科创100 (000698.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 165.74 | 市净率 5.69 | 股息率 0.34% )·市值加权 | 发布时间2023-08-07样本数100调样频率季度类型规模热点收盘点位1,458.53点位涨跌幅-4.53%成交金额677.35亿元市值2.92万亿元A股市值2.43万亿元流通市值2.11万亿元自由流通市值1.21万亿元A股场内基金资产规模246.07亿元前十大权重26.73%发布以来年化涨跌幅11.36%有数据以来全收益年化涨跌幅11.98%陆股通持仓金额占市值比例1.35% (395.71亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.27% (融资余额689.87亿元融券余额4.27亿元2026-03-20) | |
| 上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创100(000698) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创100 | -- | 2023-08-07 | 253.77亿元 | -- | -4.53% (1,458.53) | 2026-03-23 | 0.04% | -11.31% | 4.23% | 2.41% | 39.44% | 65.70% | -- | -- | -- | 11.98% | -- | -- | ||
| 1 | 科创100ETF基金 588220.sh | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 85.36亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | -0.35% (1.4410) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.48% | -7.26% | 10.91% | 7.27% | 40.48% | 65.14% | -- | -- | -- | 15.48% | -- | -- | |
| 2 | 博时科创100ETF 588030.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 64.48亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.37% (1.4464) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.46% | -7.31% | 10.94% | 7.48% | 41.14% | 66.20% | -- | -- | -- | 15.66% | -- | -- | |
| 3 | 科创100 588190.sh | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2023-09-06) 张亦驰 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 34.46亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-22 | -0.37% (1.4384) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.53% | -7.21% | 10.96% | 7.29% | 40.91% | 64.71% | -- | -- | -- | 15.40% | -- | -- | |
| 4 | 华夏上证科创板100ETF 588800.sh | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2023-11-10 | 27.58亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.36% (1.4199) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.68% | -7.24% | 11.16% | 8.28% | 42.93% | 69.42% | -- | -- | -- | 15.98% | -- | -- | |
| 5 | 国泰上证科创板100ETF 588120.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 10.04亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | -0.36% (1.4527) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.39% | -7.44% | 10.90% | 7.47% | 41.52% | 66.08% | -- | -- | -- | 15.85% | -- | -- | |
| 6 | 南方上证科创板100ETF 588900.sh | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2023-12-08 | 7.45亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-09 | -0.36% (1.4638) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.89% | -7.11% | 11.44% | 7.83% | 42.38% | 67.91% | -- | -- | -- | 18.15% | -- | -- | |
| 7 | 鹏华上证科创100ETF联接C 019862.jj | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 5.64亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-10 | -0.33% (1.3722) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.69% | -7.39% | 9.67% | 6.08% | 36.35% | 55.37% | -- | -- | -- | 14.90% | -- | -- | |
| 8 | 博时上证科创板100ETF联接C 019858.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-12-01 | 4.95亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.11% (1.3942) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.80% | -6.76% | 9.85% | 6.21% | 36.85% | 59.43% | -- | -- | -- | 15.52% | -- | -- | |
| 9 | 易方达上证科创板100ETF 588210.sh | 易方达基金管理有限公司 常锐 (2026-02-11) | 2023-11-10 | 4.81亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-13 | -0.38% (1.4324) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.91% | -7.20% | 11.49% | 8.13% | 42.83% | 70.24% | -- | -- | -- | 16.42% | -- | -- | |
| 10 | 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) 苏华清 (2026-01-12) | 2025-09-30 | 4.64亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | -0.36% (1.0644) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.70% | -7.31% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | |
| 11 | 华夏上证科创板100ETF联接C 020292.jj | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2024-01-26 | 3.22亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.35% (1.7140) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.42% | -6.93% | 10.55% | 7.91% | 40.01% | 55.68% | -- | -- | -- | 28.55% | -- | -- | |
| 12 | 华夏科创100ETF联接A 020291.jj | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2024-01-26 | 2.85亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.35% (1.7214) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.47% | -6.91% | 10.61% | 8.03% | 40.29% | 56.29% | -- | -- | -- | 28.81% | -- | -- | |
| 13 | 南方上证科创板100ETF联接C 020684.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2024-06-28 | 2.84亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-05-13 | -0.35% (2.0463) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.45% | -6.87% | 10.59% | 6.96% | 38.84% | -- | -- | -- | -- | 51.41% | -- | -- | |
| 14 | 博时上证科创板100ETF联接A 019857.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-12-01 | 2.82亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.10% (1.4006) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.86% | -6.74% | 9.90% | 6.32% | 37.13% | 60.07% | -- | -- | -- | 15.75% | -- | -- | |
| 15 | 汇添富上证科创板100ETF 589980.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-04-25 | 2.63亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | -0.36% (1.4832) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.67% | -7.15% | 11.17% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 48.32% | -- | -- | |
