上证国企 (000056.sh)A股通融申派氏加权编制方案单张 | ( 市盈率 10.16 | 市净率 1.12 | 股息率 3.71% [3.75%] )·市值加权 | 发布时间2010-01-04样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位1,211.61点位涨跌幅-1.05%成交金额1,710.53亿元市值31.23万亿元A股市值23.79万亿元流通市值22.84万亿元自由流通市值8.11万亿元A股场内基金资产规模2,323.52万元前十大权重40.64%发布以来年化涨跌幅0.76%有数据以来全收益年化涨跌幅7.84%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,858.80亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.85% (融资余额2,654.63亿元融券余额13.05亿元2026-05-20) | |
| 上证国有企业100指数选取沪市规模较大、盈利能力较强的100家国有企业上市公司证券作为指数样本，以反映沪市代表性国有企业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上证国企(000056) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证国企 | -- | 2010-01-04 | 0.23亿元 | -- | -1.05% (1,211.61) | 2026-05-21 | -2.43% | -3.43% | -4.90% | 0.55% | 10.33% | 14.96% | 21.79% | 15.57% | 94.93% | 7.84% | -- | -- | ||
| 1 | 国企ETF(510270) 510270.sh | 中银基金管理有限公司 赵建忠 (2015-06-08) 李念 (2025-08-22) | 2011-06-16 | 2,323.52万元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -1.05% (1.4676) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -2.89% | -3.54% | -5.15% | -0.05% | 8.93% | 11.44% | 16.48% | 7.99% | 63.61% | 3.67% | -0.46% | -1.40% |