大摩双利增强债券A (000024.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2013-03-26总资产规模3.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2511元 (2026-06-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (707 / 7316)
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大摩双利增强债券A(000024) - 历史分红派息及拆分数据列表

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