华富安鑫债券A(000028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.6997元 |
| 2026-05-13 | 1.1341元 | 1.7106元 |
| 2026-05-12 | 1.1304元 | 1.7069元 |
| 2026-05-11 | 1.1313元 | 1.7078元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.6991元 |
| 2026-05-07 | 1.1253元 | 1.7018元 |
| 2026-05-06 | 1.1212元 | 1.6977元 |
| 2026-04-30 | 1.1098元 | 1.6863元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.6797元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.6761元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.6815元 |
| 2026-04-24 | 1.1049元 | 1.6814元 |
| 2026-04-23 | 1.1073元 | 1.6838元 |
| 2026-04-22 | 1.1125元 | 1.6890元 |
| 2026-04-21 | 1.1064元 | 1.6829元 |
| 2026-04-20 | 1.1073元 | 1.6838元 |
| 2026-04-17 | 1.1053元 | 1.6818元 |
| 2026-04-16 | 1.1010元 | 1.6775元 |
| 2026-04-15 | 1.0942元 | 1.6707元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.6715元 |
| 2026-04-13 | 1.0888元 | 1.6653元 |
| 2026-04-10 | 1.0878元 | 1.6643元 |
| 2026-04-09 | 1.1013元 | 1.6627元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.6651元 |
| 2026-04-07 | 1.0874元 | 1.6488元 |
| 2026-04-03 | 1.0848元 | 1.6462元 |
| 2026-04-02 | 1.0843元 | 1.6457元 |
| 2026-04-01 | 1.0903元 | 1.6517元 |
| 2026-03-31 | 1.0802元 | 1.6416元 |
| 2026-03-30 | 1.0870元 | 1.6484元 |
| 2026-03-27 | 1.0884元 | 1.6498元 |
| 2026-03-26 | 1.0845元 | 1.6459元 |
| 2026-03-25 | 1.0902元 | 1.6516元 |
| 2026-03-24 | 1.0837元 | 1.6451元 |
| 2026-03-23 | 1.0754元 | 1.6368元 |
| 2026-03-20 | 1.0861元 | 1.6475元 |
| 2026-03-19 | 1.0885元 | 1.6499元 |
| 2026-03-18 | 1.0988元 | 1.6602元 |
| 2026-03-17 | 1.0936元 | 1.6550元 |
| 2026-03-16 | 1.1023元 | 1.6637元 |
| 2026-03-13 | 1.1053元 | 1.6667元 |
| 2026-03-12 | 1.1125元 | 1.6739元 |
| 2026-03-11 | 1.1192元 | 1.6806元 |
| 2026-03-10 | 1.1212元 | 1.6826元 |
| 2026-03-09 | 1.1106元 | 1.6720元 |
| 2026-03-06 | 1.1169元 | 1.6783元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.6764元 |
| 2026-03-04 | 1.1130元 | 1.6744元 |
| 2026-03-03 | 1.1160元 | 1.6774元 |
| 2026-03-02 | 1.1308元 | 1.6922元 |