大摩双利增强债券A(000024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.7446元 |
| 2026-07-09 | 1.2546元 | 1.7454元 |
| 2026-07-08 | 1.2536元 | 1.7444元 |
| 2026-07-07 | 1.2539元 | 1.7447元 |
| 2026-07-06 | 1.2541元 | 1.7449元 |
| 2026-07-03 | 1.2531元 | 1.7439元 |
| 2026-07-02 | 1.2536元 | 1.7444元 |
| 2026-07-01 | 1.2546元 | 1.7454元 |
| 2026-06-30 | 1.2556元 | 1.7464元 |
| 2026-06-29 | 1.2534元 | 1.7442元 |
| 2026-06-26 | 1.2525元 | 1.7433元 |
| 2026-06-25 | 1.2527元 | 1.7435元 |
| 2026-06-24 | 1.2527元 | 1.7435元 |
| 2026-06-23 | 1.2517元 | 1.7425元 |
| 2026-06-22 | 1.2532元 | 1.7440元 |
| 2026-06-18 | 1.2539元 | 1.7447元 |
| 2026-06-17 | 1.2544元 | 1.7452元 |
| 2026-06-16 | 1.2540元 | 1.7448元 |
| 2026-06-15 | 1.2529元 | 1.7437元 |
| 2026-06-12 | 1.2514元 | 1.7422元 |
| 2026-06-11 | 1.2511元 | 1.7419元 |
| 2026-06-10 | 1.2518元 | 1.7426元 |
| 2026-06-09 | 1.2539元 | 1.7447元 |
| 2026-06-08 | 1.2534元 | 1.7442元 |
| 2026-06-05 | 1.2558元 | 1.7466元 |
| 2026-06-04 | 1.2575元 | 1.7483元 |
| 2026-06-03 | 1.2581元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.2582元 | 1.7490元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.7483元 |
| 2026-05-29 | 1.2573元 | 1.7481元 |
| 2026-05-28 | 1.2597元 | 1.7505元 |
| 2026-05-27 | 1.2570元 | 1.7478元 |
| 2026-05-26 | 1.2583元 | 1.7491元 |
| 2026-05-25 | 1.2574元 | 1.7482元 |
| 2026-05-22 | 1.2544元 | 1.7452元 |
| 2026-05-21 | 1.2535元 | 1.7443元 |
| 2026-05-20 | 1.2552元 | 1.7460元 |
| 2026-05-19 | 1.2549元 | 1.7457元 |
| 2026-05-18 | 1.2517元 | 1.7425元 |
| 2026-05-15 | 1.2513元 | 1.7421元 |
| 2026-05-14 | 1.2514元 | 1.7422元 |
| 2026-05-13 | 1.2542元 | 1.7450元 |
| 2026-05-12 | 1.2531元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.2551元 | 1.7459元 |
| 2026-05-08 | 1.2530元 | 1.7438元 |
| 2026-05-07 | 1.2533元 | 1.7441元 |
| 2026-05-06 | 1.2523元 | 1.7431元 |
| 2026-04-30 | 1.2508元 | 1.7416元 |
| 2026-04-29 | 1.2504元 | 1.7412元 |
| 2026-04-28 | 1.2488元 | 1.7396元 |