国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-04-01) 基金经理黄欣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (3832 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 93.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.30万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 30.30万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.62万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 55.22万 | 0.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 75.95% |
| 批发和零售业 | 1,599.95万 | 7.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,109.82万 | 5.21% |
| 卫生和社会工作 | 1,010.64万 | 4.75% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.83万 | 0.18% |
| 采矿业 | 3.55万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.26万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15万 | 0.005% |
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