华富安鑫债券A(000028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1579元 | 1.7344元 |
| 2026-06-29 | 1.1490元 | 1.7255元 |
| 2026-06-26 | 1.1475元 | 1.7240元 |
| 2026-06-25 | 1.1577元 | 1.7342元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.7264元 |
| 2026-06-23 | 1.1439元 | 1.7204元 |
| 2026-06-22 | 1.1549元 | 1.7314元 |
| 2026-06-18 | 1.1507元 | 1.7272元 |
| 2026-06-17 | 1.1383元 | 1.7148元 |
| 2026-06-16 | 1.1327元 | 1.7092元 |
| 2026-06-15 | 1.1282元 | 1.7047元 |
| 2026-06-12 | 1.1107元 | 1.6872元 |
| 2026-06-11 | 1.1076元 | 1.6841元 |
| 2026-06-10 | 1.1066元 | 1.6831元 |
| 2026-06-09 | 1.1148元 | 1.6913元 |
| 2026-06-08 | 1.1024元 | 1.6789元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.6912元 |
| 2026-06-04 | 1.1217元 | 1.6982元 |
| 2026-06-03 | 1.1187元 | 1.6952元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.6887元 |
| 2026-06-01 | 1.1064元 | 1.6829元 |
| 2026-05-29 | 1.1122元 | 1.6887元 |
| 2026-05-28 | 1.1226元 | 1.6991元 |
| 2026-05-27 | 1.1162元 | 1.6927元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.7010元 |
| 2026-05-25 | 1.1281元 | 1.7046元 |
| 2026-05-22 | 1.1219元 | 1.6984元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.6916元 |
| 2026-05-20 | 1.1245元 | 1.7010元 |
| 2026-05-19 | 1.1238元 | 1.7003元 |
| 2026-05-18 | 1.1164元 | 1.6929元 |
| 2026-05-15 | 1.1163元 | 1.6928元 |
| 2026-05-14 | 1.1232元 | 1.6997元 |
| 2026-05-13 | 1.1341元 | 1.7106元 |
| 2026-05-12 | 1.1304元 | 1.7069元 |
| 2026-05-11 | 1.1313元 | 1.7078元 |
| 2026-05-08 | 1.1226元 | 1.6991元 |
| 2026-05-07 | 1.1253元 | 1.7018元 |
| 2026-05-06 | 1.1212元 | 1.6977元 |
| 2026-04-30 | 1.1098元 | 1.6863元 |
| 2026-04-29 | 1.1032元 | 1.6797元 |
| 2026-04-28 | 1.0996元 | 1.6761元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.6815元 |
| 2026-04-24 | 1.1049元 | 1.6814元 |
| 2026-04-23 | 1.1073元 | 1.6838元 |
| 2026-04-22 | 1.1125元 | 1.6890元 |
| 2026-04-21 | 1.1064元 | 1.6829元 |
| 2026-04-20 | 1.1073元 | 1.6838元 |
| 2026-04-17 | 1.1053元 | 1.6818元 |
| 2026-04-16 | 1.1010元 | 1.6775元 |