上证国企 (000056.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 9.74 | 市净率 1.14 | 股息率 3.72% [3.30%] )·总市值加权 | 发布时间2010-01-04样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位1,226.09点位涨跌幅0.44%成交金额1,294.94亿元总市值35.12万亿元A股市值24.75万亿元流通市值23.86万亿元自由流通市值8.37万亿元A股场内基金资产规模2,392.55万元前十大权重42.13%有数据以来全收益年化涨跌幅7.88%陆股通持仓金额占市值比例1.61% (5,118.16亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.67% (融资余额2,318.50亿元融券余额49.02亿元2026-10-09) 发布以来年化涨跌幅0.81% | |
| 上证国有企业100指数上证国有企业100指数选取沪市规模较大、盈利能力较强的100家国有企业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市代表性国有企业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (3) | 双击编辑备注 | ||||
上证国企(000056) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证国企 | -- | 2010-01-04 | 0.24亿元 | -- | 0.44% (1,226.09) | 2026-10-09 | 0.98% | -3.29% | 2.03% | 1.38% | 4.02% | 16.86% | 27.07% | 18.13% | 87.81% | 7.88% | -- | -- | ||
| 1 | 国企ETF 510270.sh | 中银基金管理有限公司 赵建忠 (2015-06-08) 李念 (2025-08-22) 邹琳 (2026-07-16) | 2011-06-16 | 2,392.55万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-16 | 0.43% (1.5112) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -0.007% | -3.34% | 1.74% | 0.70% | 2.86% | 13.89% | 21.58% | 9.99% | 58.24% | 3.77% | -0.98% | -1.16% |