| 16 | 南方上证科创板100ETF联接A 020683.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2024-06-28 | 2.34亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.35% (2.0518) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.49% | -6.85% | 10.63% | 7.04% | 39.05% | -- | -- | -- | -- | 51.64% | -- | -- | |
| 17 | 鹏华上证科创100ETF联接A 019861.jj | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 2.25亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-10 | -0.33% (1.3786) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.74% | -7.37% | 9.73% | 6.20% | 36.63% | 56.00% | -- | -- | -- | 15.13% | -- | -- | |
| 18 | 科创指数 588880.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2023-11-10 | 1.87亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.35% (1.4155) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.88% | -7.14% | 11.44% | 8.33% | 42.72% | 69.10% | -- | -- | -- | 15.83% | -- | -- | |
| 19 | 汇添富上证科创板100ETF联接C 023002.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-03-21 | 1.80亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | -0.34% (1.4341) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.03% | -6.89% | 10.08% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.51% | -- | -- | |
| 20 | 汇添富上证科创板100ETF联接A 023001.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-03-21 | 1.61亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | -0.34% (1.4370) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.07% | -6.88% | 10.13% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.80% | -- | -- | |
| 21 | 华商上证科创板100指数增强A 023323.jj | 华商基金管理有限公司 艾定飞 (2025-09-23) 海洋 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.58亿元 2025-12-31 | -- | -0.58% (1.0780) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6.99% | -6.37% | 13.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.59% | -- | -- | |
| 22 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) 苏华清 (2026-01-12) | 2024-12-13 | 1.49亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | -0.34% (1.5805) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.86% | -6.92% | 11.14% | 8.17% | 40.83% | -- | -- | -- | -- | 43.42% | -- | -- | |
| 23 | 广发上证科创板100增强策略ETF 588680.sh | 广发基金管理有限公司 李育鑫 (2024-06-27) | 2024-06-28 | 1.38亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | -0.56% (2.1040) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.14% | -6.32% | 10.00% | 8.58% | 42.71% | -- | -- | -- | -- | 54.30% | -- | -- | |
| 24 | 银华上证科创板100ETF联接C 019860.jj | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 1.29亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | -0.35% (1.3752) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.69% | -6.86% | 10.73% | 6.22% | 37.14% | 57.53% | -- | -- | -- | 15.04% | -- | -- | |
| 25 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294.jj | 常锐 (2026-02-11) | 2024-08-09 | 1.17亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -0.38% (1.9312) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.28% | -7.00% | 10.45% | 7.10% | 38.68% | -- | -- | -- | -- | 50.41% | -- | -- | |
| 26 | 易方达上证科创板100增强策略ETF 588500.sh | 易方达基金管理有限公司 殷明 (2024-06-27) 王建军 (2025-04-24) | 2024-06-28 | 1.13亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 0.12% (2.1109) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.12% | -7.13% | 12.35% | 9.73% | 45.39% | -- | -- | -- | -- | 54.20% | -- | -- | |
| 27 | 永赢上证科创板100指数增强发起C 021279.jj | 永赢基金管理有限公司 钱厚翔 (2024-06-28) | 2024-05-31 | 1.04亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-01-21 | -0.31% (1.9108) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6.47% | -6.54% | 13.21% | 9.68% | 49.55% | -- | -- | -- | -- | 43.31% | -- | -- | |
| 28 | 华商上证科创板100指数增强C 023324.jj | 华商基金管理有限公司 艾定飞 (2025-09-23) 海洋 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 9,569.84万元 2025-12-31 | -- | -0.58% (1.0764) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6.91% | -6.39% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43% | -- | -- | |
| 29 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867.jj | 国泰基金管理有限公司 麻绎文 (2023-11-21) | 2023-11-22 | 7,490.71万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | -0.33% (1.4072) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.14% | -7.10% | 10.23% | 6.68% | 37.60% | 58.50% | -- | -- | -- | 15.83% | -- | -- | |
| 30 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293.jj | 常锐 (2026-02-11) | 2024-08-09 | 6,951.27万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | -0.37% (1.9404) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.35% | -6.97% | 10.53% | 7.26% | 39.10% | -- | -- | -- | -- | 50.85% | -- | -- | |
| 31 | 银华上证科创板100ETF联接A 019859.jj | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 6,832.41万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | -0.35% (1.3830) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.75% | -6.84% | 10.80% | 6.35% | 37.48% | 58.31% | -- | -- | -- | 15.32% | -- | -- | |
| 32 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866.jj | 国泰基金管理有限公司 麻绎文 (2023-11-21) | 2023-11-22 | 6,787.24万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | -0.34% (1.4137) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.18% | -7.09% | 10.28% | 6.78% | 37.87% | 59.13% | -- | -- | -- | 16.06% | -- | -- | |
| 33 | 交银上证科创板100指数A 023050.jj | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2025-02-26) | 2025-02-28 | 6,594.00万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-10 | -0.35% (1.4458) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.34% | -6.90% | 10.57% | 7.42% | 44.58% | -- | -- | -- | -- | 41.66% | -- | -- | |
