上证380 (000009.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 28.95 | 市净率 2.37 | 股息率 1.65% )·市值加权 | 发布时间2010-11-29样本数380调样频率半年类型规模热点收盘点位7,133.60点位涨跌幅-0.12%成交金额2,143.73亿元市值12.14万亿元A股市值11.41万亿元流通市值10.85万亿元自由流通市值5.82万亿元A股场内基金资产规模5.31亿元前十大权重9.67%发布以来年化涨跌幅3.04%有数据以来全收益年化涨跌幅8.92%陆股通持仓金额占市值比例2.07% (2,256.26亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.44% (融资余额2,948.31亿元融券余额18.44亿元2026-02-06) | |
| 上证380指数以上证180指数样本空间剔除部分证券后的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上证380(000009) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证380 | -- | 2010-11-29 | 5.31亿元 | -- | -0.12% (7,133.60) | 2026-02-06 | 8.30% | 4.29% | 8.66% | 21.15% | 34.89% | 61.16% | 28.64% | 39.73% | 72.74% | 8.92% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达上证380ETF联接A 024949.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 4.29亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-05 | -0.12% (1.1290) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.13% | 4.24% | 12.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.90% | -0.17% | -- | |
| 2 | 易方达上证380ETF 530380.sh | 易方达基金管理有限公司 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-09-25 | 3.65亿元 2026-02-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-25 | -0.13% (1.1030) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.40% | 4.41% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.77% | 0.10% | -- | |
| 3 | 易方达上证380ETF联接C 024950.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 1.68亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-05 | -0.12% (1.1280) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.10% | 4.20% | 12.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.80% | -0.20% | -- | |
| 4 | 南方上证380ETF 510290.sh | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-16 | 1.66亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-09 | -0.13% (2.6612) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8.28% | 4.29% | 8.82% | 21.15% | 34.70% | 59.86% | 27.21% | 43.31% | 93.98% | 7.04% | -0.02% | -0.19% | |
| 5 | 南方上证380ETF联接A 202025.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-20 | 1.24亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.12% (2.4653) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.91% | 4.13% | 8.45% | 20.04% | 32.65% | 56.22% | 25.72% | 41.64% | 88.90% | 6.48% | -0.39% | -2.24% | |
| 6 | 南方上证380ETF联接C 007571.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2019-07-15 | 1,548.65万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.12% (2.4022) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 7.86% | 4.09% | 8.33% | 19.79% | 32.11% | 54.97% | 24.22% | 38.84% | -- | 9.61% | -0.44% | -2.78% |