科创100 (000698.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 109.17 | 市净率 7.00 | 股息率 0.30% [0.26%] )·市值加权 | 发布时间2023-08-07样本数100调样频率季度类型规模热点收盘点位1,913.93点位涨跌幅-0.46%成交金额827.23亿元市值3.54万亿元A股市值3.08万亿元流通市值2.79万亿元自由流通市值1.63万亿元A股场内基金资产规模199.56亿元前十大权重28.49%发布以来年化涨跌幅20.02%有数据以来全收益年化涨跌幅20.89%陆股通持仓金额占市值比例1.35% (395.71亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.35% (融资余额824.14亿元融券余额7.12亿元2026-08-21) | |
| 上证科创板100指数上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创100(000698) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创100 | -- | 2023-08-07 | 213.40亿元 | -- | -0.46% (1,913.93) | 2026-08-20 | 32.20% | 13.61% | -3.47% | 17.20% | 48.03% | 174.78% | 88.99% | -- | -- | 20.89% | -- | -- | ||
| 1 | 科创100ETF基金 588220.sh | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 72.19亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-03 | -0.46% (1.8149) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.59% | 3.78% | 1.92% | 16.80% | 49.19% | 169.71% | -- | -- | -- | 22.33% | -- | -- | |
| 2 | 博时科创100ETF 588030.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 41.62亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.46% (1.8158) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.14% | 3.53% | 1.38% | 16.37% | 49.08% | 170.69% | -- | -- | -- | 22.35% | -- | -- | |
| 3 | 华夏上证科创板100ETF 588800.sh | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2023-11-10 | 29.91亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.46% (1.7992) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.65% | 4.19% | 2.22% | 17.54% | 52.02% | 178.17% | -- | -- | -- | 23.50% | -- | -- | |
| 4 | 科创100 588190.sh | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2023-09-06) 张亦驰 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 24.57亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-21 | -0.46% (1.8099) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.52% | 4.10% | 1.73% | 16.75% | 49.26% | 169.33% | -- | -- | -- | 22.22% | -- | -- | |
| 5 | 国泰上证科创板100ETF 588120.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 8.82亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | -0.45% (0.9227) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.61% | 4.32% | 2.40% | 17.58% | 51.14% | 174.45% | -- | -- | -- | 23.02% | -- | -- | |
| 6 | 南方上证科创板100ETF 588900.sh | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2023-12-08 | 6.59亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-09 | -0.45% (1.8676) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 33.83% | 4.62% | 2.75% | 18.52% | 52.42% | 178.62% | -- | -- | -- | 25.99% | -- | -- | |
| 7 | 华夏科创100ETF联接C 020292.jj | 荣膺 (2024-01-23) | 2024-01-26 | 6.14亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.43% (2.1471) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 30.81% | 4.00% | 2.22% | 16.59% | 48.87% | 149.29% | -- | -- | -- | 34.67% | -- | -- | |
| 8 | 鹏华上证科创100ETF联接C 019862.jj | 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 5.21亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-06 | -0.44% (1.7088) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.12% | 3.55% | 1.96% | 15.33% | 44.75% | 147.37% | -- | -- | -- | 21.96% | -- | -- | |
| 9 | 华夏科创100ETF联接A 020291.jj | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2024-01-26 | 5.06亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.43% (2.1581) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 30.97% | 4.01% | 2.27% | 16.70% | 49.16% | 150.27% | -- | -- | -- | 34.94% | -- | -- | |
| 10 | 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) | 2025-09-30 | 4.58亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | -0.46% (1.3601) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 33.79% | 4.32% | 2.76% | 18.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.00% | -- | -- | |
| 11 | 易方达上证科创板100ETF 588210.sh | 易方达基金管理有限公司 常锐 (2026-02-11) | 2023-11-10 | 4.36亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | -0.46% (1.8290) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 33.95% | 4.40% | 2.74% | 18.49% | 52.86% | 181.95% | -- | -- | -- | 24.23% | -- | -- | |
| 12 | 博时上证科创板100ETF联接C 019858.jj | 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-12-01 | 4.16亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.43% (1.7278) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 28.64% | 3.45% | 1.39% | 15.55% | 44.21% | 153.49% | -- | -- | -- | 22.25% | -- | -- | |
| 13 | 博时上证科创板100ETF联接A 019857.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-12-01 | 3.31亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.42% (1.7372) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 28.82% | 3.47% | 1.44% | 15.67% | 44.50% | 154.50% | -- | -- | -- | 22.49% | -- | -- | |
| 14 | 南方上证科创板100ETF联接C 020684.jj | 朱恒红 (2023-12-08) | 2024-06-28 | 3.26亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-12 | -0.43% (2.5862) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.01% | 4.37% | 2.81% | 17.70% | 48.67% | 172.32% | -- | -- | -- | 55.64% | -- | -- | |
| 15 | 南方上证科创板100ETF联接A 020683.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2024-06-28 | 3.13亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-12 | -0.43% (2.5948) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.14% | 4.39% | 2.85% | 17.80% | 48.89% | 173.17% | -- | -- | -- | 55.88% | -- | -- | |
| 16 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 曹璐迪 (2025-09-29) | 2024-12-13 | 2.64亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.43% (1.9982) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.57% | 4.05% | 2.76% | 17.68% | 50.14% | -- | -- | -- | -- | 50.66% | -- | -- | |
| 17 | 鹏华上证科创100ETF联接A 019861.jj | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 2.62亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-06 | -0.44% (1.7181) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.29% | 3.57% | 2.01% | 15.44% | 45.04% | 148.35% | -- | -- | -- | 22.20% | -- | -- | |
| 18 | 汇添富上证科创板100ETF 589980.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-04-25 | 2.43亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-17 | -0.46% (1.8796) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.65% | 4.43% | 2.51% | 17.67% | 50.52% | -- | -- | -- | -- | 61.15% | -- | -- | |
| 19 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2023-11-10 | 1.90亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.46% (1.8040) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 33.66% | 4.39% | 2.83% | 18.34% | 52.82% | 179.43% | -- | -- | -- | 23.62% | -- | -- | |
| 20 | 天弘上证科创板100指数增强发起C 021386.jj | 林心龙 (2025-09-30) | 2024-05-17 | 1.65亿元 2026-06-30 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-26 | -0.34% (2.1683) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.86% | 5.01% | 2.22% | 19.12% | 50.68% | 159.58% | -- | -- | -- | 40.82% | -- | -- | |
| 21 | 永赢上证科创板100指数增强发起A 021278.jj | 永赢基金管理有限公司 钱厚翔 (2024-06-28) | 2024-05-31 | 1.36亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-01-21 | -0.88% (2.0851) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15.45% | 3.81% | -6.53% | 1.29% | 42.33% | 139.47% | -- | -- | -- | 39.27% | -- | -- | |
| 22 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) | 2024-12-13 | 1.34亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.44% (2.0051) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 32.74% | 4.06% | 2.82% | 17.80% | 50.43% | -- | -- | -- | -- | 50.97% | -- | -- | |
| 23 | 汇添富上证科创板100ETF联接C 023002.jj | 罗昊 (2025-04-25) | 2025-03-21 | 1.31亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-22 | -0.43% (1.7859) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.54% | 4.15% | 2.23% | 15.95% | 43.92% | -- | -- | -- | -- | 50.66% | -- | -- | |
| 24 | 鹏华上证科创板100指数增强A 026147.jj | 鹏华基金管理有限公司 时赟超 (2025-12-26) | 2025-12-31 | 1.30亿元 2026-06-30 | -- | -0.34% (1.1713) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 17.13% | 8.32% | 2.66% | 16.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.13% | -- | -- | |
