消费80 (000069.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 21.77 | 市净率 2.89 | 股息率 2.77% [2.80%] )·市值加权 | 发布时间2010-05-28样本数80调样频率半年类型主题热点收盘点位4,211.43点位涨跌幅1.83%成交金额776.68亿元市值6.25万亿元A股市值5.54万亿元流通市值5.49万亿元自由流通市值2.89万亿元A股场内基金资产规模14.44亿元前十大权重51.17%发布以来年化涨跌幅2.97%有数据以来全收益年化涨跌幅6.38%陆股通持仓金额占市值比例3.67% (2,707.08亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.73% (融资余额1,073.97亿元融券余额8.36亿元2026-07-03) | |
| 上证消费80指数选取沪市中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市中消费类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费80(000069) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费80 | -- | 2010-05-28 | 14.44亿元 | -- | 1.83% (4,211.43) | 2026-07-03 | -13.11% | 1.57% | -6.57% | -13.11% | -8.05% | 3.88% | -15.51% | -43.16% | 46.29% | 6.38% | -- | -- | ||
| 1 | 招商上证消费80ETF(510150) 510150.sh | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 14.44亿元 2026-07-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | 1.83% (0.4833) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -12.95% | 1.58% | -6.41% | -12.95% | -7.93% | 3.27% | -15.89% | -42.40% | 61.59% | 4.25% | 0.16% | 0.12% | |
| 2 | 招商上证消费80ETF联接(217017) 217017.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 1.84亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | 1.74% (1.8172) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -12.32% | 1.49% | -6.11% | -12.32% | -7.53% | 3.59% | -14.76% | -40.37% | 57.20% | 3.91% | 0.79% | 0.52% | |
| 3 | 招商上证消费80ETF联接C 004407.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2017-08-18 | 5,058.99万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | 1.73% (1.7486) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -12.50% | 1.46% | -6.20% | -12.50% | -7.90% | 2.77% | -15.78% | -41.56% | -- | 2.50% | 0.60% | 0.15% |