细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.26 | 市净率 4.50 | 股息率 3.78% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位19,244.29点位涨跌幅0.74%成交金额186.50亿元市值4.13万亿元A股市值4.06万亿元流通市值4.02万亿元自由流通市值1.86万亿元A股场内基金资产规模79.21亿元前十大权重72.81%发布以来年化涨跌幅7.16%有数据以来全收益年化涨跌幅10.08%陆股通持仓金额占市值比例3.73% (1,607.13亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.17% (融资余额477.29亿元融券余额4.33亿元2025-12-18) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分食品 | -- | 2012-04-11 | 79.21亿元 | -- | 0.74% (1.92万) | 2025-12-19 | -5.39% | -3.51% | -4.79% | 1.54% | -6.17% | -4.05% | -25.18% | -36.18% | 177.88% | 10.08% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2020-12-30 | 61.74亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | 0.99% (0.5623) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -5.80% | -3.53% | -4.86% | 1.33% | -6.58% | -4.82% | -25.96% | -- | -- | -10.94% | -0.41% | -0.41% | |
| 2 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2020-12-24 | 15.86亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | 0.98% (0.5988) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -5.37% | -3.51% | -4.79% | 1.42% | -6.10% | -3.70% | -24.16% | -- | -- | -9.77% | 0.01% | 0.07% | |
| 3 | 华夏食品饮料ETF联接A 013125.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.33亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.95% (0.6714) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -5.66% | -3.34% | -4.66% | 1.13% | -6.40% | -6.43% | -26.06% | -- | -- | -9.16% | -0.28% | -0.23% | |
| 4 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 1.69亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.93% (0.6630) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -5.94% | -3.37% | -4.73% | 0.97% | -6.69% | -7.00% | -26.73% | -- | -- | -9.43% | -0.56% | -0.51% | |
| 5 | 食品ETF 159862.sz | 银华基金管理股份有限公司 李宜璇 (2021-10-26) | 2021-10-26 | 1.61亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-15 | 0.98% (0.6576) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -6.18% | -3.56% | -5.03% | 0.94% | -6.91% | -5.88% | -26.53% | -- | -- | -9.61% | -0.79% | -0.74% | |
| 6 | 华宝食品ETF联接C 012549.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 0.38亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 0.93% (0.6213) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -5.69% | -3.34% | -4.62% | 1.07% | -6.39% | -7.85% | -26.71% | -- | -- | -10.17% | -0.31% | -0.22% | |
| 7 | 华宝食品ETF联接A 012548.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 0.32亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 0.93% (0.6269) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -5.52% | -3.33% | -4.57% | 1.18% | -6.21% | -7.45% | -26.26% | -- | -- | -9.99% | -0.13% | -0.04% | |
| 8 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D 024643.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2025-06-26 | 0.12亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.93% (0.6630) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -3.37% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | -- |