大摩18个月定期开放债券C (000064.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券A |
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大摩18个月定期开放债券C(000064) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0064 元 | 1.28亿 | 82.17万元 | 0.60% | 1.30% |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0074 元 | 1.28亿 | 94.96万元 | 0.70% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.012 元 | 1.95亿 | 233.66万元 | 1.13% | 3.98% |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.014 元 | 1.95亿 | 272.41万元 | 1.28% | |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.011 元 | 1.94亿 | 213.93万元 | 1.02% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.006 元 | 1.94亿 | 116.66万元 | 0.55% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.011 元 | 1.94亿 | 213.76万元 | 1.05% | 1.98% |
| 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0.01 元 | 1.94亿 | 194.23万元 | 0.93% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.009 元 | 3.04亿 | 273.69万元 | 0.86% | 1.80% |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.01 元 | 3.04亿 | 303.58万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |