细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 18.89 | 市净率 3.48 | 股息率 4.42% [4.42%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位14,759.69点位涨跌幅0.18%成交金额166.32亿元市值3.28万亿元A股市值3.22万亿元流通市值3.19万亿元自由流通市值1.50万亿元A股场内基金资产规模53.46亿元前十大权重70.71%发布以来年化涨跌幅4.90%有数据以来全收益年化涨跌幅7.72%陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,367.73亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.54% (融资余额499.86亿元融券余额4.43亿元2026-07-07) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分食品 | -- | 2012-04-11 | 53.46亿元 | -- | 0.18% (1.48万) | 2026-07-08 | -19.85% | -4.33% | -16.36% | -20.81% | -21.63% | -15.78% | -34.55% | -50.34% | 98.79% | 7.72% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) 515170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2020-12-30 | 40.09亿元 2026-07-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -1.89% (0.4368) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -20.20% | -5.80% | -15.33% | -21.69% | -21.76% | -18.42% | -35.46% | -52.23% | -- | -13.93% | -- | -- | |
| 2 | 食品ETF(515710) 515710.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2020-12-24 | 11.60亿元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | 0.17% (0.4681) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -19.74% | -4.25% | -16.17% | -20.67% | -21.57% | -15.63% | -33.83% | -49.15% | -- | -12.81% | 0.11% | 0.07% | |
| 3 | 华夏食品饮料ETF联接(013125) 013125.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.46亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.80% (0.5279) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -19.31% | -5.53% | -14.63% | -20.74% | -20.94% | -19.40% | -35.20% | -- | -- | -12.72% | -- | -- | |
| 4 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.24亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.79% (0.5205) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -19.43% | -5.55% | -14.70% | -20.85% | -21.16% | -19.89% | -35.79% | -- | -- | -12.98% | -- | -- | |
| 5 | 食品ETF(159862) 159862.sz | 银华基金管理股份有限公司 李宜璇 (2021-10-26) | 2021-10-26 | 1.76亿元 2026-07-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -1.88% (0.5114) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -20.12% | -5.77% | -15.32% | -21.59% | -21.96% | -19.26% | -36.04% | -- | -- | -13.30% | -- | -- | |
| 6 | 华宝食品ETF联接C 012549.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 4,470.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 0.16% (0.4908) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -19.00% | -4.03% | -15.41% | -19.90% | -20.93% | -18.93% | -35.73% | -- | -- | -13.30% | 0.85% | 0.70% | |
| 7 | 华宝食品ETF联接(012548) 012548.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 3,198.08万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 0.16% (0.4958) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -18.92% | -4.01% | -15.36% | -19.81% | -20.77% | -18.59% | -35.32% | -- | -- | -13.12% | 0.92% | 0.86% | |
| 8 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D 024643.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2025-06-26 | 1,324.31万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.79% (0.5205) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -19.43% | -5.55% | -14.70% | -20.86% | -21.17% | -- | -- | -- | -- | -21.14% | -- | -- |