上证380 (000009.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 27.66 | 市净率 2.09 | 股息率 1.70% [1.61%] )·总市值加权 | 发布时间2010-11-29样本数380调样频率半年类型规模热点收盘点位6,515.82点位涨跌幅0.28%成交金额1,853.40亿元总市值11.72万亿元A股市值10.56万亿元流通市值10.09万亿元自由流通市值5.44万亿元A股场内基金资产规模2.77亿元前十大权重12.46%有数据以来全收益年化涨跌幅7.88%陆股通持仓金额占市值比例1.92% (2,616.65亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.26% (融资余额2,614.37亿元融券余额33.79亿元2026-10-09) 发布以来年化涨跌幅2.32% | |
| 上证380指数上证380指数以上证180指数样本空间剔除部分证券后的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上证380(000009) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证380 | -- | 2010-11-29 | 2.77亿元 | -- | 0.28% (6,515.82) | 2026-10-09 | 0.25% | -5.23% | -11.96% | -4.49% | -2.01% | 26.65% | 28.89% | 12.16% | 43.34% | 7.88% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达上证380ETF 530380.sh | 易方达基金管理有限公司 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-09-25 | 1.41亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-27 | 0.29% (1.0471) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2.91% | -5.21% | -11.08% | -2.38% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 4.05% | 2.66% | 3.01% | |
| 2 | 南方上证380ETF 510290.sh | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-16 | 1.36亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-11 | 0.28% (2.5012) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.77% | -5.29% | -11.19% | -3.10% | -0.37% | 28.15% | 29.56% | 12.10% | 64.43% | 6.28% | 1.52% | 1.64% | |
| 3 | 南方上证380ETF联接A 202025.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-20 | 1.21亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-11 | 0.27% (2.3221) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.64% | -5.00% | -10.64% | -3.08% | -0.40% | 26.41% | 27.89% | 11.49% | 60.54% | 5.76% | 1.39% | 1.61% | |
| 4 | 易方达上证380ETF联接A 024949.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 1.11亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-21 | 0.27% (1.0692) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2.40% | -4.99% | -10.61% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.92% | 2.15% | -- | |
| 5 | 易方达上证380ETF联接C 024950.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 4,005.09万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-21 | 0.27% (1.0662) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2.18% | -5.01% | -10.67% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62% | 1.92% | -- | |
| 6 | 南方上证380ETF联接C 007571.jj | 孙伟 (2019-07-12) | 2019-07-15 | 1,866.92万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-11 | 0.27% (2.2567) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1.33% | -5.03% | -10.73% | -3.27% | -0.80% | 25.41% | 26.37% | 9.28% | -- | 7.74% | 1.08% | 1.21% |