细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.21 | 市净率 3.54 | 股息率 4.15% [4.15%] )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位15,744.20点位涨跌幅-0.46%成交金额220.38亿元市值3.49万亿元A股市值3.43万亿元流通市值3.39万亿元自由流通市值1.59万亿元A股场内基金资产规模56.73亿元前十大权重70.88%发布以来年化涨跌幅5.41%有数据以来全收益年化涨跌幅8.22%陆股通持仓金额占市值比例3.40% (1,367.73亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.49% (融资余额515.61亿元融券余额4.47亿元2026-06-04) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (35) | 双击编辑备注 | ||||
细分食品(000815) - 场内基金份额
最后更新于：2024-06-11
加载中......
| # | 基金名称(3) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170) 515170.sh | 2026-06-05 | 0.4637元 | 0.06% | 91.55亿 | 42.45亿元 | -695.55万元 | 4,859.60万元 | 4,448.84万元 | -2.15亿元 | -9.91亿元 | 21.98亿元 | -0.16% | 1.11% | 0.99% | -4.31% | -16.22% | 65.39% | |
| 2 | 食品ETF(515710) 515710.sh | 2026-06-05 | 0.4952元 | 0.06% | 24.99亿 | 12.37亿元 | -74.28万元 | 760.79万元 | 608.21万元 | -5,864.67万元 | -6,928.59万元 | 6.75亿元 | -0.06% | 0.60% | 0.42% | -4.03% | -3.92% | 80.33% | |
| 3 | 食品ETF(159862) 159862.sz | 2026-06-05 | 0.5427元 | 0.07% | 3.51亿 | 1.90亿元 | 0元 | 0元 | 1,038.35万元 | 190.70万元 | 8,614.43万元 | 1.88亿元 | 0% | 0% | 5.41% | 1.30% | 68.35% | 499.99% |