消费80 (000069.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 22.29 | 市净率 2.85 | 股息率 2.80% [2.83%] )·总市值加权 | 发布时间2010-05-28样本数80调样频率半年类型主题热点收盘点位4,191.68点位涨跌幅-0.85%成交金额435.58亿元总市值6.18万亿元A股市值5.48万亿元流通市值5.45万亿元自由流通市值2.92万亿元A股场内基金资产规模13.63亿元前十大权重54.60%有数据以来全收益年化涨跌幅6.28%陆股通持仓金额占市值比例3.65% (2,204.00亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.54% (融资余额945.11亿元融券余额14.81亿元2026-10-12) 发布以来年化涨跌幅2.89% | |
| 上证消费80指数上证消费80指数选取沪市中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市中消费类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费80(000069) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-13
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费80 | -- | 2010-05-28 | 13.63亿元 | -- | -0.85% (4,191.68) | 2026-10-13 | -12.80% | 0.89% | 2.09% | -6.29% | -17.16% | -7.67% | -13.08% | -38.77% | 37.15% | 6.28% | -- | -- | ||
| 1 | 招商上证消费80ETF 510150.sh | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 13.63亿元 2026-10-12 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.84% (0.4856) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -12.54% | 0.83% | 2.19% | -6.00% | -16.82% | -7.82% | -13.36% | -38.45% | 52.11% | 4.20% | 0.26% | 0.34% | |
| 2 | 招商上证消费80ETF联接A 217017.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 1.58亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.79% (1.8253) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -11.93% | 0.78% | 2.05% | -5.72% | -16.01% | -7.34% | -12.32% | -36.52% | 48.64% | 3.87% | 0.87% | 1.15% | |
| 3 | 招商上证消费80ETF联接C 004407.jj | 许荣漫 (2021-04-22) | 2017-08-18 | 4,438.58万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.79% (1.7545) 2026-10-13 | 2026-10-13 | -12.21% | 0.75% | 1.95% | -5.91% | -16.34% | -8.07% | -13.37% | -37.77% | -- | 2.46% | 0.59% | 0.82% |