中海可转债债券A(000003) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,306.59万 | 5,197.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6,489.05万 | 6,215.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 6,716.94万 | 7,324.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.12亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4,225.48万 | 5,072.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 6,995.59万 | 8,821.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6,755.66万 | 8,854.07万元 | -- |