消费80 (000069.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 22.78 | 市净率 2.98 | 股息率 2.71% [2.73%] )·市值加权 | 发布时间2010-05-28样本数80调样频率半年类型主题热点收盘点位4,332.62点位涨跌幅-2.39%成交金额588.54亿元市值6.41万亿元A股市值5.65万亿元流通市值5.62万亿元自由流通市值3.01万亿元A股场内基金资产规模14.08亿元前十大权重53.50%发布以来年化涨跌幅3.13%有数据以来全收益年化涨跌幅6.76%陆股通持仓金额占市值比例3.67% (2,707.08亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.58% (融资余额998.09亿元融券余额10.96亿元2026-08-21) | |
| 上证消费80指数上证消费80指数选取沪市中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市中消费类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费80(000069) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费80 | -- | 2010-05-28 | 14.08亿元 | -- | -2.39% (4,332.62) | 2026-08-20 | -7.97% | 3.58% | 3.13% | -7.37% | -10.53% | 14.38% | -8.89% | -28.81% | 42.86% | 6.76% | -- | -- | ||
| 1 | 招商上证消费80ETF 510150.sh | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 14.08亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -2.26% (0.5010) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -9.76% | 1.07% | 0.38% | -9.24% | -12.81% | 12.03% | -10.44% | -29.94% | 54.87% | 4.45% | -- | -- | |
| 2 | 招商上证消费80ETF联接A 217017.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 1.58亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | -2.14% (1.8800) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -9.29% | 1.02% | 0.33% | -8.80% | -12.19% | 11.89% | -9.54% | -28.28% | 51.00% | 4.10% | -- | -- | |
| 3 | 招商上证消费80ETF联接C 004407.jj | 许荣漫 (2021-04-22) | 2017-08-18 | 4,438.58万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | -2.14% (1.8081) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -9.53% | 0.99% | 0.23% | -8.99% | -12.54% | 11.01% | -10.61% | -29.70% | -- | 2.84% | -- | -- |