细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.33 | 市净率 4.28 | 股息率 3.73% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位19,353.79点位涨跌幅0.25%成交金额137.77亿元市值4.16万亿元A股市值4.09万亿元流通市值4.06万亿元自由流通市值1.88万亿元A股场内基金资产规模79.06亿元前十大权重72.89%发布以来年化涨跌幅7.22%有数据以来全收益年化涨跌幅10.09%陆股通持仓金额占市值比例3.73% (1,607.13亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.18% (融资余额485.85亿元融券余额4.14亿元2025-12-04) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 场内基金份额
最后更新于：2023-12-08
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| # | 基金名称(3) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170.sh | 2025-12-05 | 0.5608元 | 0.25% | 110.16亿 | 61.78亿元 | 0.03亿元 | 0.74亿元 | 2.09亿元 | 21.27亿元 | 32.35亿元 | 29.69亿元 | 0.05% | 1.21% | 3.36% | 48.39% | 98.80% | 84.15% | |
| 2 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710.sh | 2025-12-05 | 0.5972元 | 0.25% | 26.49亿 | 15.82亿元 | 0.09亿元 | 0.35亿元 | 0.44亿元 | 4.72亿元 | 7.65亿元 | 8.16亿元 | 0.57% | 2.26% | 2.85% | 41.29% | 89.31% | 102.32% | |
| 3 | 食品ETF 159862.sz | 2025-12-05 | 0.6560元 | 0.24% | 2.24亿 | 1.47亿元 | 0.02亿元 | 0.15亿元 | 0.04亿元 | 0.78亿元 | 1.10亿元 | 1.06亿元 | 1.36% | 11.19% | 3.47% | 106.94% | 272.50% | 238.63% |