华富安鑫债券A(000028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.6382元 |
| 2025-12-12 | 1.0978元 | 1.6429元 |
| 2025-12-11 | 1.0939元 | 1.6390元 |
| 2025-12-10 | 1.0989元 | 1.6440元 |
| 2025-12-09 | 1.0964元 | 1.6415元 |
| 2025-12-08 | 1.0969元 | 1.6420元 |
| 2025-12-05 | 1.0910元 | 1.6361元 |
| 2025-12-04 | 1.0847元 | 1.6298元 |
| 2025-12-03 | 1.0861元 | 1.6312元 |
| 2025-12-02 | 1.0901元 | 1.6352元 |
| 2025-12-01 | 1.0955元 | 1.6406元 |
| 2025-11-28 | 1.0919元 | 1.6370元 |
| 2025-11-27 | 1.0871元 | 1.6322元 |
| 2025-11-26 | 1.0913元 | 1.6364元 |
| 2025-11-25 | 1.0914元 | 1.6365元 |
| 2025-11-24 | 1.0862元 | 1.6313元 |
| 2025-11-21 | 1.0838元 | 1.6289元 |
| 2025-11-20 | 1.0974元 | 1.6425元 |
| 2025-11-19 | 1.1015元 | 1.6466元 |
| 2025-11-18 | 1.1009元 | 1.6460元 |
| 2025-11-17 | 1.1078元 | 1.6529元 |
| 2025-11-14 | 1.1097元 | 1.6548元 |
| 2025-11-13 | 1.1189元 | 1.6640元 |
| 2025-11-12 | 1.1101元 | 1.6552元 |
| 2025-11-11 | 1.1124元 | 1.6575元 |
| 2025-11-10 | 1.1166元 | 1.6617元 |
| 2025-11-07 | 1.1135元 | 1.6586元 |
| 2025-11-06 | 1.1165元 | 1.6616元 |
| 2025-11-05 | 1.1102元 | 1.6553元 |
| 2025-11-04 | 1.1052元 | 1.6503元 |
| 2025-11-03 | 1.1137元 | 1.6588元 |
| 2025-10-31 | 1.1139元 | 1.6590元 |
| 2025-10-30 | 1.1141元 | 1.6592元 |
| 2025-10-29 | 1.1230元 | 1.6681元 |
| 2025-10-28 | 1.1145元 | 1.6596元 |
| 2025-10-27 | 1.1161元 | 1.6612元 |
| 2025-10-24 | 1.1091元 | 1.6542元 |
| 2025-10-23 | 1.1002元 | 1.6453元 |
| 2025-10-22 | 1.1007元 | 1.6458元 |
| 2025-10-21 | 1.1060元 | 1.6511元 |
| 2025-10-20 | 1.0961元 | 1.6412元 |
| 2025-10-17 | 1.0942元 | 1.6393元 |
| 2025-10-16 | 1.1059元 | 1.6510元 |
| 2025-10-15 | 1.1328元 | 1.6558元 |
| 2025-10-14 | 1.1284元 | 1.6514元 |
| 2025-10-13 | 1.1413元 | 1.6643元 |
| 2025-10-10 | 1.1390元 | 1.6620元 |
| 2025-10-09 | 1.1489元 | 1.6719元 |
| 2025-09-30 | 1.1437元 | 1.6667元 |
| 2025-09-29 | 1.1349元 | 1.6579元 |