中海可转债债券A(000003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.2400元 |
| 2026-07-09 | 1.0430元 | 1.2530元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.2510元 |
| 2026-07-07 | 1.0480元 | 1.2580元 |
| 2026-07-06 | 1.0620元 | 1.2720元 |
| 2026-07-03 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.0780元 | 1.2880元 |
| 2026-06-29 | 1.0420元 | 1.2520元 |
| 2026-06-26 | 1.0380元 | 1.2480元 |
| 2026-06-25 | 1.0490元 | 1.2590元 |
| 2026-06-24 | 1.0640元 | 1.2740元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.2560元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.2780元 |
| 2026-06-18 | 1.0730元 | 1.2830元 |
| 2026-06-17 | 1.0820元 | 1.2920元 |
| 2026-06-16 | 1.0840元 | 1.2940元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.2840元 |
| 2026-06-12 | 1.0440元 | 1.2540元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.2360元 |
| 2026-06-10 | 1.0230元 | 1.2330元 |
| 2026-06-09 | 1.0400元 | 1.2500元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.2370元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.2530元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.2620元 |
| 2026-06-03 | 1.0640元 | 1.2740元 |
| 2026-06-02 | 1.0670元 | 1.2770元 |
| 2026-06-01 | 1.0560元 | 1.2660元 |
| 2026-05-29 | 1.0520元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-05-27 | 1.0560元 | 1.2660元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-05-25 | 1.0650元 | 1.2750元 |
| 2026-05-22 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-05-21 | 1.0680元 | 1.2780元 |
| 2026-05-20 | 1.0860元 | 1.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.0860元 | 1.2960元 |
| 2026-05-18 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2026-05-15 | 1.0640元 | 1.2740元 |
| 2026-05-14 | 1.0720元 | 1.2820元 |
| 2026-05-13 | 1.0870元 | 1.2970元 |
| 2026-05-12 | 1.0850元 | 1.2950元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.3160元 |
| 2026-05-08 | 1.0970元 | 1.3070元 |
| 2026-05-07 | 1.1020元 | 1.3120元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.3090元 |
| 2026-04-30 | 1.0780元 | 1.2880元 |
| 2026-04-29 | 1.0740元 | 1.2840元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.2720元 |