国证有色 (399395.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 24.80 | 市净率 3.56 | 股息率 1.42% )·市值加权 | 发布时间2012-10-29样本数50调样频率半年类型行业收盘点位9,942.99点位涨跌幅-0.98%成交金额514.25亿元市值4.39万亿元A股市值3.92万亿元流通市值3.78万亿元自由流通市值2.33万亿元A股场内基金资产规模17.11亿元前十大权重49.08%发布以来年化涨跌幅5.81%有数据以来全收益年化涨跌幅6.74%陆股通持仓金额占市值比例3.91% (1,685.66亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.48% (融资余额1,095.29亿元融券余额5.02亿元2026-04-02) | |
| 国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。选取有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本®基础数据源自国证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国证有色(399395) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国证有色 | -- | 2012-10-29 | 45.80亿元 | -- | -0.98% (9,942.99) | 2026-04-02 | 3.86% | -20.48% | 3.86% | 20.44% | 88.33% | 91.19% | 88.83% | 113.07% | 164.77% | 6.74% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰国证有色金属行业指数A 160221.sz | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-12-30) | 2015-03-30 | 18.74亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | -0.92% (2.3588) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2.62% | -16.02% | 2.62% | 17.51% | 82.34% | 75.55% | 76.15% | 106.50% | 156.20% | 5.42% | -- | -- | |
| 2 | 有色50 159880.sz | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-03-08) | 2021-03-08 | 15.95亿元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-05 | -1.81% (2.0142) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 3.47% | -20.44% | 3.47% | 19.91% | 85.97% | 86.97% | 82.89% | 105.22% | -- | 14.82% | -0.39% | -2.36% | |
| 3 | 国泰国证有色金属行业指数C 015596.jj | 国泰基金管理有限公司 吴中昊 (2022-12-30) | 2022-05-17 | 11.11亿元 2025-12-31 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | -0.92% (2.3421) 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2.57% | -16.03% | 2.57% | 17.39% | 81.98% | 74.86% | 75.10% | -- | -- | 16.27% | -- | -- | |
| 4 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 021296.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-03-08) | 2024-09-27 | 7,309.60万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -1.71% (1.7829) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2.44% | -19.07% | 2.44% | 18.25% | 78.63% | -- | -- | -- | -- | 46.43% | -1.42% | -9.70% | |
| 5 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 021297.jj | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2021-03-08) | 2024-09-27 | 6,549.02万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-05 | -1.70% (1.7763) 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2.37% | -19.09% | 2.37% | 18.11% | 78.18% | -- | -- | -- | -- | 46.07% | -1.48% | -10.14% |