华富安鑫债券A(000028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1316元 | 1.6930元 |
| 2026-02-11 | 1.1270元 | 1.6884元 |
| 2026-02-10 | 1.1276元 | 1.6890元 |
| 2026-02-09 | 1.1291元 | 1.6905元 |
| 2026-02-06 | 1.1204元 | 1.6818元 |
| 2026-02-05 | 1.1192元 | 1.6806元 |
| 2026-02-04 | 1.1267元 | 1.6881元 |
| 2026-02-03 | 1.1298元 | 1.6912元 |
| 2026-02-02 | 1.1195元 | 1.6809元 |
| 2026-01-30 | 1.1319元 | 1.6933元 |
| 2026-01-29 | 1.1376元 | 1.6990元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.7039元 |
| 2026-01-27 | 1.1386元 | 1.7000元 |
| 2026-01-26 | 1.1351元 | 1.6965元 |
| 2026-01-23 | 1.1396元 | 1.7010元 |
| 2026-01-22 | 1.1315元 | 1.6929元 |
| 2026-01-21 | 1.1277元 | 1.6891元 |
| 2026-01-20 | 1.1217元 | 1.6831元 |
| 2026-01-19 | 1.1288元 | 1.6902元 |
| 2026-01-16 | 1.1268元 | 1.6882元 |
| 2026-01-15 | 1.1241元 | 1.6855元 |
| 2026-01-14 | 1.1242元 | 1.6856元 |
| 2026-01-13 | 1.1228元 | 1.6842元 |
| 2026-01-12 | 1.1280元 | 1.6894元 |
| 2026-01-09 | 1.1347元 | 1.6798元 |
| 2026-01-08 | 1.1264元 | 1.6715元 |
| 2026-01-07 | 1.1233元 | 1.6684元 |
| 2026-01-06 | 1.1193元 | 1.6644元 |
| 2026-01-05 | 1.1147元 | 1.6598元 |
| 2025-12-31 | 1.1062元 | 1.6513元 |
| 2025-12-30 | 1.1077元 | 1.6528元 |
| 2025-12-29 | 1.1076元 | 1.6527元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.6555元 |
| 2025-12-25 | 1.1113元 | 1.6564元 |
| 2025-12-24 | 1.1069元 | 1.6520元 |
| 2025-12-23 | 1.1023元 | 1.6474元 |
| 2025-12-22 | 1.1022元 | 1.6473元 |
| 2025-12-19 | 1.0980元 | 1.6431元 |
| 2025-12-18 | 1.0952元 | 1.6403元 |
| 2025-12-17 | 1.0964元 | 1.6415元 |
| 2025-12-16 | 1.0868元 | 1.6319元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.6382元 |
| 2025-12-12 | 1.0978元 | 1.6429元 |
| 2025-12-11 | 1.0939元 | 1.6390元 |
| 2025-12-10 | 1.0989元 | 1.6440元 |
| 2025-12-09 | 1.0964元 | 1.6415元 |
| 2025-12-08 | 1.0969元 | 1.6420元 |
| 2025-12-05 | 1.0910元 | 1.6361元 |
| 2025-12-04 | 1.0847元 | 1.6298元 |
| 2025-12-03 | 1.0861元 | 1.6312元 |