大摩18个月定期开放债券C (000064.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0598元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩18个月定期开放债券A |
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大摩18个月定期开放债券C(000064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.7582元 |
| 2026-04-03 | 1.0650元 | 1.7570元 |
| 2026-03-27 | 1.0636元 | 1.7556元 |
| 2026-03-20 | 1.0629元 | 1.7549元 |
| 2026-03-13 | 1.0614元 | 1.7534元 |
| 2026-03-06 | 1.0612元 | 1.7532元 |
| 2026-02-27 | 1.0595元 | 1.7515元 |
| 2026-02-13 | 1.0590元 | 1.7510元 |
| 2026-02-06 | 1.0576元 | 1.7496元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.7488元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.7478元 |
| 2026-01-16 | 1.0534元 | 1.7454元 |
| 2026-01-09 | 1.0601元 | 1.7447元 |
| 2025-12-31 | 1.0599元 | 1.7445元 |
| 2025-12-26 | 1.0596元 | 1.7442元 |
| 2025-12-19 | 1.0588元 | 1.7434元 |
| 2025-12-12 | 1.0585元 | 1.7431元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.7428元 |
| 2025-11-28 | 1.0590元 | 1.7436元 |
| 2025-11-21 | 1.0617元 | 1.7463元 |
| 2025-11-14 | 1.0608元 | 1.7454元 |
| 2025-11-07 | 1.0605元 | 1.7451元 |
| 2025-10-31 | 1.0586元 | 1.7432元 |
| 2025-10-30 | 1.0580元 | 1.7430元 |
| 2025-10-29 | 1.0570元 | 1.7420元 |
| 2025-10-28 | 1.0560元 | 1.7410元 |
| 2025-10-27 | 1.0560元 | 1.7410元 |
| 2025-10-24 | 1.0560元 | 1.7410元 |
| 2025-10-23 | 1.0550元 | 1.7400元 |
| 2025-10-22 | 1.0550元 | 1.7400元 |
| 2025-10-21 | 1.0550元 | 1.7400元 |
| 2025-10-20 | 1.0550元 | 1.7400元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.7390元 |
| 2025-10-10 | 1.0660元 | 1.7390元 |
| 2025-09-30 | 1.0660元 | 1.7390元 |
| 2025-09-26 | 1.0660元 | 1.7390元 |
| 2025-09-19 | 1.0680元 | 1.7410元 |
| 2025-09-12 | 1.0690元 | 1.7420元 |
| 2025-09-05 | 1.0710元 | 1.7440元 |
| 2025-08-29 | 1.0710元 | 1.7440元 |
| 2025-08-22 | 1.0710元 | 1.7440元 |
| 2025-08-15 | 1.0740元 | 1.7470元 |
| 2025-08-08 | 1.0760元 | 1.7490元 |
| 2025-08-01 | 1.0750元 | 1.7480元 |
| 2025-07-25 | 1.0730元 | 1.7460元 |
| 2025-07-18 | 1.0790元 | 1.7520元 |
| 2025-07-11 | 1.0760元 | 1.7490元 |
| 2025-07-04 | 1.0920元 | 1.7510元 |
| 2025-06-30 | 1.0880元 | 1.7470元 |
| 2025-06-27 | 1.0890元 | 1.7480元 |