国联安中证医药100A
(000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模1.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0244元 (2026-04-02) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3724 / 5767)
相关基金: 主从基金: 国联安中证医药100C
备注 (3): 双击编辑备注
关注
193
屏蔽
0
发表讨论

国联安中证医药100A(000059) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国联安中证医药100A.(000059) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国联安中证医药100A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.00元1.58亿1.58亿元--
2025-09-301.09元1.75亿1.61亿元--
2025-06-300.99元1.78亿1.80亿元--
2025-03-310.95元1.73亿1.81亿元--
2024-12-310.93元1.69亿1.82亿元--
2024-09-301.01元1.82亿1.81亿元--
2024-06-300.86元1.54亿1.80亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。