华富安鑫债券A(000028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0583元 | 1.6484元 |
| 2026-09-01 | 1.0650元 | 1.6551元 |
| 2026-08-31 | 1.0719元 | 1.6620元 |
| 2026-08-28 | 1.0696元 | 1.6597元 |
| 2026-08-27 | 1.0742元 | 1.6643元 |
| 2026-08-26 | 1.0646元 | 1.6547元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.6517元 |
| 2026-08-24 | 1.0595元 | 1.6496元 |
| 2026-08-21 | 1.0703元 | 1.6604元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.6602元 |
| 2026-08-19 | 1.0678元 | 1.6579元 |
| 2026-08-18 | 1.0904元 | 1.6805元 |
| 2026-08-17 | 1.0914元 | 1.6815元 |
| 2026-08-14 | 1.0774元 | 1.6675元 |
| 2026-08-13 | 1.0740元 | 1.6641元 |
| 2026-08-12 | 1.0770元 | 1.6671元 |
| 2026-08-11 | 1.0739元 | 1.6640元 |
| 2026-08-10 | 1.0785元 | 1.6686元 |
| 2026-08-07 | 1.0797元 | 1.6698元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.6619元 |
| 2026-08-05 | 1.0689元 | 1.6590元 |
| 2026-08-04 | 1.0584元 | 1.6485元 |
| 2026-08-03 | 1.0424元 | 1.6325元 |
| 2026-07-31 | 1.0503元 | 1.6404元 |
| 2026-07-30 | 1.0404元 | 1.6305元 |
| 2026-07-29 | 1.0560元 | 1.6461元 |
| 2026-07-28 | 1.0565元 | 1.6466元 |
| 2026-07-27 | 1.0811元 | 1.6712元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.6603元 |
| 2026-07-23 | 1.0783元 | 1.6684元 |
| 2026-07-22 | 1.0796元 | 1.6697元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.6763元 |
| 2026-07-20 | 1.0671元 | 1.6572元 |
| 2026-07-17 | 1.0731元 | 1.6632元 |
| 2026-07-16 | 1.0951元 | 1.6852元 |
| 2026-07-15 | 1.1049元 | 1.6950元 |
| 2026-07-14 | 1.1115元 | 1.7016元 |
| 2026-07-13 | 1.1012元 | 1.6913元 |
| 2026-07-10 | 1.1173元 | 1.7074元 |
| 2026-07-09 | 1.1261元 | 1.7162元 |
| 2026-07-08 | 1.1257元 | 1.7022元 |
| 2026-07-07 | 1.1298元 | 1.7063元 |
| 2026-07-06 | 1.1381元 | 1.7146元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.7174元 |
| 2026-07-02 | 1.1398元 | 1.7163元 |
| 2026-07-01 | 1.1547元 | 1.7312元 |
| 2026-06-30 | 1.1579元 | 1.7344元 |
| 2026-06-29 | 1.1490元 | 1.7255元 |
| 2026-06-26 | 1.1475元 | 1.7240元 |
| 2026-06-25 | 1.1577元 | 1.7342元 |