科创100 (000698.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 166.95 | 市净率 5.90 | 股息率 0.32% )·市值加权 | 发布时间2023-08-07样本数100调样频率季度类型规模热点收盘点位1,514.49点位涨跌幅1.90%成交金额540.73亿元市值3.03万亿元A股市值2.52万亿元流通市值2.18万亿元自由流通市值1.26万亿元A股场内基金资产规模240.18亿元前十大权重26.84%发布以来年化涨跌幅12.91%有数据以来全收益年化涨跌幅13.54%陆股通持仓金额占市值比例1.35% (395.71亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.34% (融资余额689.75亿元融券余额4.07亿元2026-03-26) | |
| 上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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科创100(000698) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创100 | -- | 2023-08-07 | 250.01亿元 | -- | 1.90% (1,514.49) | 2026-03-27 | 3.88% | -9.06% | 4.52% | 5.56% | 44.88% | 84.73% | -- | -- | -- | 13.54% | -- | -- | ||
| 1 | 科创100ETF基金 588220.sh | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 85.28亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-20 | 1.88% (1.4287) 2026-03-27 | 2026-03-26 | 1.68% | -10.83% | 2.31% | 3.41% | 42.17% | 72.22% | -- | -- | -- | 14.16% | -- | -- | |
| 2 | 博时科创100ETF 588030.sh | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 62.94亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.88% (1.4340) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.57% | -9.24% | 4.21% | 5.56% | 43.90% | 82.86% | -- | -- | -- | 15.14% | -0.31% | -0.97% | |
| 3 | 科创100 588190.sh | 银华基金管理股份有限公司 马君 (2023-09-06) 张亦驰 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 33.90亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-27 | 1.89% (1.4260) 2026-03-27 | 2026-03-26 | 1.70% | -10.82% | 2.33% | 3.42% | 42.53% | 71.74% | -- | -- | -- | 14.07% | -- | -- | |
| 4 | 华夏上证科创板100ETF 588800.sh | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2023-11-10 | 26.81亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.89% (1.4076) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.77% | -9.23% | 4.41% | 6.31% | 45.59% | 86.46% | -- | -- | -- | 15.42% | -0.10% | 0.72% | |
| 5 | 国泰上证科创板100ETF 588120.sh | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2023-09-06) | 2023-09-06 | 10.04亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-30 | 1.87% (1.4404) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.51% | -9.36% | 4.17% | 5.58% | 44.29% | 82.84% | -- | -- | -- | 15.34% | -0.37% | -0.59% | |
| 6 | 南方上证科创板100ETF 588900.sh | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2023-12-08 | 7.30亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-09 | 1.89% (1.4511) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.98% | -9.06% | 4.62% | 5.90% | 45.15% | 84.83% | -- | -- | -- | 17.54% | 0.10% | 0.28% | |
| 7 | 鹏华上证科创100ETF联接C 019862.jj | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 5.64亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-10 | 1.75% (1.3609) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.83% | -9.21% | 3.43% | 4.28% | 38.87% | 69.96% | -- | -- | -- | 14.35% | -1.05% | -6.01% | |
| 8 | 博时上证科创板100ETF联接C 019858.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-12-01 | 4.95亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.78% (1.3822) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.91% | -8.63% | 3.50% | 4.48% | 39.35% | 74.50% | -- | -- | -- | 14.96% | -0.97% | -5.53% | |
| 9 | 易方达上证科创板100ETF 588210.sh | 易方达基金管理有限公司 常锐 (2026-02-11) | 2023-11-10 | 4.66亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-13 | 1.89% (1.4202) 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2.08% | -10.83% | 2.75% | 4.24% | 44.54% | 77.60% | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | |
| 10 | 富国上证科创板100ETF 589950.sh | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) 苏华清 (2026-01-12) | 2025-09-30 | 4.54亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-20 | 1.87% (1.0554) 2026-03-27 | 2026-03-26 | 1.91% | -10.91% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | |
| 11 | 华夏上证科创板100ETF联接C 020292.jj | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2024-01-26 | 3.22亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.79% (1.6995) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.54% | -8.86% | 4.13% | 6.07% | 42.46% | 70.34% | -- | -- | -- | 27.74% | -0.34% | -2.42% | |
