上证指数 (000001.sh)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.40 | 市净率 1.47 | 股息率 2.42% [2.43%] )·市值加权 | 发布时间1991-07-15样本数2,227调样频率月度类型混合热点收盘点位3,905.20点位涨跌幅0.04%成交金额8,834.23亿元市值76.63万亿元A股市值62.88万亿元流通市值60.21万亿元自由流通市值28.25万亿元A股场内基金资产规模223.78亿元前十大权重21.49%发布以来年化涨跌幅10.10%有数据以来全收益年化涨跌幅7.67%陆股通持仓金额占市值比例1.70% (1.30万亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.63% (融资余额1.24万亿元融券余额100.04亿元2026-08-21) | |
| 上证综合指数上证综合指数由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本，反映上海证券交易所上市公司的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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上证指数(000001) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | -- | 1991-07-15 | 239.87亿元 | -- | 0.04% (3,905.20) | 2026-08-21 | -0.04% | 1.29% | -3.01% | -2.95% | 5.90% | 43.45% | 36.34% | 29.59% | 72.14% | 7.67% | -- | -- | ||
| 1 | 上证综指ETF 510210.sh | 富国基金管理有限公司 王保合 (2011-03-03) 方旻 (2014-11-19) | 2011-01-30 | 156.11亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-13 | 0.18% (0.9996) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.77% | 2.25% | -2.32% | -2.71% | 5.78% | 42.19% | 31.93% | 29.56% | 76.89% | 4.92% | 0.80% | -0.12% | |
| 2 | 国泰上证综合ETF 510760.sh | 国泰基金管理有限公司 梁杏 (2020-08-21) 吴中昊 (2022-12-30) | 2020-08-21 | 44.75亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-09 | 0.20% (1.3262) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 3.05% | 4.20% | -0.73% | -0.08% | 8.23% | 47.88% | 45.38% | 51.38% | -- | 7.23% | 3.08% | 2.32% | |
| 3 | 富国上证指数ETF联接C 013286.jj | 王保合 (2011-03-03) 方旻 (2014-11-19) | 2021-08-24 | 10.48亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-13 | 0.17% (1.9316) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.40% | 2.09% | -2.31% | -2.90% | 4.81% | 38.27% | 28.43% | -- | -- | 4.07% | 0.43% | -1.09% | |
| 4 | 汇添富上证综合ETF 510980.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2023-12-12) | 2023-11-24 | 10.31亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.02% (1.3915) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.57% | 1.98% | -2.47% | -2.17% | 5.75% | 42.22% | -- | -- | -- | 12.83% | 1.60% | -0.16% | |
| 5 | 汇添富上证综合指数A 470007.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 吴振翔 (2010-02-06) | 2009-07-01 | 9.33亿元 2026-06-30 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-07-17 | 0.08% (1.1900) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.54% | 2.41% | -1.68% | -1.14% | 7.16% | 39.84% | 33.07% | 29.15% | 67.58% | 3.53% | 2.58% | 1.26% | |
| 6 | 易方达上证综合ETF 530060.sh | 易方达基金管理有限公司 聂启文 (2026-01-30) | 2026-01-30 | 9.16亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | 0.03% (0.9911) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 1.23% | -1.32% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.89% | -- | -- | |
| 7 | 富国上证指数ETF联接A/B 100053.jj | 富国基金管理有限公司 王保合 (2011-03-03) 方旻 (2014-11-19) | 2011-01-30 | 3.83亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-13 | 0.16% (1.9514) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.48% | 2.10% | -2.26% | -2.80% | 5.03% | 38.79% | 29.23% | 26.06% | 67.07% | 4.39% | 0.52% | -0.87% | |
| 8 | 国泰上证综合ETF联接C 011320.jj | 朱碧莹 (2025-04-17) | 2021-01-22 | 2.31亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.19% (1.4014) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.35% | 3.69% | -1.13% | -0.43% | 7.02% | 42.35% | 39.72% | 43.18% | -- | 6.23% | 2.39% | 1.12% | |
| 9 | 招商上证综合指数增强发起式C 018384.jj | 邓童 (2025-01-16) | 2025-01-17 | 1.92亿元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 0.58% (1.3232) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 5.59% | 6.18% | -0.88% | 1.74% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 19.21% | 5.63% | 5.05% | |
| 10 | 南方上证综合ETF 510910.sh | 南方基金管理股份有限公司 潘水洋 (2026-05-21) | 2026-05-22 | 1.65亿元 2026-08-21 | -- | 0% (0.9787) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.13% | -- | -- | |
| 11 | 国泰上证综合ETF联接A 011319.jj | 国泰基金管理有限公司 朱碧莹 (2025-04-17) | 2021-01-22 | 1.58亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.19% (1.4249) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.55% | 3.72% | -1.06% | -0.27% | 7.34% | 43.21% | 40.98% | 45.34% | -- | 6.55% | 2.58% | 1.44% | |
