中海可转债债券A(000003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-05-21 | 1.0680元 | 1.2780元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.0860元 | 1.2960元 |
| 2026-05-18 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2026-05-15 | 1.0640元 | 1.2740元 |
| 2026-05-14 | 1.0720元 | 1.2820元 |
| 2026-05-13 | 1.0870元 | 1.2970元 |
| 2026-05-12 | 1.0850元 | 1.2950元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.3070元 |
| 2026-05-07 | 1.1020元 | 1.3120元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.0780元 | 1.2880元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.2840元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.2720元 |
| 2026-04-27 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-04-23 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-04-22 | 1.0780元 | 1.2880元 |
| 2026-04-21 | 1.0670元 | 1.2770元 |
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.2810元 |
| 2026-04-17 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2026-04-16 | 1.0630元 | 1.2730元 |
| 2026-04-15 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-04-14 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-04-13 | 1.0320元 | 1.2420元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.2510元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.2510元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.2190元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.2180元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.2140元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.2280元 |
| 2026-03-31 | 1.0030元 | 1.2130元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.0340元 | 1.2440元 |
| 2026-03-26 | 1.0290元 | 1.2390元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-03-24 | 1.0380元 | 1.2480元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.2260元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.2330元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.2380元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.2570元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 1.2500元 |
| 2026-03-16 | 1.0560元 | 1.2660元 |
| 2026-03-13 | 1.0630元 | 1.2730元 |
| 2026-03-12 | 1.0770元 | 1.2870元 |
| 2026-03-11 | 1.0840元 | 1.2940元 |
| 2026-03-10 | 1.0790元 | 1.2890元 |