国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9733元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率56.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3584 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9733元 | 1.5333元 |
| 2026-10-08 | 0.9629元 | 1.5229元 |
| 2026-09-30 | 0.9880元 | 1.5480元 |
| 2026-09-29 | 0.9622元 | 1.5222元 |
| 2026-09-28 | 0.9603元 | 1.5203元 |
| 2026-09-24 | 0.9605元 | 1.5205元 |
| 2026-09-23 | 0.9841元 | 1.5441元 |
| 2026-09-22 | 0.9822元 | 1.5422元 |
| 2026-09-21 | 0.9805元 | 1.5405元 |
| 2026-09-18 | 0.9549元 | 1.5149元 |
| 2026-09-17 | 0.9479元 | 1.5079元 |
| 2026-09-16 | 0.9447元 | 1.5047元 |
| 2026-09-15 | 0.9430元 | 1.5030元 |
| 2026-09-14 | 0.9486元 | 1.5086元 |
| 2026-09-11 | 0.9326元 | 1.4926元 |
| 2026-09-10 | 0.9495元 | 1.5095元 |
| 2026-09-09 | 0.9608元 | 1.5208元 |
| 2026-09-08 | 0.9723元 | 1.5323元 |
| 2026-09-07 | 0.9661元 | 1.5261元 |
| 2026-09-04 | 0.9706元 | 1.5306元 |
| 2026-09-03 | 0.9720元 | 1.5320元 |
| 2026-09-02 | 0.9664元 | 1.5264元 |
| 2026-09-01 | 0.9774元 | 1.5374元 |
| 2026-08-31 | 0.9744元 | 1.5344元 |
| 2026-08-28 | 0.9859元 | 1.5459元 |
| 2026-08-27 | 0.9974元 | 1.5574元 |
| 2026-08-26 | 0.9910元 | 1.5510元 |
| 2026-08-25 | 0.9884元 | 1.5484元 |
| 2026-08-24 | 0.9711元 | 1.5311元 |
| 2026-08-21 | 1.0032元 | 1.5632元 |
| 2026-08-20 | 1.0404元 | 1.6004元 |
| 2026-08-19 | 0.9991元 | 1.5591元 |
| 2026-08-18 | 1.0176元 | 1.5776元 |
| 2026-08-17 | 1.0241元 | 1.5841元 |
| 2026-08-14 | 1.0241元 | 1.5841元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.5944元 |
| 2026-08-12 | 1.0239元 | 1.5839元 |
| 2026-08-11 | 1.0286元 | 1.5886元 |
| 2026-08-10 | 1.0242元 | 1.5842元 |
| 2026-08-07 | 1.0176元 | 1.5776元 |
| 2026-08-06 | 0.9791元 | 1.5391元 |
| 2026-08-05 | 0.9904元 | 1.5504元 |
| 2026-08-04 | 0.9871元 | 1.5471元 |
| 2026-08-03 | 0.9798元 | 1.5398元 |
| 2026-07-31 | 0.9874元 | 1.5474元 |
| 2026-07-30 | 0.9789元 | 1.5389元 |
| 2026-07-29 | 0.9875元 | 1.5475元 |
| 2026-07-28 | 0.9729元 | 1.5329元 |
| 2026-07-27 | 0.9875元 | 1.5475元 |
| 2026-07-24 | 0.9609元 | 1.5209元 |