消费80 (000069.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 23.49 | 市净率 3.17 | 股息率 2.47% )·市值加权 | 发布时间2010-05-28样本数79调样频率半年类型主题热点收盘点位4,563.73点位涨跌幅-1.42%成交金额411.93亿元市值6.99万亿元A股市值6.27万亿元流通市值6.21万亿元自由流通市值3.16万亿元A股场内基金资产规模16.57亿元前十大权重51.07%发布以来年化涨跌幅3.55%有数据以来全收益年化涨跌幅7.15%陆股通持仓金额占市值比例3.67% (2,707.08亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.53% (融资余额1,077.24亿元融券余额7.04亿元2026-04-02) | |
| 上证消费80指数选取沪市中规模大、流动性好的80只主要消费、可选消费和医药卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市中消费类上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费80(000069) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费80 | -- | 2010-05-28 | 16.57亿元 | -- | -1.42% (4,563.73) | 2026-04-02 | -5.66% | -2.00% | -5.66% | -13.68% | -1.50% | 1.96% | -15.94% | -36.69% | 60.18% | 7.15% | -- | -- | ||
| 1 | 招商上证消费80ETF 510150.sh | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 16.57亿元 2026-04-02 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-20 | -0.38% (0.5239) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -5.64% | -2.04% | -5.64% | -13.56% | -1.62% | 1.12% | -16.27% | -35.48% | 76.10% | 4.87% | 0.02% | -0.11% | |
| 2 | 招商上证消费80ETF联接A 217017.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2010-12-08 | 2.02亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | -0.36% (1.9620) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -5.34% | -1.91% | -5.34% | -12.90% | -1.50% | 1.56% | -15.12% | -33.65% | 70.31% | 4.50% | 0.32% | 0.005% | |
| 3 | 招商上证消费80ETF联接C 004407.jj | 招商基金管理有限公司 许荣漫 (2021-04-22) | 2017-08-18 | 6,223.64万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-05 | -0.36% (1.8898) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -5.44% | -1.95% | -5.44% | -13.07% | -1.89% | 0.75% | -16.13% | -34.97% | -- | 3.50% | 0.22% | -0.39% |