| 12 | 华夏科创100ETF联接A 020291.jj | 华夏基金管理有限公司 荣膺 (2024-01-23) | 2024-01-26 | 2.85亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.80% (1.7069) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.59% | -8.84% | 4.18% | 6.17% | 42.74% | 71.01% | -- | -- | -- | 28.00% | -0.29% | -2.14% | |
| 13 | 南方上证科创板100ETF联接C 020684.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2024-06-28 | 2.84亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-05-13 | 1.80% (2.0288) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.56% | -8.72% | 4.14% | 5.14% | 41.35% | -- | -- | -- | -- | 49.92% | -0.32% | -3.53% | |
| 14 | 博时上证科创板100ETF联接A 019857.jj | 博时基金管理有限公司 唐屹兵 (2023-09-06) | 2023-12-01 | 2.82亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.77% (1.3885) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.96% | -8.62% | 3.54% | 4.58% | 39.62% | 75.18% | -- | -- | -- | 15.18% | -0.92% | -5.26% | |
| 15 | 汇添富上证科创板100ETF 589980.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-04-25 | 2.56亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 1.88% (1.4703) 2026-03-27 | 2026-03-26 | 1.84% | -10.75% | 2.46% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.31% | -- | -- | |
| 16 | 南方上证科创板100ETF联接A 020683.jj | 南方基金管理股份有限公司 朱恒红 (2023-12-08) | 2024-06-28 | 2.34亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.80% (2.0343) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.60% | -8.70% | 4.18% | 5.22% | 41.57% | -- | -- | -- | -- | 50.15% | -0.28% | -3.31% | |
| 17 | 鹏华上证科创100ETF联接A 019861.jj | 鹏华基金管理有限公司 苏俊杰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 2.25亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-10 | 1.76% (1.3673) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2.89% | -9.19% | 3.48% | 4.38% | 39.15% | 70.66% | -- | -- | -- | 14.59% | -0.99% | -5.73% | |
| 18 | 科创指数 588880.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2023-11-10 | 1.82亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 1.87% (1.4035) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.99% | -9.09% | 4.65% | 6.44% | 45.47% | 85.94% | -- | -- | -- | 15.28% | 0.11% | 0.59% | |
| 19 | 汇添富上证科创板100ETF联接C 023002.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-03-21 | 1.80亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 1.77% (1.4224) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.18% | -8.66% | 3.76% | 4.17% | 42.34% | -- | -- | -- | -- | 41.46% | -0.70% | -2.54% | |
| 20 | 汇添富上证科创板100ETF联接A 023001.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 罗昊 (2025-04-25) | 2025-03-21 | 1.61亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 1.78% (1.4254) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.23% | -8.64% | 3.82% | 4.28% | 42.64% | -- | -- | -- | -- | 41.75% | -0.65% | -2.24% | |
| 21 | 华商上证科创板100指数增强A 023323.jj | 华商基金管理有限公司 艾定飞 (2025-09-23) 海洋 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 1.58亿元 2025-12-31 | -- | 1.75% (1.0698) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.17% | -8.76% | 6.92% | 7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77% | 2.29% | -- | |
| 22 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C 021330.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) 苏华清 (2026-01-12) | 2024-12-13 | 1.49亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 1.72% (1.5664) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.92% | -8.87% | 4.56% | 6.26% | 43.26% | -- | -- | -- | -- | 41.65% | 0.04% | -1.62% | |
| 23 | 银华上证科创板100ETF联接C 019860.jj | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 1.29亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | 1.78% (1.3636) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.81% | -8.71% | 4.38% | 4.44% | 39.53% | 72.26% | -- | -- | -- | 14.49% | -0.07% | -5.35% | |
| 24 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 020294.jj | 常锐 (2026-02-11) | 2024-08-09 | 1.17亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 1.79% (1.9142) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.36% | -8.88% | 3.99% | 5.25% | 41.20% | -- | -- | -- | -- | 48.89% | -0.52% | -3.68% | |
