国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9986元 (2025-12-30) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (3879 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.05万元 | 0.80% | 22.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 182.29万元 | 0.80% | 45.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |