上证380 (000009.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 32.69 | 市净率 2.40 | 股息率 1.45% [1.42%] )·市值加权 | 发布时间2010-11-29样本数380调样频率半年类型规模热点收盘点位7,438.47点位涨跌幅2.89%成交金额3,050.43亿元市值13.31万亿元A股市值11.84万亿元流通市值11.28万亿元自由流通市值6.13万亿元A股场内基金资产规模3.17亿元前十大权重14.20%发布以来年化涨跌幅3.23%有数据以来全收益年化涨跌幅8.80%陆股通持仓金额占市值比例2.07% (2,256.26亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.41% (融资余额3,092.01亿元融券余额24.27亿元2026-07-08) | |
| 上证380指数以上证180指数样本空间剔除部分证券后的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上证380(000009) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-08
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证380 | -- | 2010-11-29 | 3.17亿元 | -- | 2.89% (7,438.47) | 2026-07-08 | 10.65% | 5.26% | 4.70% | 5.65% | 31.18% | 59.17% | 38.09% | 31.44% | 59.36% | 8.80% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达上证380ETF(530380) 530380.sh | 易方达基金管理有限公司 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-09-25 | 1.68亿元 2026-07-08 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -0.89% (1.1438) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 12.41% | 5.62% | 5.90% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.83% | 1.76% | -- | |
| 2 | 易方达上证380ETF联接(024949) 024949.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 1.54亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -0.84% (1.1635) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 11.44% | 5.24% | 5.40% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.35% | 0.79% | -- | |
| 3 | 南方上证380ETF(510290) 510290.sh | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-16 | 1.49亿元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-09 | -0.91% (2.7369) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 11.36% | 5.44% | 5.30% | 6.35% | 31.97% | 59.34% | 37.35% | 31.94% | 80.86% | 7.04% | 0.71% | 0.79% | |
| 4 | 南方上证380ETF联接(202025) 202025.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-20 | 1.22亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.86% (2.5292) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 10.71% | 5.18% | 4.87% | 5.97% | 30.06% | 55.64% | 35.11% | 30.26% | 75.71% | 6.47% | 0.06% | -1.12% | |
| 5 | 易方达上证380ETF联接C 024950.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 6,726.83万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -0.85% (1.1611) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 11.27% | 5.21% | 5.32% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.11% | 0.62% | -- | |
| 6 | 南方上证380ETF联接C 007571.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2019-07-15 | 1,933.28万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | -0.86% (2.4605) 2026-07-08 | 2026-07-08 | 10.48% | 5.15% | 4.77% | 5.76% | 29.54% | 54.41% | 33.51% | 27.69% | -- | 9.38% | -0.17% | -1.64% |