国联安中证医药100A
(000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模1.75亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9986元 (2025-12-30) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3874 / 5479)
相关基金: 主从基金: 国联安中证医药100C
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国联安中证医药100A(000059) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联安中证医药100A.(000059) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安中证医药100A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.09元1.75亿1.61亿元--
2025-06-300.99元1.78亿1.80亿元--
2025-03-310.95元1.73亿1.81亿元--
2024-12-310.93元1.69亿1.82亿元--
2024-09-301.01元1.82亿1.81亿元--
2024-06-300.86元1.54亿1.80亿元--
2024-03-31--1.66亿1.79亿元--

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