细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 18.64 | 市净率 3.44 | 股息率 4.48% [4.47%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位14,579.81点位涨跌幅-1.22%成交金额193.05亿元市值3.24万亿元A股市值3.18万亿元流通市值3.15万亿元自由流通市值1.48万亿元A股场内基金资产规模53.37亿元前十大权重70.85%发布以来年化涨跌幅4.81%有数据以来全收益年化涨跌幅7.62%陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,367.73亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.53% (融资余额498.88亿元融券余额4.34亿元2026-07-08) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细分食品 | -- | 2012-04-11 | 53.37亿元 | -- | -1.22% (1.46万) | 2026-07-09 | -20.82% | -5.06% | -16.22% | -22.15% | -22.91% | -17.52% | -35.35% | -49.87% | 96.37% | 7.62% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) 515170.sh | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2020-12-30 | 40.13亿元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.18% (0.4376) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -20.06% | -4.39% | -16.41% | -21.00% | -21.98% | -16.57% | -35.34% | -51.14% | -- | -13.90% | -- | -- | |
| 2 | 食品ETF(515710) 515710.sh | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2020-12-24 | 11.47亿元 2026-07-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-19 | -1.20% (0.4625) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -20.70% | -4.99% | -16.02% | -22.01% | -22.83% | -17.34% | -34.62% | -48.69% | -- | -12.99% | 0.13% | 0.08% | |
| 3 | 华夏食品饮料ETF联接(013125) 013125.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.46亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.19% (0.5289) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -19.15% | -4.17% | -15.65% | -20.03% | -21.13% | -17.69% | -35.08% | -- | -- | -12.67% | -- | -- | |
| 4 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2021-10-26 | 3.24亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.17% (0.5214) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -19.29% | -4.21% | -15.73% | -20.17% | -21.37% | -18.20% | -35.68% | -- | -- | -12.94% | -- | -- | |
| 5 | 食品ETF(159862) 159862.sz | 银华基金管理股份有限公司 李宜璇 (2021-10-26) | 2021-10-26 | 1.77亿元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 0.18% (0.5123) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -19.98% | -4.39% | -16.40% | -20.90% | -22.18% | -17.48% | -35.93% | -- | -- | -13.26% | -- | -- | |
| 6 | 华宝食品ETF联接C 012549.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 4,470.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | -1.14% (0.4852) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -19.92% | -4.75% | -15.28% | -21.17% | -22.14% | -20.50% | -36.46% | -- | -- | -13.49% | 0.90% | 0.77% | |
| 7 | 华宝食品ETF联接(012548) 012548.jj | 华宝基金管理有限公司 蒋俊阳 (2020-12-24) | 2021-07-12 | 3,198.08万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-17 | -1.13% (0.4902) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -19.84% | -4.70% | -15.22% | -21.08% | -21.98% | -20.15% | -36.06% | -- | -- | -13.31% | 0.98% | 0.93% | |
| 8 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接D 024643.jj | 华夏基金管理有限公司 徐猛 (2020-12-30) | 2025-06-26 | 1,324.31万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.17% (0.5214) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -19.29% | -4.21% | -15.73% | -20.17% | -21.38% | -- | -- | -- | -- | -20.95% | -- | -- |