中海可转债债券A(000003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-04-14 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-04-13 | 1.0320元 | 1.2420元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.2510元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.2510元 |
| 2026-04-07 | 1.0090元 | 1.2190元 |
| 2026-04-03 | 1.0080元 | 1.2180元 |
| 2026-04-02 | 1.0040元 | 1.2140元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.2280元 |
| 2026-03-31 | 1.0030元 | 1.2130元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.2370元 |
| 2026-03-27 | 1.0340元 | 1.2440元 |
| 2026-03-26 | 1.0290元 | 1.2390元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.2550元 |
| 2026-03-24 | 1.0380元 | 1.2480元 |
| 2026-03-23 | 1.0160元 | 1.2260元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.2330元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.2380元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.2570元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 1.2500元 |
| 2026-03-16 | 1.0560元 | 1.2660元 |
| 2026-03-13 | 1.0630元 | 1.2730元 |
| 2026-03-12 | 1.0770元 | 1.2870元 |
| 2026-03-11 | 1.0840元 | 1.2940元 |
| 2026-03-10 | 1.0790元 | 1.2890元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.2800元 |
| 2026-03-05 | 1.0720元 | 1.2820元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.2870元 |
| 2026-03-03 | 1.0800元 | 1.2900元 |
| 2026-03-02 | 1.1120元 | 1.3220元 |
| 2026-02-27 | 1.1120元 | 1.3220元 |
| 2026-02-26 | 1.1170元 | 1.3270元 |
| 2026-02-25 | 1.1340元 | 1.3440元 |
| 2026-02-24 | 1.1280元 | 1.3380元 |
| 2026-02-13 | 1.1170元 | 1.3270元 |
| 2026-02-12 | 1.1210元 | 1.3310元 |
| 2026-02-11 | 1.1100元 | 1.3200元 |
| 2026-02-10 | 1.1150元 | 1.3250元 |
| 2026-02-09 | 1.1150元 | 1.3250元 |
| 2026-02-06 | 1.1050元 | 1.3150元 |
| 2026-02-05 | 1.0940元 | 1.3040元 |
| 2026-02-04 | 1.1000元 | 1.3100元 |
| 2026-02-03 | 1.1120元 | 1.3220元 |
| 2026-02-02 | 1.0750元 | 1.2850元 |
| 2026-01-30 | 1.1140元 | 1.3240元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.3550元 |
| 2026-01-28 | 1.1680元 | 1.3780元 |
| 2026-01-27 | 1.1550元 | 1.3650元 |