大摩双利增强债券A(000024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2388元 | 1.7296元 |
| 2026-01-29 | 1.2419元 | 1.7327元 |
| 2026-01-28 | 1.2448元 | 1.7356元 |
| 2026-01-27 | 1.2421元 | 1.7329元 |
| 2026-01-26 | 1.2412元 | 1.7320元 |
| 2026-01-23 | 1.2444元 | 1.7352元 |
| 2026-01-22 | 1.2431元 | 1.7339元 |
| 2026-01-21 | 1.2431元 | 1.7339元 |
| 2026-01-20 | 1.2403元 | 1.7311元 |
| 2026-01-19 | 1.2426元 | 1.7334元 |
| 2026-01-16 | 1.2416元 | 1.7324元 |
| 2026-01-15 | 1.2408元 | 1.7316元 |
| 2026-01-14 | 1.2365元 | 1.7273元 |
| 2026-01-13 | 1.2344元 | 1.7252元 |
| 2026-01-12 | 1.2364元 | 1.7272元 |
| 2026-01-09 | 1.2326元 | 1.7234元 |
| 2026-01-08 | 1.2304元 | 1.7212元 |
| 2026-01-07 | 1.2286元 | 1.7194元 |
| 2026-01-06 | 1.2247元 | 1.7155元 |
| 2026-01-05 | 1.2214元 | 1.7122元 |
| 2025-12-31 | 1.2182元 | 1.7090元 |
| 2025-12-30 | 1.2187元 | 1.7095元 |
| 2025-12-29 | 1.2178元 | 1.7086元 |
| 2025-12-26 | 1.2189元 | 1.7097元 |
| 2025-12-25 | 1.2193元 | 1.7101元 |
| 2025-12-24 | 1.2189元 | 1.7097元 |
| 2025-12-23 | 1.2179元 | 1.7087元 |
| 2025-12-22 | 1.2173元 | 1.7081元 |
| 2025-12-19 | 1.2159元 | 1.7067元 |
| 2025-12-18 | 1.2155元 | 1.7063元 |
| 2025-12-17 | 1.2154元 | 1.7062元 |
| 2025-12-16 | 1.2134元 | 1.7042元 |
| 2025-12-15 | 1.2147元 | 1.7055元 |
| 2025-12-12 | 1.2156元 | 1.7064元 |
| 2025-12-11 | 1.2150元 | 1.7058元 |
| 2025-12-10 | 1.2151元 | 1.7059元 |
| 2025-12-09 | 1.2141元 | 1.7049元 |
| 2025-12-08 | 1.2155元 | 1.7063元 |
| 2025-12-05 | 1.2150元 | 1.7058元 |
| 2025-12-04 | 1.2137元 | 1.7045元 |
| 2025-12-03 | 1.2150元 | 1.7058元 |
| 2025-12-02 | 1.2159元 | 1.7067元 |
| 2025-12-01 | 1.2178元 | 1.7086元 |
| 2025-11-28 | 1.2173元 | 1.7081元 |
| 2025-11-27 | 1.2157元 | 1.7065元 |
| 2025-11-26 | 1.2171元 | 1.7079元 |
| 2025-11-25 | 1.2202元 | 1.7110元 |
| 2025-11-24 | 1.2211元 | 1.7119元 |
| 2025-11-21 | 1.2212元 | 1.7120元 |
| 2025-11-20 | 1.2229元 | 1.7137元 |