大摩18个月定期开放债券C (000064.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-04-03) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券A |
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大摩18个月定期开放债券C(000064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 59.80万元 | 0.30% | 19.93万元 | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.25万元 | 0.30% | 10.42万元 | 0.10% |
| 2025-04-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 72.10万元 | 0.30% | 24.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.98万元 | 0.30% | 13.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |