细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 19.33 | 市净率 4.30 | 股息率 3.80% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位17,700.06点位涨跌幅1.79%成交金额184.18亿元市值3.94万亿元A股市值3.87万亿元流通市值3.83万亿元自由流通市值1.77万亿元A股场内基金资产规模64.42亿元前十大权重72.56%发布以来年化涨跌幅6.38%有数据以来全收益年化涨跌幅9.21%陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,367.73亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.23% (融资余额472.27亿元融券余额3.77亿元2026-03-26) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分食品 | -- | 2012-04-11 | 64.42亿元 | -- | 1.79% (1.77万) | 2026-03-27 | -5.38% | -3.51% | -7.34% | -9.96% | -13.20% | -16.26% | -31.70% | -37.93% | 179.47% | 9.21% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2020-12-30 | 48.49亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 1.77% (0.5170) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.55% | -3.56% | -7.51% | -10.21% | -13.65% | -16.99% | -32.47% | -38.73% | -- | -11.83% | -0.17% | -0.44% | |
| 2 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2020-12-24 | 13.89亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | 1.77% (0.5515) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.44% | -3.52% | -7.37% | -10.02% | -13.29% | -15.90% | -30.75% | -36.01% | -- | -10.70% | -0.06% | -0.08% | |
| 3 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 6.04亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.68% (0.6114) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.36% | -3.40% | -7.24% | -9.96% | -13.41% | -18.37% | -32.92% | -- | -- | -10.54% | 0.02% | -0.21% | |
| 4 | 华夏食品饮料ETF联接A 013125.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.09亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.67% (0.6196) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.29% | -3.38% | -7.16% | -9.82% | -13.15% | -17.88% | -32.30% | -- | -- | -10.27% | 0.09% | 0.05% | |
| 5 | 食品ETF 159862.sz | 银华基金管理股份有限公司 李宜璇 (2021-10-26) | 2021-10-26 | 2.04亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 1.77% (0.6052) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.47% | -3.49% | -7.41% | -10.26% | -13.80% | -17.68% | -33.05% | -- | -- | -10.74% | -0.09% | -0.60% | |
| 6 | 华宝食品ETF联接C 012549.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 4,712.83万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 1.67% (0.5735) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.35% | -3.35% | -7.19% | -9.78% | -13.28% | -19.08% | -32.85% | -- | -- | -11.14% | 0.03% | -0.07% | |
| 7 | 华宝食品ETF联接A 012548.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 3,205.98万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 1.67% (0.5790) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.31% | -3.34% | -7.14% | -9.69% | -13.10% | -18.74% | -32.43% | -- | -- | -10.96% | 0.06% | 0.10% | |
| 8 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D 024643.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2025-06-26 | 1,869.53万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.66% (0.6114) 2026-03-27 | 2026-03-27 | -5.36% | -3.41% | -7.24% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.03% | 0.02% | -- |