| 34 | 中欧上证科创板100指数发起C 021661.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-07-31) | 2024-08-01 | 5,694.34万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-03 | -0.34% (1.9542) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.43% | -7.02% | 10.63% | 7.57% | 40.43% | -- | -- | -- | -- | 51.67% | -- | -- | |
| 35 | 交银上证科创板100指数C 023051.jj | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2025-02-26) | 2025-02-28 | 5,623.31万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-10 | -0.35% (1.4428) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.29% | -6.92% | 10.52% | 7.32% | 44.29% | -- | -- | -- | -- | 41.39% | -- | -- | |
| 36 | 永赢上证科创板100指数增强发起A 021278.jj | 永赢基金管理有限公司 钱厚翔 (2024-06-28) | 2024-05-31 | 4,968.21万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-01-21 | -0.31% (1.9247) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6.57% | -6.50% | 13.32% | 9.89% | 50.14% | -- | -- | -- | -- | 43.88% | -- | -- | |
| 37 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) 苏华清 (2026-01-12) | 2024-12-13 | 4,943.65万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | -0.35% (1.5846) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.90% | -6.90% | 11.18% | 8.28% | 41.10% | -- | -- | -- | -- | 43.71% | -- | -- | |
| 38 | 长城上证科创板100指数增强C 023447.jj | 长城基金管理有限公司 雷俊 (2025-04-29) 向晨 (2025-10-09) | 2025-04-30 | 4,353.16万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-11 | -0.31% (1.3948) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.62% | -6.75% | 10.50% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.48% | -- | -- | |
| 39 | 中欧上证科创板100指数发起A 021660.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-07-31) | 2024-08-01 | 3,876.52万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.34% (1.9620) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.49% | -6.99% | 10.70% | 7.71% | 40.79% | -- | -- | -- | -- | 52.04% | -- | -- | |
| 40 | 天弘上证科创板100指数增强发起C 021386.jj | 天弘基金管理有限公司 林心龙 (2025-09-30) | 2024-05-17 | 3,850.42万元 2025-12-31 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-10-14 | -0.26% (1.7164) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.17% | -5.71% | 11.64% | 8.31% | 40.57% | -- | -- | -- | -- | 34.10% | -- | -- | |
| 41 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2024-02-02 | 3,560.61万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.34% (1.8065) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.50% | -6.85% | 10.62% | 7.43% | 39.50% | 63.38% | -- | -- | -- | 31.97% | -- | -- | |
| 42 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2024-02-02 | 2,545.50万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-21 | -0.34% (1.7967) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.45% | -6.87% | 10.56% | 7.30% | 39.15% | 62.57% | -- | -- | -- | 31.64% | -- | -- | |
| 43 | 广发上证科创板100ETF 588980.sh | 广发基金管理有限公司 罗国庆 (2025-07-23) | 2025-07-25 | 2,543.44万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-01 | -0.43% (1.3097) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.61% | -7.19% | 11.11% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.57% | -- | -- | |
| 44 | 天弘上证科创板100指数增强发起A 021385.jj | 天弘基金管理有限公司 林心龙 (2025-09-30) | 2024-05-17 | 1,718.73万元 2025-12-31 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-10-14 | -0.25% (1.7259) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 5.24% | -5.68% | 11.72% | 8.47% | 41.00% | -- | -- | -- | -- | 34.50% | -- | -- | |
| 45 | 长城上证科创板100指数增强A 023446.jj | 长城基金管理有限公司 雷俊 (2025-04-29) 向晨 (2025-10-09) | 2025-04-30 | 1,101.94万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-11 | -0.32% (1.3998) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.70% | -6.71% | 10.60% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.98% | -- | -- | |
| 46 | 浦银安盛科创板100指数增强C 021285.jj | 浦银安盛基金管理有限公司 罗雯 (2024-09-26) 孙晨进 (2024-11-08) | 2024-09-27 | 1,069.19万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-25 | 0.06% (1.4200) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.93% | -5.19% | 8.86% | 4.37% | 35.12% | -- | -- | -- | -- | 26.75% | -- | -- | |
| 47 | 万家上证科创板100指数增强发起式A 021275.jj | 万家基金管理有限公司 乔亮 (2024-09-27) | 2024-09-27 | 1,013.76万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-11-29 | -0.18% (1.4352) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.50% | -6.47% | 10.06% | 6.47% | 35.88% | -- | -- | -- | -- | 27.67% | -- | -- | |
| 48 | 万家上证科创板100指数增强发起式C 021276.jj | 万家基金管理有限公司 乔亮 (2024-09-27) | 2024-09-27 | 945.22万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-11-29 | -0.18% (1.4267) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.41% | -6.51% | 9.95% | 6.26% | 35.33% | -- | -- | -- | -- | 27.16% | -- | -- | |
| 49 | 浦银安盛科创板100指数增强A 021284.jj | 浦银安盛基金管理有限公司 罗雯 (2024-09-26) 孙晨进 (2024-11-08) | 2024-09-27 | 404.90万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-25 | 0.06% (1.4285) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.02% | -5.15% | 8.97% | 4.58% | 35.66% | -- | -- | -- | -- | 27.26% | -- | -- | |
| 50 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 025678.jj | 广发基金管理有限公司 李育鑫 (2024-06-27) | 2025-11-28 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.53% (1.0982) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.25% | -5.77% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.71% | -- | -- |