| 25 | 易方达上证科创板100增强策略ETF 588500.sh | 易方达基金管理有限公司 殷明 (2024-06-27) | 2024-06-28 | 1.27亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | -0.004% (2.6086) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.90% | 4.35% | -1.46% | 14.76% | 52.35% | 178.40% | -- | -- | -- | 56.31% | -- | -- | |
| 26 | 汇添富上证科创板100ETF联接A 023001.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-03-21 | 1.25亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-22 | -0.43% (1.7911) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.71% | 4.17% | 2.28% | 16.07% | 44.21% | -- | -- | -- | -- | 50.97% | -- | -- | |
| 27 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293.jj | 常锐 (2026-02-11) | 2024-08-09 | 1.22亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.45% (2.4405) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.24% | 4.16% | 2.58% | 17.01% | 48.30% | 146.37% | -- | -- | -- | 55.13% | -- | -- | |
| 28 | 永赢上证科创板100指数增强发起C 021279.jj | 钱厚翔 (2024-06-28) | 2024-05-31 | 1.20亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-01-21 | -0.89% (2.0664) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15.15% | 3.77% | -6.63% | 1.07% | 41.75% | 137.57% | -- | -- | -- | 38.70% | -- | -- | |
| 29 | 交银上证科创板100指数C 023051.jj | 邵文婷 (2025-02-26) | 2025-02-28 | 1.15亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.43% (1.8150) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.20% | 4.30% | 2.76% | 17.09% | 48.33% | -- | -- | -- | -- | 49.59% | -- | -- | |
| 30 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294.jj | 常锐 (2026-02-11) | 2024-08-09 | 1.12亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.45% (2.4259) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 30.99% | 4.13% | 2.50% | 16.83% | 47.85% | 144.92% | -- | -- | -- | 54.68% | -- | -- | |
| 31 | 交银上证科创板100指数A 023050.jj | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2025-02-26) | 2025-02-28 | 1.12亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.43% (1.8204) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.37% | 4.31% | 2.81% | 17.22% | 48.63% | -- | -- | -- | -- | 49.88% | -- | -- | |
| 32 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866.jj | 国泰基金管理有限公司 麻绎文 (2023-11-21) | 2023-11-22 | 9,902.18万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.43% (1.7653) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 30.09% | 3.91% | 2.01% | 16.02% | 46.49% | 153.38% | -- | -- | -- | 23.00% | -- | -- | |
| 33 | 银华上证科创板100ETF联接C 019860.jj | 张亦驰 (2023-09-06) 谭普景 (2026-06-15) | 2023-12-08 | 9,701.24万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-17 | -0.43% (1.7022) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.58% | 3.92% | 1.67% | 15.29% | 44.49% | 149.59% | -- | -- | -- | 21.81% | -- | -- | |
| 34 | 银华上证科创板100ETF联接A 019859.jj | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2023-09-06) 谭普景 (2026-06-15) | 2023-12-08 | 8,827.72万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-17 | -0.42% (1.7138) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.80% | 3.94% | 1.73% | 15.44% | 44.87% | 150.85% | -- | -- | -- | 22.12% | -- | -- | |
| 35 | 鹏华上证科创板100指数增强C 026148.jj | 时赟超 (2025-12-26) | 2025-12-31 | 8,539.44万元 2026-06-30 | -- | -0.34% (1.1690) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 16.91% | 8.30% | 2.59% | 15.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.91% | -- | -- | |
| 36 | 广发上证科创板100增强策略ETF 588680.sh | 广发基金管理有限公司 李育鑫 (2024-06-27) | 2024-06-28 | 8,519.68万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | -0.40% (2.6327) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 30.31% | 4.62% | 4.54% | 17.22% | 48.83% | 182.24% | -- | -- | -- | 57.29% | -- | -- | |
| 37 | 东财上证科创100指数C 026419.jj | 赵肖萌 (2026-04-29) | 2026-04-30 | 7,691.76万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | -0.45% (1.0428) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 3.35% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | |
