国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0324元 (2026-02-10) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4195 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0324元 | 1.5924元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.5887元 |
| 2026-02-06 | 1.0245元 | 1.5845元 |
| 2026-02-05 | 1.0260元 | 1.5860元 |
| 2026-02-04 | 1.0239元 | 1.5839元 |
| 2026-02-03 | 1.0129元 | 1.5729元 |
| 2026-02-02 | 0.9987元 | 1.5587元 |
| 2026-01-30 | 1.0239元 | 1.5839元 |
| 2026-01-29 | 1.0362元 | 1.5962元 |
| 2026-01-28 | 1.0323元 | 1.5923元 |
| 2026-01-27 | 1.0444元 | 1.6044元 |
| 2026-01-26 | 1.0564元 | 1.6164元 |
| 2026-01-23 | 1.0527元 | 1.6127元 |
| 2026-01-22 | 1.0378元 | 1.5978元 |
| 2026-01-21 | 1.0436元 | 1.6036元 |
| 2026-01-20 | 1.0429元 | 1.6029元 |
| 2026-01-19 | 1.0486元 | 1.6086元 |
| 2026-01-16 | 1.0521元 | 1.6121元 |
| 2026-01-15 | 1.0655元 | 1.6255元 |
| 2026-01-14 | 1.0729元 | 1.6329元 |
| 2026-01-13 | 1.0769元 | 1.6369元 |
| 2026-01-12 | 1.0668元 | 1.6268元 |
| 2026-01-09 | 1.0626元 | 1.6226元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.6046元 |
| 2026-01-07 | 1.0409元 | 1.6009元 |
| 2026-01-06 | 1.0369元 | 1.5969元 |
| 2026-01-05 | 1.0290元 | 1.5890元 |
| 2025-12-31 | 0.9964元 | 1.5564元 |
| 2025-12-30 | 0.9986元 | 1.5586元 |
| 2025-12-29 | 1.0034元 | 1.5634元 |
| 2025-12-26 | 1.0145元 | 1.5745元 |
| 2025-12-25 | 1.0166元 | 1.5766元 |
| 2025-12-24 | 1.0127元 | 1.5727元 |
| 2025-12-23 | 1.0097元 | 1.5697元 |
| 2025-12-22 | 1.0144元 | 1.5744元 |
| 2025-12-19 | 1.0179元 | 1.5779元 |
| 2025-12-18 | 1.0075元 | 1.5675元 |
| 2025-12-17 | 1.0065元 | 1.5665元 |
| 2025-12-16 | 0.9942元 | 1.5542元 |
| 2025-12-15 | 1.0051元 | 1.5651元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.5748元 |
| 2025-12-11 | 1.0124元 | 1.5724元 |
| 2025-12-10 | 1.0201元 | 1.5801元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.5783元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.5861元 |
| 2025-12-05 | 1.0269元 | 1.5869元 |
| 2025-12-04 | 1.0226元 | 1.5826元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.5833元 |
| 2025-12-02 | 1.0233元 | 1.5833元 |
| 2025-12-01 | 1.0341元 | 1.5941元 |