大摩18个月定期开放债券C (000064.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券A |
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大摩18个月定期开放债券C(000064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 95.76% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 95.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 554.35万 | 2.35% |
| 3 | 其他资产 | 443.64万 | 1.88% |
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