华富安鑫债券A(000028) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,439.28万 | 3,881.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,345.09万 | 3,140.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,178.13万 | 2,988.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3,069.46万 | 3,067.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,740.05万 | 3,930.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,764.49万 | 4,054.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,217.98万 | 4,482.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 4,248.71万 | 4,499.33万元 | -- |