国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9733元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率56.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3584 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 909.59万 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 132.32万 | 0.77% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 77.36% |
| 批发和零售业 | 1,202.34万 | 7.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 963.91万 | 5.63% |
| 卫生和社会工作 | 604.79万 | 3.53% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.10万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.03万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.47万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389.00 | 0.0008% |
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