上证380 (000009.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 25.03 | 市净率 2.06 | 股息率 1.93% )·市值加权 | 发布时间2010-11-29样本数380调样频率半年类型规模热点收盘点位6,370.22点位涨跌幅1.03%成交金额1,704.30亿元市值10.52万亿元A股市值10.21万亿元流通市值9.63万亿元自由流通市值5.19万亿元A股场内基金资产规模11.76亿元前十大权重8.10%发布以来年化涨跌幅2.29%有数据以来全收益年化涨跌幅8.08%陆股通持仓金额占市值比例2.11% (2,075.50亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.67% (融资余额2,788.39亿元融券余额18.87亿元2025-12-19) | |
| 上证380指数以上证180指数样本空间剔除部分证券后的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (4) | 双击编辑备注 | ||||
上证380(000009) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证380 | -- | 2010-11-29 | 11.76亿元 | -- | 1.03% (6,370.22) | 2025-12-19 | 21.01% | -0.02% | -0.80% | 20.11% | 19.15% | 30.49% | 21.80% | 24.62% | 14.21% | 8.08% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达上证380ETF 530380.sh | 易方达基金管理有限公司 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-09-25 | 10.18亿元 2025-12-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-25 | 1.03% (0.9836) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.11% | -- | -- | |
| 2 | 易方达上证380ETF联接A 024949.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 6.27亿元 2025-10-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-05 | 0.96% (1.0097) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | -- | |
| 3 | 南方上证380ETF 510290.sh | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-16 | 1.58亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | 1.09% (2.3765) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 20.78% | 0.10% | -0.68% | 20.10% | 18.88% | 29.35% | 20.41% | 27.92% | 28.79% | 6.26% | -0.23% | -0.26% | |
| 4 | 南方上证380ETF联接A 202025.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-20 | 1.32亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | 1.04% (2.2126) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 19.50% | 0.10% | -0.67% | 18.96% | 17.72% | 27.74% | 19.28% | 27.01% | 28.00% | 5.73% | -1.52% | -1.43% | |
| 5 | 南方上证380ETF联接C 007571.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2019-07-15 | 0.17亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | 1.04% (2.1572) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 19.04% | 0.07% | -0.77% | 18.72% | 17.25% | 26.72% | 17.85% | 24.50% | -- | 8.00% | -1.98% | -1.89% | |
| 6 | 易方达上证380ETF联接C 024950.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-05 | 0.96% (1.0093) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | -- |