国联安中证医药100A
(000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申		基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模1.53亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9563元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (4070 / 6050)
相关基金: 主从基金: 国联安中证医药100C
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国联安中证医药100A(000059) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联安中证医药100A.(000059) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安中证医药100A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.99元1.53亿1.54亿元--
2025-12-311.00元1.58亿1.58亿元--
2025-09-301.09元1.75亿1.61亿元--
2025-06-300.99元1.78亿1.80亿元--
2025-03-310.95元1.73亿1.81亿元--
2024-12-310.93元1.69亿1.82亿元--
2024-09-301.01元1.82亿1.81亿元--

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