国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9904元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (3960 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9904元 | 1.5504元 |
| 2026-08-04 | 0.9871元 | 1.5471元 |
| 2026-08-03 | 0.9798元 | 1.5398元 |
| 2026-07-31 | 0.9874元 | 1.5474元 |
| 2026-07-30 | 0.9789元 | 1.5389元 |
| 2026-07-29 | 0.9875元 | 1.5475元 |
| 2026-07-28 | 0.9729元 | 1.5329元 |
| 2026-07-27 | 0.9875元 | 1.5475元 |
| 2026-07-24 | 0.9609元 | 1.5209元 |
| 2026-07-23 | 0.9959元 | 1.5559元 |
| 2026-07-22 | 1.0017元 | 1.5617元 |
| 2026-07-21 | 1.0017元 | 1.5617元 |
| 2026-07-20 | 0.9992元 | 1.5592元 |
| 2026-07-17 | 0.9772元 | 1.5372元 |
| 2026-07-16 | 1.0289元 | 1.5889元 |
| 2026-07-15 | 1.0210元 | 1.5810元 |
| 2026-07-14 | 0.9881元 | 1.5481元 |
| 2026-07-13 | 0.9648元 | 1.5248元 |
| 2026-07-10 | 0.9672元 | 1.5272元 |
| 2026-07-09 | 0.9457元 | 1.5057元 |
| 2026-07-08 | 0.9400元 | 1.5000元 |
| 2026-07-07 | 0.9526元 | 1.5126元 |
| 2026-07-06 | 0.9861元 | 1.5461元 |
| 2026-07-03 | 0.9786元 | 1.5386元 |
| 2026-07-02 | 0.9563元 | 1.5163元 |
| 2026-07-01 | 0.9512元 | 1.5112元 |
| 2026-06-30 | 0.9130元 | 1.4730元 |
| 2026-06-29 | 0.9274元 | 1.4874元 |
| 2026-06-26 | 0.8746元 | 1.4346元 |
| 2026-06-25 | 0.9051元 | 1.4651元 |
| 2026-06-24 | 0.9036元 | 1.4636元 |
| 2026-06-23 | 0.9008元 | 1.4608元 |
| 2026-06-22 | 0.8908元 | 1.4508元 |
| 2026-06-18 | 0.8909元 | 1.4509元 |
| 2026-06-17 | 0.8833元 | 1.4433元 |
| 2026-06-16 | 0.8889元 | 1.4489元 |
| 2026-06-15 | 0.9018元 | 1.4618元 |
| 2026-06-12 | 0.9041元 | 1.4641元 |
| 2026-06-11 | 0.8852元 | 1.4452元 |
| 2026-06-10 | 0.8907元 | 1.4507元 |
| 2026-06-09 | 0.8859元 | 1.4459元 |
| 2026-06-08 | 0.8837元 | 1.4437元 |
| 2026-06-05 | 0.9036元 | 1.4636元 |
| 2026-06-04 | 0.9045元 | 1.4645元 |
| 2026-06-03 | 0.9144元 | 1.4744元 |
| 2026-06-02 | 0.9277元 | 1.4877元 |
| 2026-06-01 | 0.9388元 | 1.4988元 |
| 2026-05-29 | 0.9432元 | 1.5032元 |
| 2026-05-28 | 0.9320元 | 1.4920元 |
| 2026-05-27 | 0.9452元 | 1.5052元 |