国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8909元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4310 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8909元 | 1.4509元 |
| 2026-06-17 | 0.8833元 | 1.4433元 |
| 2026-06-16 | 0.8889元 | 1.4489元 |
| 2026-06-15 | 0.9018元 | 1.4618元 |
| 2026-06-12 | 0.9041元 | 1.4641元 |
| 2026-06-11 | 0.8852元 | 1.4452元 |
| 2026-06-10 | 0.8907元 | 1.4507元 |
| 2026-06-09 | 0.8859元 | 1.4459元 |
| 2026-06-08 | 0.8837元 | 1.4437元 |
| 2026-06-05 | 0.9036元 | 1.4636元 |
| 2026-06-04 | 0.9045元 | 1.4645元 |
| 2026-06-03 | 0.9144元 | 1.4744元 |
| 2026-06-02 | 0.9277元 | 1.4877元 |
| 2026-06-01 | 0.9388元 | 1.4988元 |
| 2026-05-29 | 0.9432元 | 1.5032元 |
| 2026-05-28 | 0.9320元 | 1.4920元 |
| 2026-05-27 | 0.9452元 | 1.5052元 |
| 2026-05-26 | 0.9492元 | 1.5092元 |
| 2026-05-25 | 0.9530元 | 1.5130元 |
| 2026-05-22 | 0.9538元 | 1.5138元 |
| 2026-05-21 | 0.9608元 | 1.5208元 |
| 2026-05-20 | 0.9576元 | 1.5176元 |
| 2026-05-19 | 0.9638元 | 1.5238元 |
| 2026-05-18 | 0.9589元 | 1.5189元 |
| 2026-05-15 | 0.9756元 | 1.5356元 |
| 2026-05-14 | 0.9828元 | 1.5428元 |
| 2026-05-13 | 0.9998元 | 1.5598元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.5649元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.5746元 |
| 2026-05-08 | 0.9966元 | 1.5566元 |
| 2026-05-07 | 1.0019元 | 1.5619元 |
| 2026-05-06 | 1.0000元 | 1.5600元 |
| 2026-04-30 | 0.9997元 | 1.5597元 |
| 2026-04-29 | 1.0002元 | 1.5602元 |
| 2026-04-28 | 1.0004元 | 1.5604元 |
| 2026-04-27 | 0.9975元 | 1.5575元 |
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 1.5594元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.5619元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.5695元 |
| 2026-04-21 | 1.0020元 | 1.5620元 |
| 2026-04-20 | 1.0058元 | 1.5658元 |
| 2026-04-17 | 1.0080元 | 1.5680元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.5814元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.5809元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.5676元 |
| 2026-04-13 | 1.0035元 | 1.5635元 |
| 2026-04-10 | 1.0123元 | 1.5723元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.5646元 |
| 2026-04-08 | 1.0215元 | 1.5815元 |
| 2026-04-07 | 1.0062元 | 1.5662元 |