细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 21.08 | 市净率 3.66 | 股息率 3.97% [3.97%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位16,513.24点位涨跌幅-1.04%成交金额254.66亿元市值3.65万亿元A股市值3.58万亿元流通市值3.54万亿元自由流通市值1.65万亿元A股场内基金资产规模59.43亿元前十大权重70.66%发布以来年化涨跌幅5.78%有数据以来全收益年化涨跌幅8.56%陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,367.73亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.41% (融资余额514.58亿元融券余额5.22亿元2026-05-20) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分食品 | -- | 2012-04-11 | 59.43亿元 | -- | -1.04% (1.65万) | 2026-05-21 | -11.63% | -5.30% | -11.35% | -15.78% | -18.38% | -24.88% | -31.17% | -48.33% | 149.71% | 8.56% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) 515170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2020-12-30 | 44.39亿元 2026-05-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 0.02% (0.4878) 2026-05-20 | 2026-05-20 | -10.89% | -4.32% | -10.51% | -15.95% | -17.92% | -24.70% | -31.28% | -48.78% | -- | -12.47% | -- | -- | |
| 2 | 食品ETF(515710) 515710.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2020-12-24 | 13.04亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -1.04% (0.5155) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -11.61% | -5.24% | -11.29% | -15.73% | -18.37% | -24.47% | -30.39% | -46.77% | -- | -11.53% | 0.02% | 0.01% | |
| 3 | 华夏食品饮料ETF联接(013125) 013125.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.46亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.03% (0.5863) 2026-05-20 | 2026-05-20 | -10.38% | -4.12% | -10.01% | -15.24% | -17.27% | -25.05% | -31.21% | -- | -- | -11.03% | -- | -- | |
| 4 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.24亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.02% (0.5782) 2026-05-20 | 2026-05-20 | -10.50% | -4.14% | -10.09% | -15.38% | -17.53% | -25.52% | -31.84% | -- | -- | -11.30% | -- | -- | |
| 5 | 食品ETF(159862) 159862.sz | 银华基金管理股份有限公司 李宜璇 (2021-10-26) | 2021-10-26 | 2.00亿元 2026-05-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 0.04% (0.5709) 2026-05-20 | 2026-05-20 | -10.82% | -4.32% | -10.45% | -15.92% | -18.04% | -25.23% | -31.93% | -- | -- | -11.55% | -- | -- | |
| 6 | 华宝食品ETF联接C 012549.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 4,470.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | -0.99% (0.5377) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -11.26% | -5.03% | -10.78% | -15.20% | -18.02% | -26.88% | -32.58% | -- | -- | -11.99% | 0.38% | 0.36% | |
| 7 | 华宝食品ETF联接(012548) 012548.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 3,198.08万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | -0.98% (0.5430) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -11.20% | -5.02% | -10.73% | -15.12% | -17.85% | -26.58% | -32.17% | -- | -- | -11.81% | 0.43% | 0.53% | |
| 8 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D 024643.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2025-06-26 | 1,324.31万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.02% (0.5782) 2026-05-20 | 2026-05-20 | -10.50% | -4.14% | -10.09% | -15.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.03% | -- | -- |