全指公用 (000995.sh)A股通融申分级靠档加权单张 | ( 市盈率 17.34 | 市净率 1.69 | 股息率 2.84% [2.86%] )·市值加权 | 发布时间2011-08-02样本数50调样频率半年类型行业热点收盘点位2,548.16点位涨跌幅-0.67%成交金额132.55亿元市值3.34万亿元A股市值3.15万亿元流通市值2.82万亿元自由流通市值1.23万亿元A股场内基金资产规模2.82亿元前十大权重54.61%发布以来年化涨跌幅2.19%有数据以来全收益年化涨跌幅6.35%陆股通持仓金额占市值比例1.59% (512.71亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.25% (融资余额414.40亿元融券余额5.14亿元2026-08-20) | |
| 中证全指公用事业指数中证全指行业优选指数系列从中证全指行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本，以反映各个行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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全指公用(000995) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全指公用 | -- | 2011-08-02 | 3.07亿元 | -- | -0.67% (2,548.16) | 2026-08-20 | 1.90% | -3.33% | -8.74% | 1.35% | 2.77% | 0.66% | 16.36% | 33.19% | 26.61% | 6.35% | -- | -- | ||
| 1 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF 159159.sz | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2026-02-04) 钱瀚 (2026-02-11) | 2026-02-06 | 1.22亿元 2026-08-20 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-12 | -0.14% (1.0032) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -- | -2.82% | -8.32% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | -- | |
| 2 | 华夏中证全指公用事业ETF 159301.sz | 华夏基金管理有限公司 张金志 (2025-09-09) | 2024-07-12 | 1.17亿元 2026-08-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -0.14% (0.9575) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1.74% | -3.10% | -8.58% | 1.27% | 2.24% | -0.66% | -- | -- | -- | -2.04% | -0.16% | -0.53% | |
| 3 | 华夏公用事业ETF联接A 022869.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-12-24) 张金志 (2025-09-09) | 2024-12-27 | 2,675.01万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -0.13% (1.0165) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2.14% | -2.90% | -7.93% | 1.73% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | 0.24% | -0.26% | |
| 4 | 万家中证全指公用事业ETF 560620.sh | 万家基金管理有限公司 吴宜蓉 (2025-09-30) | 2024-09-13 | 2,488.78万元 2026-08-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-21 | -0.14% (0.9439) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1.19% | -3.34% | -8.85% | 0.80% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -2.94% | -0.71% | -0.98% | |
| 5 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 024192.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 赵建 (2026-02-04) 钱瀚 (2026-02-11) | 2025-06-27 | 2,420.12万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-12 | -0.13% (1.0253) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2.35% | -2.57% | -7.71% | 1.91% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 2.20% | 0.45% | 0.14% | |
| 6 | 鹏华中证全指公用事业ETF 560190.sh | 鹏华基金管理有限公司 陈龙 (2026-03-25) | 2024-12-27 | 1,846.78万元 2026-08-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-06 | -0.14% (1.0073) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1.02% | -3.37% | -8.81% | 0.64% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -0.87% | -1.27% | |
| 7 | 兴银中证全指公用事业指数发起A 023975.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-09-25) 李浩 (2026-01-28) | 2025-06-06 | 1,314.98万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | -0.14% (1.0235) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1.33% | -3.22% | -8.32% | 1.02% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 1.96% | -0.57% | -1.75% | |
| 8 | 华夏公用事业ETF联接C 022873.jj | 杨斯琪 (2024-12-24) 张金志 (2025-09-09) | 2024-12-27 | 1,284.94万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -0.13% (1.0133) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2.02% | -2.91% | -7.97% | 1.63% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 0.13% | -0.45% | |
| 9 | 兴银中证全指公用事业指数发起C 023976.jj | 翁子晨 (2025-09-25) 李浩 (2026-01-28) | 2025-06-06 | 1,227.83万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | -0.14% (1.0204) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1.16% | -3.25% | -8.39% | 0.88% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -0.74% | -2.01% | |
| 10 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 024193.jj | 赵建 (2026-02-04) 钱瀚 (2026-02-11) | 2025-06-27 | 1,033.58万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.10% = 0.25% 2026-06-12 | -0.14% (1.0240) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2.28% | -2.58% | -7.73% | 1.84% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 2.09% | 0.38% | 0.03% | |
| 11 | 万家中证全指公用事业ETF联接C 023480.jj | 贺方舟 (2025-05-28) | 2025-05-30 | 602.49万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.13% (1.0034) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.77% | -3.17% | -8.52% | 0.54% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -1.12% | -1.95% | |
| 12 | 万家中证全指公用事业ETF联接A 023479.jj | 贺方舟 (2025-05-28) | 2025-05-30 | 480.10万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.13% (1.0059) 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.90% | -3.15% | -8.48% | 0.64% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -0.99% | -1.75% |