细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.48 | 市净率 3.76 | 股息率 4.16% [4.13%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位15,547.57点位涨跌幅0.10%成交金额196.73亿元市值3.51万亿元A股市值3.44万亿元流通市值3.42万亿元自由流通市值1.59万亿元A股场内基金资产规模53.19亿元前十大权重70.41%发布以来年化涨跌幅5.23%有数据以来全收益年化涨跌幅8.13%陆股通持仓金额占市值比例3.19% (1,037.09亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.35% (融资余额466.73亿元融券余额6.49亿元2026-08-25) | |
| 中证细分食品饮料产业主题指数中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-25
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分食品 | -- | 2012-04-11 | 53.19亿元 | -- | 0.10% (1.55万) | 2026-08-26 | -14.65% | 1.30% | -2.32% | -13.10% | -23.76% | -6.41% | -31.22% | -37.48% | 113.17% | 8.13% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2020-12-30 | 39.98亿元 2026-08-25 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.13% (0.4650) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -15.05% | 1.13% | -2.88% | -14.33% | -24.03% | -8.41% | -32.18% | -40.67% | -- | -12.67% | -- | -- | |
| 2 | 食品ETF 515710.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) 武夏青 (2026-08-14) | 2020-12-24 | 11.53亿元 2026-08-25 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-18 | 0.14% (0.4974) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -14.71% | 1.14% | -2.74% | -14.05% | -23.63% | -7.46% | -30.70% | -38.63% | -- | -11.59% | -- | -- | |
| 3 | 华夏食品饮料ETF联接A 013125.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.19亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.13% (0.5604) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -14.34% | 1.10% | -2.71% | -13.64% | -22.96% | -10.12% | -32.04% | -- | -- | -11.30% | -- | -- | |
| 4 | 华夏食品饮料ETF联接C 013126.jj | 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 2.32亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.13% (0.5523) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -14.50% | 1.08% | -2.78% | -13.77% | -23.17% | -10.66% | -32.66% | -- | -- | -11.56% | -- | -- | |
| 5 | 食品ETF 159862.sz | 银华基金管理股份有限公司 李宜璇 (2021-10-26) | 2021-10-26 | 1.67亿元 2026-08-25 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-14 | 0.13% (0.5438) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -15.06% | 1.08% | -2.96% | -14.34% | -24.15% | -9.56% | -32.78% | -- | -- | -11.85% | -- | -- | |
| 6 | 华宝食品ETF联接C 012549.jj | 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 4,332.15万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 0.13% (0.5193) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -14.29% | 1.01% | -2.70% | -13.49% | -22.93% | -8.99% | -32.87% | -40.28% | -- | -12.01% | -- | -- | |
| 7 | 华宝食品ETF联接A 012548.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 2,663.01万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | 0.13% (0.5247) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -14.19% | 1.04% | -2.63% | -13.42% | -22.77% | -8.62% | -32.46% | -39.66% | -- | -11.84% | -- | -- | |
| 8 | 华夏食品饮料ETF联接D 024643.jj | 徐猛 (2020-12-30) | 2025-06-26 | 1,213.04万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.13% (0.5523) 2026-08-25 | 2026-08-25 | -14.50% | 1.08% | -2.78% | -13.77% | -23.18% | -- | -- | -- | -- | -14.72% | -- | -- |