大摩双利增强债券A(000024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2.49亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2.57亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.86亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3.14亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3.21亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3.52亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3.64亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.33亿元 | -- |