估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中海可转债债券A
(000003.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-20
总资产规模
5,306.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0030
元
(
2026-03-31
)
基金经理
梅寓寒
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
30.50%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(6389 / 7220)
相关基金:
主从基金:
中海可转债债券C
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中海可转债债券A(000003) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
中海可转换债券债券型证券投资基金
基金简称
中海可转债债券
基金主代码
000003
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-03-20
总份额
1.45亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中海基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
中海可转债债券A
中海可转债债券C
子基金场内简称
子基金代码
000003
000004
子基金份额
5,197.44万
份
(
2025-12-31
)
9,335.16万
份
(
2025-12-31
)