国联安中证医药100A (000059.jj ) 医药100 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣基金类型指数型基金成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9036元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率45.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4251 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证医药100C |
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国联安中证医药100A(000059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 94.38% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 94.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 972.98万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 48.54万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 76.53% |
| 批发和零售业 | 1,439.35万 | 7.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 967.72万 | 5.17% |
| 卫生和社会工作 | 877.76万 | 4.69% |
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