大摩双利增强债券A(000024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2511元 | 1.7419元 |
| 2026-06-10 | 1.2518元 | 1.7426元 |
| 2026-06-09 | 1.2539元 | 1.7447元 |
| 2026-06-08 | 1.2534元 | 1.7442元 |
| 2026-06-05 | 1.2558元 | 1.7466元 |
| 2026-06-04 | 1.2575元 | 1.7483元 |
| 2026-06-03 | 1.2581元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.2582元 | 1.7490元 |
| 2026-06-01 | 1.2575元 | 1.7483元 |
| 2026-05-29 | 1.2573元 | 1.7481元 |
| 2026-05-28 | 1.2597元 | 1.7505元 |
| 2026-05-27 | 1.2570元 | 1.7478元 |
| 2026-05-26 | 1.2583元 | 1.7491元 |
| 2026-05-25 | 1.2574元 | 1.7482元 |
| 2026-05-22 | 1.2544元 | 1.7452元 |
| 2026-05-21 | 1.2535元 | 1.7443元 |
| 2026-05-20 | 1.2552元 | 1.7460元 |
| 2026-05-19 | 1.2549元 | 1.7457元 |
| 2026-05-18 | 1.2517元 | 1.7425元 |
| 2026-05-15 | 1.2513元 | 1.7421元 |
| 2026-05-14 | 1.2514元 | 1.7422元 |
| 2026-05-13 | 1.2542元 | 1.7450元 |
| 2026-05-12 | 1.2531元 | 1.7439元 |
| 2026-05-11 | 1.2551元 | 1.7459元 |
| 2026-05-08 | 1.2530元 | 1.7438元 |
| 2026-05-07 | 1.2533元 | 1.7441元 |
| 2026-05-06 | 1.2523元 | 1.7431元 |
| 2026-04-30 | 1.2508元 | 1.7416元 |
| 2026-04-29 | 1.2504元 | 1.7412元 |
| 2026-04-28 | 1.2488元 | 1.7396元 |
| 2026-04-27 | 1.2494元 | 1.7402元 |
| 2026-04-24 | 1.2495元 | 1.7403元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.7417元 |
| 2026-04-22 | 1.2527元 | 1.7435元 |
| 2026-04-21 | 1.2500元 | 1.7408元 |
| 2026-04-20 | 1.2501元 | 1.7409元 |
| 2026-04-17 | 1.2499元 | 1.7407元 |
| 2026-04-16 | 1.2493元 | 1.7401元 |
| 2026-04-15 | 1.2474元 | 1.7382元 |
| 2026-04-14 | 1.2474元 | 1.7382元 |
| 2026-04-13 | 1.2454元 | 1.7362元 |
| 2026-04-10 | 1.2455元 | 1.7363元 |
| 2026-04-09 | 1.2449元 | 1.7357元 |
| 2026-04-08 | 1.2449元 | 1.7357元 |
| 2026-04-07 | 1.2405元 | 1.7313元 |
| 2026-04-03 | 1.2390元 | 1.7298元 |
| 2026-04-02 | 1.2380元 | 1.7288元 |
| 2026-04-01 | 1.2395元 | 1.7303元 |
| 2026-03-31 | 1.2379元 | 1.7287元 |
| 2026-03-30 | 1.2405元 | 1.7313元 |