细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 19.94 | 市净率 4.44 | 股息率 3.77% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位18,344.66点位涨跌幅-0.16%成交金额181.69亿元市值4.06万亿元A股市值3.99万亿元流通市值3.95万亿元自由流通市值1.82万亿元A股场内基金资产规模67.76亿元前十大权重71.56%发布以来年化涨跌幅6.69%有数据以来全收益年化涨跌幅9.55%陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,367.73亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.18% (融资余额477.93亿元融券余额4.47亿元2026-02-26) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 场内基金份额
最后更新于：2024-03-04
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| # | 基金名称(3) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170.sh | 2026-02-27 | 0.5361元 | -0.15% | 95.19亿 | 51.03亿元 | -964.98万元 | -3,241.48万元 | -5.45亿元 | -7.92亿元 | 18.25亿元 | 23.05亿元 | -0.19% | -0.63% | -9.17% | -12.75% | 46.22% | 67.61% | |
| 2 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710.sh | 2026-02-27 | 0.5716元 | -0.16% | 25.59亿 | 14.62亿元 | 0元 | 1,294.95万元 | -1.09亿元 | -4,625.88万元 | 5.16亿元 | 6.45亿元 | 0% | 0.89% | -6.21% | -2.24% | 49.92% | 72.17% | |
| 3 | 食品ETF 159862.sz | 2026-02-27 | 0.6271元 | -0.14% | 3.36亿 | 2.11亿元 | 0元 | -96.03万元 | -456.72万元 | 8,382.93万元 | 1.56亿元 | 1.66亿元 | 0% | -0.44% | -0.44% | 68.42% | 261.29% | 330.77% |