消费80 (000069.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 22.66 | 市净率 2.84 | 股息率 2.62% [2.65%] )·市值加权 | 发布时间2010-05-28样本数79调样频率半年类型主题热点收盘点位4,395.64点位涨跌幅-1.32%成交金额623.82亿元市值6.60万亿元A股市值5.91万亿元流通市值5.84万亿元自由流通市值3.02万亿元A股场内基金资产规模15.62亿元前十大权重50.65%发布以来年化涨跌幅3.28%有数据以来全收益年化涨跌幅6.69%陆股通持仓金额占市值比例3.67% (2,707.08亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.69% (融资余额1,127.34亿元融券余额7.29亿元2026-05-15) | |
| 上证消费80指数选取沪市中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市中消费类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费80(000069) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费80 | -- | 2010-05-28 | 15.62亿元 | -- | -1.32% (4,395.64) | 2026-05-18 | -10.29% | -3.61% | -9.71% | -12.13% | -6.89% | -6.06% | -13.44% | -41.56% | 58.48% | 6.69% | -- | -- | ||
| 1 | 招商上证消费80ETF(510150) 510150.sh | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 15.62亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -0.32% (0.5052) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -9.01% | -3.75% | -8.48% | -11.99% | -5.46% | -5.62% | -14.18% | -38.49% | 74.96% | 4.59% | -- | -- | |
| 2 | 招商上证消费80ETF联接(217017) 217017.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 1.84亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | -0.30% (1.8954) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -8.55% | -3.57% | -8.05% | -11.38% | -5.20% | -4.88% | -13.12% | -36.54% | 69.38% | 4.23% | -- | -- | |
| 3 | 招商上证消费80ETF联接C 004407.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2017-08-18 | 5,058.99万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | -0.30% (1.8249) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -8.69% | -3.60% | -8.14% | -11.56% | -5.57% | -5.64% | -14.15% | -37.80% | -- | 3.04% | -- | -- |