消费80 (000069.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 25.52 | 市净率 3.42 | 股息率 2.35% )·市值加权 | 发布时间2010-05-28样本数80调样频率半年类型主题热点收盘点位4,950.38点位涨跌幅1.17%成交金额618.66亿元市值7.48万亿元A股市值6.70万亿元流通市值6.53万亿元自由流通市值3.36万亿元A股场内基金资产规模18.19亿元前十大权重50.12%发布以来年化涨跌幅4.16%有数据以来全收益年化涨跌幅7.85%陆股通持仓金额占市值比例4.14% (3,250.04亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.54% (融资余额1,147.96亿元融券余额7.24亿元2025-12-19) | |
| 上证消费80指数选取沪市中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市中消费类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费80(000069) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费80 | -- | 2010-05-28 | 18.19亿元 | -- | 1.17% (4,950.38) | 2025-12-19 | 6.13% | -0.83% | -7.47% | 9.13% | 5.32% | 9.88% | -10.62% | -29.56% | 46.14% | 7.85% | -- | -- | ||
| 1 | 招商上证消费80ETF 510150.sh | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 18.19亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | 1.32% (0.5597) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5.78% | -0.78% | -7.46% | 9.00% | 4.99% | 9.17% | -10.95% | -28.07% | 60.83% | 5.43% | -0.34% | -0.33% | |
| 2 | 招商上证消费80ETF联接A 217017.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 2.24亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | 1.26% (2.0885) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5.49% | -0.74% | -7.09% | 8.50% | 4.73% | 9.17% | -10.03% | -26.35% | 55.63% | 5.02% | -0.64% | -0.58% | |
| 3 | 招商上证消费80ETF联接C 004407.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2017-08-18 | 0.78亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | 1.26% (2.0141) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5.09% | -0.77% | -7.18% | 8.30% | 4.32% | 8.31% | -11.10% | -27.81% | -- | 4.41% | -1.04% | -1.00% |