自由现金流 (980092.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 15.24 | 市净率 1.62 | 股息率 3.03% )·市值加权 | 发布时间2012-12-28样本数100调样频率季度收盘点位5,717.29点位涨跌幅-1.16%成交金额457.46亿元市值5.93万亿元A股市值3.87万亿元流通市值3.73万亿元自由流通市值1.99万亿元A股场内基金资产规模238.87亿元前十大权重52.40%发布以来年化涨跌幅14.05%有数据以来全收益年化涨跌幅17.86%陆股通持仓金额占市值比例2.25% (1,207.19亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.30% (融资余额774.09亿元融券余额5.28亿元2026-04-02) | |
| 国证自由现金流指数反映沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券价格变化情况剔除成交金额靠后、属于金融或房地产行业、ROE稳定性靠后的证券，选取自由现金流、企业价值、经营活动现金流均为正的证券，并剔除经营活动现金流占比靠后的证券，最后选取自由现金流率较高的前100只证券构成指数样本。®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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自由现金流(980092) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | -- | 2012-12-28 | 249.72亿元 | -- | -1.16% (5,717.29) | 2026-04-03 | 6.38% | -6.56% | 6.38% | 14.13% | 29.56% | 35.17% | 80.70% | 195.18% | 480.02% | 17.86% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏国证自由现金流ETF 159201.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2025-02-19) | 2025-02-21 | 186.77亿元 2026-04-03 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | -1.16% (1.2916) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.41% | -6.49% | 6.41% | 14.43% | 30.32% | -- | -- | -- | -- | 25.50% | 0.03% | 0.76% | |
| 2 | 易方达国证自由现金流ETF 159222.sz | 易方达基金管理有限公司 张泽峰 (2025-04-09) | 2025-04-11 | 19.07亿元 2026-04-03 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -1.16% (1.3748) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.67% | -6.34% | 6.67% | 14.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.54% | 0.30% | -- | |
| 3 | 嘉实国证自由现金流ETF 159221.sz | 嘉实基金管理有限公司 尚可 (2025-04-30) | 2025-04-30 | 13.69亿元 2026-04-03 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.16% (1.2892) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.36% | -6.49% | 6.36% | 14.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.07% | -0.01% | -- | |
| 4 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 023917.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2025-02-19) | 2025-04-30 | 9.75亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.10% (1.2961) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.53% | -6.21% | 5.53% | 13.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.60% | -0.85% | -- | |
| 5 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 023918.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2025-02-19) | 2025-04-30 | 8.87亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.10% (1.2937) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.47% | -6.23% | 5.47% | 12.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.36% | -0.90% | -- | |
| 6 | 长城国证自由现金流ETF 159166.sz | 长城基金管理有限公司 陶曙斌 (2026-03-11) | 2026-03-13 | 6.56亿元 2026-04-03 | -- | -1.16% (0.9348) 2026-04-03 | 2026-04-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.26% | -- | -- | |
| 7 | 汇添富国证自由现金流ETF 159276.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 何丽竹 (2025-07-17) | 2025-07-18 | 4.69亿元 2026-04-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.15% (1.2076) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.11% | -6.62% | 6.11% | 13.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.74% | -0.27% | -- | |
| 8 | 现金流ETF基金 159225.sz | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2025-04-09) | 2025-04-11 | 4.17亿元 2026-04-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-27 | -1.15% (1.3520) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.39% | -6.30% | 6.39% | 14.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.34% | 0.01% | -- | |
| 9 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574.jj | 嘉实基金管理有限公司 尚可 (2025-04-30) | 2025-07-25 | 4.10亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.09% (1.1845) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.83% | -6.07% | 5.83% | 13.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.36% | -0.55% | -- | |
| 10 | 现金流ETF永赢 159223.sz | 永赢基金管理有限公司 刘庭宇 (2025-06-25) | 2025-06-27 | 3.91亿元 2026-04-03 | -- | -1.16% (1.2578) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.30% | -6.50% | 6.30% | 13.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.72% | -0.07% | -- | |
| 11 | 长城国证自由现金流指数A 024078.jj | 长城基金管理有限公司 陶曙斌 (2026-03-11) | 2025-08-08 | 3.44亿元 2025-12-31 | -- | -1.07% (1.1383) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.18% | -6.28% | 6.18% | 13.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.46% | -0.19% | -- | |
