国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9942元 (2025-12-16) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (3603 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 94.08% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 94.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.19万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 30.19万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,227.77万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 99.09万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 75.15% |
| 批发和零售业 | 2,236.88万 | 9.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,059.88万 | 4.62% |
| 卫生和社会工作 | 1,005.34万 | 4.39% |
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