国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9041元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4278 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |