细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.87 | 市净率 4.64 | 股息率 3.52% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位19,164.37点位涨跌幅0.17%成交金额256.47亿元市值4.25万亿元A股市值4.17万亿元流通市值4.13万亿元自由流通市值1.91万亿元A股场内基金资产规模70.80亿元前十大权重72.23%发布以来年化涨跌幅7.05%有数据以来全收益年化涨跌幅9.94%陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,367.73亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.17% (融资余额491.03亿元融券余额4.71亿元2026-02-06) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分食品 | -- | 2012-04-11 | 70.80亿元 | -- | 0.17% (1.92万) | 2026-02-06 | 2.26% | -0.13% | -1.37% | -2.00% | 2.35% | -2.33% | -27.83% | -43.31% | 234.43% | 9.94% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2020-12-30 | 53.68亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | -1.55% (0.5593) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2.17% | -0.18% | -1.50% | -2.25% | 1.84% | -3.15% | -28.59% | -43.87% | -- | -10.76% | -0.09% | -0.52% | |
| 2 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2020-12-24 | 14.93亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -1.54% (0.5960) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2.19% | -0.15% | -1.42% | -2.07% | 2.16% | -2.01% | -26.81% | -41.21% | -- | -9.62% | -0.06% | -0.20% | |
| 3 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 6.04亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.47% (0.6590) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2.01% | -0.21% | -1.54% | -2.44% | 1.21% | -5.57% | -29.28% | -- | -- | -9.28% | -0.25% | -1.14% | |
| 4 | 华夏食品饮料ETF联接A 013125.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.09亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.46% (0.6676) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2.05% | -0.19% | -1.46% | -2.30% | 1.52% | -5.00% | -28.64% | -- | -- | -9.01% | -0.21% | -0.83% | |
| 5 | 食品ETF 159862.sz | 银华基金管理股份有限公司 李宜璇 (2021-10-26) | 2021-10-26 | 2.20亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | -1.55% (0.6538) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2.12% | -0.20% | -1.64% | -2.53% | 1.29% | -4.29% | -29.20% | -- | -- | -9.45% | -0.14% | -1.07% | |
| 6 | 华宝食品ETF联接C 012549.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 4,712.83万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | -1.56% (0.6175) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1.91% | -0.31% | -1.56% | -2.33% | 1.21% | -6.47% | -29.24% | -- | -- | -10.02% | -0.35% | -1.14% | |
| 7 | 华宝食品ETF联接A 012548.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 3,205.98万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | -1.56% (0.6232) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1.91% | -0.29% | -1.52% | -2.24% | 1.42% | -6.09% | -28.82% | -- | -- | -9.84% | -0.35% | -0.94% | |
| 8 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D 024643.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2025-06-26 | 1,869.53万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.48% (0.6590) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2.01% | -0.23% | -1.54% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.87% | -0.25% | -- |