国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-04-01) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3832 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0236元 | 1.5836元 |
| 2026-03-31 | 0.9911元 | 1.5511元 |
| 2026-03-30 | 0.9952元 | 1.5552元 |
| 2026-03-27 | 0.9840元 | 1.5440元 |
| 2026-03-26 | 0.9531元 | 1.5131元 |
| 2026-03-25 | 0.9636元 | 1.5236元 |
| 2026-03-24 | 0.9566元 | 1.5166元 |
| 2026-03-23 | 0.9355元 | 1.4955元 |
| 2026-03-20 | 0.9779元 | 1.5379元 |
| 2026-03-19 | 0.9912元 | 1.5512元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.5658元 |
| 2026-03-17 | 1.0021元 | 1.5621元 |
| 2026-03-16 | 1.0026元 | 1.5626元 |
| 2026-03-13 | 0.9985元 | 1.5585元 |
| 2026-03-12 | 1.0012元 | 1.5612元 |
| 2026-03-11 | 1.0063元 | 1.5663元 |
| 2026-03-10 | 1.0069元 | 1.5669元 |
| 2026-03-09 | 0.9894元 | 1.5494元 |
| 2026-03-06 | 0.9978元 | 1.5578元 |
| 2026-03-05 | 0.9754元 | 1.5354元 |
| 2026-03-04 | 0.9721元 | 1.5321元 |
| 2026-03-03 | 0.9830元 | 1.5430元 |
| 2026-03-02 | 1.0035元 | 1.5635元 |
| 2026-02-27 | 1.0184元 | 1.5784元 |
| 2026-02-26 | 1.0156元 | 1.5756元 |
| 2026-02-25 | 1.0231元 | 1.5831元 |
| 2026-02-24 | 1.0131元 | 1.5731元 |
| 2026-02-13 | 1.0107元 | 1.5707元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.5830元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.5904元 |
| 2026-02-10 | 1.0324元 | 1.5924元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.5887元 |
| 2026-02-06 | 1.0245元 | 1.5845元 |
| 2026-02-05 | 1.0260元 | 1.5860元 |
| 2026-02-04 | 1.0239元 | 1.5839元 |
| 2026-02-03 | 1.0129元 | 1.5729元 |
| 2026-02-02 | 0.9987元 | 1.5587元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.5839元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.5962元 |
| 2026-01-28 | 1.0323元 | 1.5923元 |
| 2026-01-27 | 1.0444元 | 1.6044元 |
| 2026-01-26 | 1.0564元 | 1.6164元 |
| 2026-01-23 | 1.0527元 | 1.6127元 |
| 2026-01-22 | 1.0378元 | 1.5978元 |
| 2026-01-21 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-01-20 | 1.0429元 | 1.6029元 |
| 2026-01-19 | 1.0486元 | 1.6086元 |
| 2026-01-16 | 1.0521元 | 1.6121元 |
| 2026-01-15 | 1.0655元 | 1.6255元 |
| 2026-01-14 | 1.0729元 | 1.6329元 |