细分食品 (000815.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.24 | 市净率 4.48 | 股息率 3.78% )·市值加权 | 发布时间2012-04-11样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位19,068.70点位涨跌幅1.79%成交金额266.44亿元市值4.13万亿元A股市值4.06万亿元流通市值4.02万亿元自由流通市值1.86万亿元A股场内基金资产规模73.50亿元前十大权重72.56%发布以来年化涨跌幅7.06%有数据以来全收益年化涨跌幅9.97%陆股通持仓金额占市值比例3.73% (1,607.13亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.21% (融资余额480.97亿元融券余额4.34亿元2025-12-31) | |
| 中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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细分食品(000815) - 场内基金份额
最后更新于：2024-01-08
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| # | 基金名称(3) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170.sh | 2025-12-31 | 0.5474元 | -0.53% | 103.49亿 | 56.65亿元 | -738.99万元 | -2.00亿元 | -3.24亿元 | 9.61亿元 | 27.62亿元 | 28.12亿元 | -0.13% | -3.33% | -5.30% | 18.30% | 80.98% | 84.02% | |
| 2 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 515710.sh | 2026-01-05 | 0.5935元 | 1.77% | 25.74亿 | 15.27亿元 | -534.15万元 | 343.65万元 | -3,661.68万元 | 2.82亿元 | 6.46亿元 | 7.24亿元 | -0.35% | 0.23% | -2.28% | 22.14% | 69.08% | 85.94% | |
| 3 | 食品ETF 159862.sz | 2025-12-31 | 0.6402元 | -0.51% | 2.46亿 | 1.57亿元 | 288.09万元 | 378.23万元 | 2,416.04万元 | 5,975.22万元 | 1.22亿元 | 1.17亿元 | 1.86% | 2.50% | 17.99% | 59.22% | 281.39% | 248.93% |