| 12 | 中欧国证自由现金流指数A 024117.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-07-22) | 2025-07-25 | 3.10亿元 2025-12-31 | -- | -1.10% (1.1045) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.66% | -5.60% | 6.66% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.74% | 0.28% | -- | |
| 13 | 银华国证自由现金流ETF联接C 024571.jj | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2025-04-09) | 2025-07-11 | 3.04亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.05% (1.1546) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.00% | -5.79% | 6.00% | 12.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.47% | -0.37% | -- | |
| 14 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575.jj | 嘉实基金管理有限公司 尚可 (2025-04-30) | 2025-07-25 | 2.53亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.09% (1.1826) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.77% | -6.08% | 5.77% | 13.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.16% | -0.60% | -- | |
| 15 | 上银国证自由现金流指数C 024074.jj | 上银基金管理有限公司 卢扬 (2025-06-26) 黄璜 (2025-06-26) | 2025-06-27 | 2.02亿元 2025-12-31 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | -1.09% (1.1982) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.36% | -6.24% | 6.36% | 11.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.82% | -0.02% | -- | |
| 16 | 永赢国证自由现金流ETF联接A 025168.jj | 永赢基金管理有限公司 刘庭宇 (2025-06-25) | 2025-09-19 | 1.65亿元 2025-12-31 | -- | -1.10% (1.1208) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.69% | -6.32% | 5.69% | 11.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.10% | -0.69% | -- | |
| 17 | 永赢国证自由现金流ETF联接C 025169.jj | 永赢基金管理有限公司 刘庭宇 (2025-06-25) | 2025-09-19 | 1.44亿元 2025-12-31 | -- | -1.11% (1.1189) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.60% | -6.34% | 5.60% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.91% | -0.78% | -- | |
| 18 | 长城国证自由现金流ETF联接C 024079.jj | 长城基金管理有限公司 陶曙斌 (2026-03-11) | 2025-08-08 | 1.41亿元 2025-12-31 | -- | -1.08% (1.1363) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.10% | -6.31% | 6.10% | 13.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26% | -0.27% | -- | |
| 19 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C 024003.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2025-05-13) 何丽竹 (2025-07-17) | 2025-05-16 | 1.22亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-14 | -1.07% (1.2629) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.51% | -6.24% | 5.51% | 12.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.29% | -0.87% | -- | |
| 20 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A 024002.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 晏阳 (2025-05-13) 何丽竹 (2025-07-17) | 2025-05-16 | 8,206.65万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.06% (1.2651) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 5.57% | -6.22% | 5.57% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.51% | -0.81% | -- | |
| 21 | 中欧国证自由现金流指数C 024118.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-07-22) | 2025-07-25 | 7,098.06万元 2025-12-31 | -- | -1.11% (1.1032) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.59% | -5.62% | 6.59% | 13.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.54% | 0.21% | -- | |
| 22 | 银华国证自由现金流ETF联接A 024570.jj | 银华基金管理股份有限公司 王帅 (2025-04-09) | 2025-07-11 | 3,168.45万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.05% (1.1567) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.07% | -5.78% | 6.07% | 13.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.68% | -0.30% | -- | |
| 23 | 上银国证自由现金流指数A 024073.jj | 上银基金管理有限公司 卢扬 (2025-06-26) 黄璜 (2025-06-26) | 2025-06-27 | 1,558.95万元 2025-12-31 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | -1.09% (1.2001) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 6.41% | -6.22% | 6.41% | 12.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.01% | 0.04% | -- | |
| 24 | 易方达国证自由现金流ETF联接A 024566.jj | 张泽峰 (2025-04-09) | 2025-12-31 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.08% (1.0305) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 3.04% | -5.92% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.04% | -3.34% | -- | |
| 25 | 易方达国证自由现金流ETF联接C 024567.jj | 张泽峰 (2025-04-09) | 2025-12-31 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -1.09% (1.0297) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2.96% | -5.95% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -3.42% | -- |