国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0148元 (2025-12-12) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (3717 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.5748元 |
| 2025-12-11 | 1.0124元 | 1.5724元 |
| 2025-12-10 | 1.0201元 | 1.5801元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.5783元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.5861元 |
| 2025-12-05 | 1.0269元 | 1.5869元 |
| 2025-12-04 | 1.0226元 | 1.5826元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.5833元 |
| 2025-12-02 | 1.0233元 | 1.5833元 |
| 2025-12-01 | 1.0341元 | 1.5941元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.5889元 |
| 2025-11-27 | 1.0277元 | 1.5877元 |
| 2025-11-26 | 1.0314元 | 1.5914元 |
| 2025-11-25 | 1.0282元 | 1.5882元 |
| 2025-11-24 | 1.0233元 | 1.5833元 |
| 2025-11-21 | 1.0156元 | 1.5756元 |
| 2025-11-20 | 1.0373元 | 1.5973元 |
| 2025-11-19 | 1.0422元 | 1.6022元 |
| 2025-11-18 | 1.0515元 | 1.6115元 |
| 2025-11-17 | 1.0566元 | 1.6166元 |
| 2025-11-14 | 1.0760元 | 1.6360元 |
| 2025-11-13 | 1.0795元 | 1.6395元 |
| 2025-11-12 | 1.0715元 | 1.6315元 |
| 2025-11-11 | 1.0673元 | 1.6273元 |
| 2025-11-10 | 1.0678元 | 1.6278元 |
| 2025-11-07 | 1.0516元 | 1.6116元 |
| 2025-11-06 | 1.0519元 | 1.6119元 |
| 2025-11-05 | 1.0519元 | 1.6119元 |
| 2025-11-04 | 1.0531元 | 1.6131元 |
| 2025-11-03 | 1.0698元 | 1.6298元 |
| 2025-10-31 | 1.0695元 | 1.6295元 |
| 2025-10-30 | 1.0501元 | 1.6101元 |
| 2025-10-29 | 1.0624元 | 1.6224元 |
| 2025-10-28 | 1.0574元 | 1.6174元 |
| 2025-10-27 | 1.0615元 | 1.6215元 |
| 2025-10-24 | 1.0564元 | 1.6164元 |
| 2025-10-23 | 1.0564元 | 1.6164元 |
| 2025-10-22 | 1.0606元 | 1.6206元 |
| 2025-10-21 | 1.0650元 | 1.6250元 |
| 2025-10-20 | 1.0568元 | 1.6168元 |
| 2025-10-17 | 1.0560元 | 1.6160元 |
| 2025-10-16 | 1.0724元 | 1.6324元 |
| 2025-10-15 | 1.0710元 | 1.6310元 |
| 2025-10-14 | 1.0558元 | 1.6158元 |
| 2025-10-13 | 1.0658元 | 1.6258元 |
| 2025-10-10 | 1.0812元 | 1.6412元 |
| 2025-10-09 | 1.0888元 | 1.6488元 |
| 2025-09-30 | 1.0859元 | 1.6459元 |
| 2025-09-29 | 1.0781元 | 1.6381元 |
| 2025-09-26 | 1.0768元 | 1.6368元 |