| 25 | 广发上证科创板100增强策略ETF 588680.sh | 广发基金管理有限公司 李育鑫 (2024-06-27) | 2024-06-28 | 1.12亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | 1.53% (2.0932) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.61% | -8.19% | 4.06% | 7.06% | 45.96% | -- | -- | -- | -- | 53.05% | -0.27% | 1.08% | |
| 26 | 易方达上证科创板100增强策略ETF 588500.sh | 易方达基金管理有限公司 殷明 (2024-06-27) 王建军 (2025-04-24) | 2024-06-28 | 1.10亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 1.47% (2.0866) 2026-03-27 | 2026-03-26 | 2.40% | -11.07% | 3.53% | 5.87% | 48.64% | -- | -- | -- | -- | 51.23% | -- | -- | |
| 27 | 永赢上证科创板100指数增强发起C 021279.jj | 永赢基金管理有限公司 钱厚翔 (2024-06-28) | 2024-05-31 | 1.04亿元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-01-21 | 1.74% (1.9082) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.33% | -6.40% | 6.47% | 8.70% | 53.43% | -- | -- | -- | -- | 42.67% | 2.45% | 8.55% | |
| 28 | 华商上证科创板100指数增强C 023324.jj | 华商基金管理有限公司 艾定飞 (2025-09-23) 海洋 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 9,569.84万元 2025-12-31 | -- | 1.75% (1.0682) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.10% | -8.78% | 6.84% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61% | 2.22% | -- | |
| 29 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C 019867.jj | 国泰基金管理有限公司 麻绎文 (2023-11-21) | 2023-11-22 | 7,490.71万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 1.76% (1.3955) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.27% | -8.93% | 3.88% | 4.85% | 40.07% | 73.22% | -- | -- | -- | 15.28% | -0.61% | -4.81% | |
| 30 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 020293.jj | 常锐 (2026-02-11) | 2024-08-09 | 6,951.27万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 1.79% (1.9234) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.43% | -8.86% | 4.07% | 5.41% | 41.62% | -- | -- | -- | -- | 49.33% | -0.45% | -3.25% | |
| 31 | 银华上证科创板100ETF联接A 019859.jj | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2023-09-06) | 2023-12-08 | 6,832.41万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-17 | 1.79% (1.3714) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.87% | -8.70% | 4.44% | 4.58% | 39.88% | 73.13% | -- | -- | -- | 14.77% | -0.009% | -5.00% | |
| 32 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A 019866.jj | 国泰基金管理有限公司 麻绎文 (2023-11-21) | 2023-11-22 | 6,787.24万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 1.76% (1.4021) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.32% | -8.92% | 3.94% | 4.96% | 40.35% | 73.91% | -- | -- | -- | 15.51% | -0.56% | -4.53% | |
| 33 | 交银上证科创板100指数A 023050.jj | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2025-02-26) | 2025-02-28 | 6,594.00万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-10 | 1.74% (1.4345) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.52% | -8.65% | 4.16% | 5.70% | 43.92% | -- | -- | -- | -- | 39.69% | -0.36% | -0.95% | |
| 34 | 中欧上证科创板100指数发起C 021661.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-07-31) | 2024-08-01 | 5,694.34万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-03 | 1.79% (1.9379) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.56% | -8.85% | 4.18% | 5.83% | 42.86% | -- | -- | -- | -- | 50.18% | -0.32% | -2.02% | |
| 35 | 交银上证科创板100指数C 023051.jj | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2025-02-26) | 2025-02-28 | 5,623.31万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-10 | 1.74% (1.4314) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.47% | -8.67% | 4.10% | 5.59% | 43.63% | -- | -- | -- | -- | 39.42% | -0.41% | -1.25% | |
| 36 | 永赢上证科创板100指数增强发起A 021278.jj | 永赢基金管理有限公司 钱厚翔 (2024-06-28) | 2024-05-31 | 4,968.21万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-01-21 | 1.74% (1.9223) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 6.43% | -6.37% | 6.58% | 8.92% | 54.04% | -- | -- | -- | -- | 43.25% | 2.55% | 9.16% | |
| 37 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A 021329.jj | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2025-09-29) 苏华清 (2026-01-12) | 2024-12-13 | 4,943.65万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-25 | 1.72% (1.5705) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.97% | -8.86% | 4.60% | 6.37% | 43.54% | -- | -- | -- | -- | 41.94% | 0.09% | -1.34% | |