| 12 | 汇添富上证综合指数C 018536.jj | 吴振翔 (2010-02-06) | 2023-05-22 | 1.34亿元 2026-06-30 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-07-17 | 0% (1.1740) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.31% | 2.35% | -1.87% | -1.40% | 6.71% | 38.62% | 31.37% | -- | -- | 7.91% | 2.35% | 0.81% | |
| 13 | 兴银上证综合指数增强C 026824.jj | 翁子晨 (2026-03-23) | 2026-03-27 | 1.24亿元 2026-06-30 | -- | 0.14% (0.9616) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 1.64% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.33% | -- | -- | |
| 14 | 华夏上证综合ETF 510140.sh | 华夏基金管理有限公司 刘蔚 (2026-06-24) | 2026-06-26 | 8,190.73万元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | 0.16% (1.0209) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -- | -- | |
| 15 | 国投瑞银上证综合指数增强A 025452.jj | 国投瑞银基金管理有限公司 殷瑞飞 (2025-11-13) 钱瀚 (2025-11-13) | 2025-11-14 | 7,908.15万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-12 | 0.24% (1.0613) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4.18% | 5.03% | 1.90% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.16% | 4.22% | -- | |
| 16 | 嘉实上证综合增强策略ETF 562810.sh | 嘉实基金管理有限公司 张楠 (2025-03-05) 尚可 (2025-03-05) | 2025-03-07 | 6,113.19万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 0.09% (1.1545) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.34% | 2.70% | -1.84% | -0.90% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 11.32% | 0.37% | -4.39% | |
| 17 | 招商上证综合指数增强发起式A 018383.jj | 招商基金管理有限公司 邓童 (2025-01-16) | 2025-01-17 | 5,506.97万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-01-15 | 0.58% (1.3293) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 5.79% | 6.21% | -0.81% | 1.90% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | 19.55% | 5.83% | 5.39% | |
| 18 | 招商上证综合增强策略ETF 563930.sh | 招商基金管理有限公司 王宁远 (2025-12-25) | 2025-12-26 | 3,657.41万元 2026-08-21 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-02-27 | 0.44% (1.0573) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 5.65% | 6.28% | 2.93% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72% | 5.68% | -- | |
| 19 | 国投瑞银上证综合指数增强C 025453.jj | 殷瑞飞 (2025-11-13) 钱瀚 (2025-11-13) | 2025-11-14 | 3,564.67万元 2026-06-30 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-12 | 0.23% (1.0580) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 3.92% | 4.98% | 1.80% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.83% | 3.95% | -- | |
| 20 | 兴银上证综合指数增强A 026823.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2026-03-23) | 2026-03-27 | 3,337.21万元 2026-06-30 | -- | 0.14% (0.9620) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | 1.65% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.29% | -- | -- | |
| 21 | 国泰上证综合ETF联接E 022494.jj | 朱碧莹 (2025-04-17) | 2024-11-11 | 3,017.00万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.18% (1.4174) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.35% | 3.69% | -1.14% | -0.43% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 10.91% | 2.39% | 1.11% | |
| 22 | 博时上证综合指数增强C 023874.jj | 刘玉强 (2025-07-17) | 2025-07-18 | 1,270.02万元 2026-06-30 | -- | 0.45% (1.1475) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4.14% | 2.35% | 1.87% | 0.02% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 13.43% | 4.17% | 2.80% | |
| 23 | 华夏上证综合ETF发起式联接A 028370.jj | 刘蔚 (2026-06-24) | 2026-07-24 | 1,153.69万元 2026-07-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-28 | 0.14% (1.0551) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51% | -- | -- | |
| 24 | 博时上证综合指数增强A 023873.jj | 博时基金管理有限公司 刘玉强 (2025-07-17) | 2025-07-18 | 1,151.79万元 2026-06-30 | -- | 0.44% (1.1511) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 4.33% | 2.37% | 1.95% | 0.17% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 13.76% | 4.37% | 3.12% | |
| 25 | 华夏上证综合ETF发起式联接C 028371.jj | 刘蔚 (2026-06-24) | 2026-07-24 | 10.96万元 2026-07-24 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-28 | 0.14% (1.0549) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49% | -- | -- | |
| 26 | 易方达上证综合ETF联接A 027291.jj | 聂启文 (2026-01-30) | 2026-07-31 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-03 | 0.02% (0.9996) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | -- | |
| 27 | 易方达上证综合ETF联接C 027292.jj | 聂启文 (2026-01-30) | 2026-07-31 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-03 | 0.02% (0.9994) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -- | -- |