| 38 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867.jj | 麻绎文 (2023-11-21) | 2023-11-22 | 7,266.86万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.43% (1.7556) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 29.92% | 3.89% | 1.96% | 15.90% | 46.19% | 152.35% | -- | -- | -- | 22.75% | -- | -- | |
| 39 | 中欧上证科创板100指数发起A 021660.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-07-31) | 2024-08-01 | 6,989.52万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -0.43% (2.4680) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.44% | 4.46% | 2.29% | 16.99% | 49.10% | 168.29% | -- | -- | -- | 56.07% | -- | -- | |
| 40 | 中欧上证科创板100指数发起C 021661.jj | 宋巍巍 (2024-07-31) | 2024-08-01 | 6,988.54万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -0.44% (2.4556) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.22% | 4.44% | 2.23% | 16.84% | 48.72% | 166.97% | -- | -- | -- | 55.69% | -- | -- | |
| 41 | 长城上证科创板100指数增强C 023447.jj | 雷俊 (2025-04-29) 向晨 (2025-10-09) | 2025-04-30 | 5,974.65万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-11 | -0.24% (1.7175) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 28.83% | 3.03% | 0.03% | 14.83% | 39.87% | -- | -- | -- | -- | 51.16% | -- | -- | |
| 42 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2024-02-02 | 5,765.07万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-19 | -0.43% (2.2787) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.82% | 4.12% | 3.02% | 17.50% | 49.33% | 161.71% | -- | -- | -- | 38.11% | -- | -- | |
| 43 | 华商上证科创板100指数增强A 023323.jj | 华商基金管理有限公司 艾定飞 (2025-09-23) 海洋 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 5,491.97万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-07-01 | -0.24% (1.2713) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 26.17% | -1.49% | -1.21% | 10.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.06% | -- | -- | |
| 44 | 华商上证科创板100指数增强C 023324.jj | 艾定飞 (2025-09-23) 海洋 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 4,227.78万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-07-01 | -0.24% (1.2679) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 25.93% | -1.51% | -1.28% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.72% | -- | -- | |
| 45 | 浦银科创板100指数增强C 021285.jj | 罗雯 (2024-09-26) 孙晨进 (2024-11-08) | 2024-09-27 | 4,153.21万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-17 | -0.37% (1.8855) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 38.00% | 3.78% | 4.95% | 25.89% | 58.85% | -- | -- | -- | -- | 39.61% | -- | -- | |
| 46 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321.jj | 谭弘翔 (2023-11-08) | 2024-02-02 | 3,998.01万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-19 | -0.43% (2.2640) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.61% | 4.10% | 2.96% | 17.35% | 48.97% | 160.41% | -- | -- | -- | 37.76% | -- | -- | |
| 47 | 天弘上证科创板100指数增强发起A 021385.jj | 天弘基金管理有限公司 林心龙 (2025-09-30) | 2024-05-17 | 2,893.62万元 2026-06-30 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-26 | -0.34% (2.1830) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 33.12% | 5.03% | 2.29% | 19.30% | 51.14% | 161.12% | -- | -- | -- | 41.24% | -- | -- | |
| 48 | 前海开源上证科创板100ETF 589270.sh | 前海开源基金管理有限公司 梁溥森 (2026-04-09) | 2026-04-10 | 2,819.41万元 2026-08-21 | -- | -0.45% (1.1500) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 4.19% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00% | -- | -- | |
| 49 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 025678.jj | 广发基金管理有限公司 李育鑫 (2024-06-27) | 2025-11-28 | 2,489.99万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-05 | -0.38% (1.3525) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 28.39% | 4.12% | 4.13% | 16.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.11% | -- | -- | |
| 50 | 万家上证科创板100指数增强发起式C 021276.jj | 乔亮 (2024-09-27) 李自龙 (2026-04-09) | 2024-09-27 | 2,223.92万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-08 | -0.06% (1.7902) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 31.01% | 4.54% | 1.26% | 17.31% | 44.21% | -- | -- | -- | -- | 35.85% | -- | -- |