| 38 | 长城上证科创板100指数增强C 023447.jj | 长城基金管理有限公司 雷俊 (2025-04-29) 向晨 (2025-10-09) | 2025-04-30 | 4,353.16万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-11 | 1.79% (1.3804) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.54% | -9.02% | 4.03% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.04% | -0.34% | -- | |
| 39 | 中欧上证科创板100指数发起A 021660.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2024-07-31) | 2024-08-01 | 3,876.52万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.79% (1.9457) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.62% | -8.83% | 4.25% | 5.96% | 43.21% | -- | -- | -- | -- | 50.55% | -0.26% | -1.66% | |
| 40 | 天弘上证科创板100指数增强发起C 021386.jj | 天弘基金管理有限公司 林心龙 (2025-09-30) | 2024-05-17 | 3,850.42万元 2025-12-31 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-10-14 | 1.71% (1.7025) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.32% | -8.02% | 5.07% | 6.71% | 42.71% | -- | -- | -- | -- | 33.10% | 0.44% | -2.17% | |
| 41 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2024-02-02 | 3,560.61万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.77% (1.7916) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.64% | -8.70% | 4.24% | 5.64% | 41.97% | 78.14% | -- | -- | -- | 31.15% | -0.24% | -2.91% | |
| 42 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 谭弘翔 (2023-11-08) | 2024-02-02 | 2,545.50万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-21 | 1.76% (1.7818) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.58% | -8.72% | 4.17% | 5.51% | 41.62% | 77.28% | -- | -- | -- | 30.81% | -0.30% | -3.26% | |
| 43 | 广发上证科创板100ETF 588980.sh | 广发基金管理有限公司 罗国庆 (2025-07-23) | 2025-07-25 | 2,521.30万元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-01 | 1.88% (1.2983) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.70% | -9.11% | 4.35% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.43% | -0.18% | -- | |
| 44 | 天弘上证科创板100指数增强发起A 021385.jj | 天弘基金管理有限公司 林心龙 (2025-09-30) | 2024-05-17 | 1,718.73万元 2025-12-31 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-10-14 | 1.72% (1.7120) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.40% | -8.00% | 5.15% | 6.87% | 43.13% | -- | -- | -- | -- | 33.50% | 0.52% | -1.75% | |
| 45 | 长城上证科创板100指数增强A 023446.jj | 长城基金管理有限公司 雷俊 (2025-04-29) 向晨 (2025-10-09) | 2025-04-30 | 1,101.94万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-03-11 | 1.79% (1.3855) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.64% | -9.00% | 4.14% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.55% | -0.24% | -- | |
| 46 | 浦银安盛科创板100指数增强C 021285.jj | 浦银安盛基金管理有限公司 罗雯 (2024-09-26) 孙晨进 (2024-11-08) | 2024-09-27 | 1,069.19万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-25 | 2.00% (1.4263) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.39% | -6.23% | 3.93% | 4.76% | 40.15% | -- | -- | -- | -- | 26.71% | 0.51% | -4.73% | |
| 47 | 万家上证科创板100指数增强发起式A 021275.jj | 万家基金管理有限公司 乔亮 (2024-09-27) | 2024-09-27 | 1,013.76万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-11-29 | 1.66% (1.4239) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.68% | -8.32% | 4.06% | 4.94% | 38.15% | -- | -- | -- | -- | 26.57% | -0.20% | -6.73% | |
| 48 | 万家上证科创板100指数增强发起式C 021276.jj | 万家基金管理有限公司 乔亮 (2024-09-27) | 2024-09-27 | 945.22万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-11-29 | 1.67% (1.4154) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.58% | -8.35% | 3.95% | 4.73% | 37.60% | -- | -- | -- | -- | 26.06% | -0.30% | -7.27% | |
| 49 | 浦银安盛科创板100指数增强A 021284.jj | 浦银安盛基金管理有限公司 罗雯 (2024-09-26) 孙晨进 (2024-11-08) | 2024-09-27 | 404.90万元 2025-12-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-09-25 | 2.00% (1.4349) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4.49% | -6.21% | 4.03% | 4.97% | 40.70% | -- | -- | -- | -- | 27.22% | 0.61% | -4.17% | |
| 50 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 025678.jj | 广发基金管理有限公司 李育鑫 (2024-06-27) | 2025-11-28 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 1.42% (1.0921) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3.67% | -7.50% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.10% | -0.21% | -- |