生物医药 (399441.sz)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 36.40 | 市净率 3.24 | 股息率 1.15% )·市值加权 | 发布时间2015-01-20样本数30调样频率半年收盘点位2,175.83点位涨跌幅-2.01%成交金额213.73亿元市值1.35万亿元A股市值1.22万亿元流通市值1.13万亿元自由流通市值7,278.22亿元A股场内基金资产规模48.89亿元前十大权重56.02%发布以来年化涨跌幅1.30%有数据以来全收益年化涨跌幅2.04%陆股通持仓金额占市值比例2.60% (337.11亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.39% (融资余额327.31亿元融券余额1.92亿元2026-04-02) | |
| 国证生物医药指数以沪深北交易所属于生物医药产业相关上市公司为样本空间，根据市值规模和流动性的综合排名，选出前30只证券作为指数样本股，反映了生物医药行业的整体运行情况，向市场提供了细分行业的指数化投资标的。选取所属行业内的自由流通市值排名前30名证券®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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生物医药(399441) - 场内基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物医药 | -- | 2015-01-20 | 48.89亿元 | -- | -2.01% (2,175.83) | 2026-04-03 | 1.42% | 5.78% | 1.42% | -13.10% | 5.90% | 0.80% | -28.81% | -58.41% | -3.14% | 2.04% | -- | -- | ||
| 1 | 招商国证生物医药指数A 161726.sz | 招商基金管理有限公司 侯昊 (2017-09-05) 许荣漫 (2021-03-25) | 2015-05-27 | 67.21亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -1.91% (0.4000) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1.11% | 5.37% | 1.11% | -12.85% | 4.77% | -0.74% | -29.19% | -58.03% | 3.48% | -4.06% | -0.31% | -1.13% | |
| 2 | 天弘国证生物医药ETF 159859.sz | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2021-11-08) | 2021-06-24 | 38.15亿元 2026-04-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-31 | -2.01% (0.3893) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1.33% | 5.73% | 1.33% | -13.08% | 5.70% | 0.34% | -29.12% | -- | -- | -17.92% | -0.09% | -0.20% | |
| 3 | 汇添富国证生物医药ETF 159839.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 过蓓蓓 (2021-02-01) 罗昊 (2024-09-11) | 2021-02-01 | 8.58亿元 2026-04-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -2.00% (0.3621) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1.23% | 5.69% | 1.23% | -13.35% | 5.08% | -0.69% | -30.19% | -59.44% | -- | -17.83% | -0.19% | -0.82% | |
| 4 | 华安国证生物医药ETF 159508.sz | 华安基金管理有限公司 苏卿云 (2023-06-29) | 2023-06-29 | 4,681.41万元 2026-04-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-06 | -1.98% (0.8067) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1.10% | 5.46% | 1.10% | -13.18% | 4.75% | -2.19% | -- | -- | -- | -7.48% | -0.32% | -1.15% |