上证380 (000009.sh)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 32.53 | 市净率 2.38 | 股息率 1.49% [1.50%] )·市值加权 | 发布时间2010-11-29样本数380调样频率半年类型规模热点收盘点位7,366.56点位涨跌幅1.64%成交金额3,061.52亿元市值12.57万亿元A股市值11.77万亿元流通市值11.29万亿元自由流通市值6.16万亿元A股场内基金资产规模3.67亿元前十大权重11.87%发布以来年化涨跌幅3.19%有数据以来全收益年化涨跌幅8.99%陆股通持仓金额占市值比例2.07% (2,256.26亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.57% (融资余额3,202.94亿元融券余额23.82亿元2026-05-22) | |
| 上证380指数以上证180指数样本空间剔除部分证券后的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上证380(000009) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证380 | -- | 2010-11-29 | 3.67亿元 | -- | 1.64% (7,366.56) | 2026-05-22 | 12.04% | 1.86% | 1.82% | 20.61% | 39.52% | 43.51% | 38.42% | 39.31% | 78.26% | 8.99% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达上证380ETF(530380) 530380.sh | 易方达基金管理有限公司 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-09-25 | 2.06亿元 2026-05-22 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.69% (1.1512) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 13.14% | 2.21% | 2.50% | 22.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.57% | 1.10% | -- | |
| 2 | 南方上证380ETF(510290) 510290.sh | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-16 | 1.61亿元 2026-05-22 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-09 | 1.65% (2.7587) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 12.25% | 1.98% | 1.89% | 20.98% | 39.77% | 42.90% | 37.34% | 40.92% | 101.04% | 7.16% | 0.21% | 0.26% | |
| 3 | 易方达上证380ETF联接(024949) 024949.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 1.54亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.60% (1.1726) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 12.31% | 2.08% | 2.08% | 19.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.26% | 0.27% | -- | |
| 4 | 南方上证380ETF联接(202025) 202025.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2011-09-20 | 1.22亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | 1.57% (2.5500) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 11.62% | 1.81% | 1.76% | 19.86% | 37.41% | 40.43% | 35.17% | 39.08% | 94.69% | 6.59% | -0.42% | -2.10% | |
| 5 | 易方达上证380ETF联接C 024950.jj | 张泽峰 (2025-09-22) | 2025-10-31 | 6,726.83万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.61% (1.1706) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 12.18% | 2.06% | 2.00% | 18.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.06% | 0.14% | -- | |
| 6 | 南方上证380ETF联接C 007571.jj | 南方基金管理股份有限公司 孙伟 (2019-07-12) | 2019-07-15 | 1,933.28万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-09-12 | 1.56% (2.4819) 2026-05-22 | 2026-05-22 | 11.44% | 1.78% | 1.65% | 19.62% | 36.86% | 39.31% | 33.56% | 36.32% | -- | 9.70% | -0.60% | -2.66% |