全指公用 (000995.sh)A股通融申分级靠档加权单张 | ( 市盈率 17.11 | 市净率 1.69 | 股息率 2.78% )·市值加权 | 发布时间2011-08-02样本数50调样频率半年类型行业热点收盘点位2,623.21点位涨跌幅-0.36%成交金额268.19亿元市值3.24万亿元A股市值3.08万亿元流通市值2.74万亿元自由流通市值1.22万亿元A股场内基金资产规模1.44亿元前十大权重53.00%发布以来年化涨跌幅2.48%有数据以来全收益年化涨跌幅6.60%陆股通持仓金额占市值比例1.59% (512.71亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.45% (融资余额468.68亿元融券余额1.76亿元2026-01-29) | |
| 中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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全指公用(000995) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全指公用 | -- | 2011-08-02 | 2.02亿元 | -- | -0.36% (2,623.21) | 2026-01-30 | 1.62% | 1.30% | -5.24% | 1.89% | 7.68% | 16.55% | 22.62% | 51.85% | 43.76% | 6.60% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证全指公用事业ETF 159301.sz | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-09-09) | 2024-07-12 | 8,024.74万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.36% (0.9558) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.56% | 1.22% | -5.46% | 1.41% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -2.87% | -0.06% | -0.92% | |
| 2 | 万家中证全指公用事业ETF 560620.sh | 万家基金管理有限公司 吴宜蓉 (2025-09-30) | 2024-09-13 | 4,674.56万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | -0.38% (0.9469) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.51% | 1.19% | -5.39% | 1.47% | 6.68% | -- | -- | -- | -- | -3.88% | -0.11% | -1.00% | |
| 3 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-06-27) 钱瀚 (2025-06-27) | 2025-06-27 | 2,586.70万元 2025-12-31 | -- | -0.35% (1.0164) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.46% | 1.16% | -5.05% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.64% | -0.17% | -- | |
| 4 | 万家中证全指公用事业ETF联接A 023479.jj | 贺方舟 (2025-05-28) | 2025-05-30 | 2,100.32万元 2025-12-31 | -- | -0.37% (1.0100) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.31% | 1.01% | -5.15% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -0.31% | -- | |
| 5 | 鹏华中证全指公用事业ETF 560190.sh | 鹏华基金管理有限公司 闫冬 (2024-12-25) | 2024-12-27 | 1,703.77万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-26 | -0.36% (1.0121) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.50% | 1.18% | -5.26% | 1.28% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -0.12% | -1.43% | |
| 6 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2025-06-27) 钱瀚 (2025-06-27) | 2025-06-27 | 1,681.28万元 2025-12-31 | -- | -0.35% (1.0157) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.45% | 1.16% | -5.08% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -0.18% | -- | |
| 7 | 华夏公用事业ETF联接A 022869.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-12-24) | 2024-12-27 | 1,444.83万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.35% (1.0099) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.48% | 1.15% | -5.31% | 1.21% | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -0.15% | -1.53% | |
| 8 | 万家中证全指公用事业ETF联接C 023480.jj | 贺方舟 (2025-05-28) | 2025-05-30 | 1,152.13万元 2025-12-31 | -- | -0.39% (1.0086) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.30% | 0.99% | -5.20% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% | -0.33% | -- | |
| 9 | 兴银中证全指公用事业指数发起A 023975.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-09-25) 李浩 (2026-01-28) | 2025-06-06 | 1,110.93万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | -0.34% (1.0239) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.37% | 1.05% | -5.67% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40% | -0.26% | -- | |
| 10 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C 022873.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-12-24) | 2024-12-27 | 667.29万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.35% (1.0077) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.46% | 1.13% | -5.35% | 1.11% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -0.16% | -1.74% | |
| 11 | 兴银中证全指公用事业指数发起C 023976.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-09-25) 李浩 (2026-01-28) | 2025-06-06 | 441.48万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-16 | -0.34% (1.0222) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1.34% | 1.03% | -5.74% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% | -0.29% | -- |