软件指数 (H30202.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 101.51 | 市净率 4.23 | 股息率 0.72% [0.73%] )·总市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位11,135.28点位涨跌幅-2.06%成交金额210.97亿元总市值1.21万亿元A股市值1.20万亿元流通市值1.05万亿元自由流通市值7,010.81亿元A股场内基金资产规模67.98亿元前十大权重53.05%发布以来年化涨跌幅5.61%有数据以来全收益年化涨跌幅6.06%陆股通持仓金额占市值比例1.45% (182.97亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例4.59% (融资余额565.75亿元融券余额2.85亿元2026-09-10) | |
| 中证全指软件指数中证全指软件指数从中证全指指数中选取业务涉及软件开发领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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软件指数(H30202) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-09-11
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件指数 | -- | 2013-07-15 | 69.01亿元 | -- | -2.06% (1.11万) | 2026-09-11 | -25.79% | -9.25% | -3.84% | -26.70% | -31.36% | 31.66% | -24.02% | -33.75% | -12.72% | 6.06% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证全指软件ETF 515230.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2021-09-28) | 2021-02-03 | 53.83亿元 2026-09-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -2.05% (0.6651) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -25.60% | -9.16% | -3.59% | -26.42% | -30.91% | 32.49% | -23.22% | -32.36% | -- | -7.02% | 0.18% | 0.45% | |
| 2 | 招商中证全指软件ETF 159899.sz | 招商基金管理有限公司 廖裕舟 (2025-12-25) | 2021-06-18 | 6.85亿元 2026-09-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -2.00% (0.6814) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.10% | -8.84% | -2.60% | -25.10% | -29.10% | 38.86% | -18.15% | -26.24% | -- | -7.07% | 1.68% | 2.26% | |
| 3 | 汇添富中证全指软件ETF 159590.sz | 汇添富基金管理股份有限公司 乐无穹 (2024-10-28) | 2024-11-01 | 6.72亿元 2026-09-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -2.05% (0.8513) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -25.04% | -9.01% | -3.12% | -25.88% | -30.74% | -- | -- | -- | -- | -6.94% | 0.75% | 0.62% | |
| 4 | 国泰中证全指软件ETF联接C 012637.jj | 苗梦羽 (2021-09-28) | 2021-06-24 | 2.87亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.92% (0.6690) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.51% | -8.67% | -3.55% | -25.23% | -29.73% | 26.11% | -23.97% | -31.73% | -- | -7.42% | 1.28% | 1.62% | |
| 5 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386.jj | 廖裕舟 (2025-12-25) | 2023-06-02 | 1.47亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.90% (0.6775) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -23.28% | -8.51% | -2.87% | -24.38% | -28.51% | 27.57% | -22.69% | -- | -- | -11.21% | 2.51% | 2.85% | |
| 6 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615.jj | 毛甜 (2024-06-27) | 2024-06-28 | 5,826.51万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.97% (1.1891) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.51% | -8.81% | -3.10% | -24.73% | -29.70% | 29.80% | -- | -- | -- | 8.18% | 1.28% | 1.66% | |
| 7 | 华夏中证全指软件ETF 159068.sz | 华夏基金管理有限公司 司帆 (2026-06-29) | 2026-06-30 | 5,801.36万元 2026-09-11 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-01 | -2.06% (0.9615) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -- | -9.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.90% | -- | -- | |
| 8 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 023255.jj | 李雅楠 (2026-07-23) | 2025-02-21 | 5,390.03万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-09 | -1.94% (0.7058) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.63% | -8.59% | -3.08% | -24.66% | -29.51% | -- | -- | -- | -- | -20.06% | 1.16% | 1.85% | |
| 9 | 国泰中证全指软件ETF联接A 012636.jj | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2021-09-28) | 2021-06-24 | 5,046.15万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.93% (0.6795) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.36% | -8.66% | -3.48% | -25.12% | -29.53% | 26.87% | -23.28% | -30.71% | -- | -7.14% | 1.43% | 1.83% | |
| 10 | 国泰中证全指软件ETF联接E 021672.jj | 苗梦羽 (2021-09-28) | 2024-06-13 | 5,024.34万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.93% (0.6748) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.52% | -8.69% | -3.56% | -25.24% | -29.75% | 26.08% | -- | -- | -- | 3.71% | 1.27% | 1.61% | |
| 11 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 021614.jj | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 毛甜 (2024-06-27) | 2024-06-28 | 4,488.36万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.96% (1.1951) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.38% | -8.79% | -3.03% | -24.63% | -29.52% | 30.40% | -- | -- | -- | 8.43% | 1.41% | 1.84% | |
| 12 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385.jj | 招商基金管理有限公司 廖裕舟 (2025-12-25) | 2023-06-02 | 3,289.31万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -1.89% (0.6864) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -23.07% | -8.47% | -2.76% | -24.22% | -28.22% | 28.61% | -21.76% | -- | -- | -10.86% | 2.72% | 3.14% | |
| 13 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 023254.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 李雅楠 (2026-07-23) | 2025-02-21 | 2,188.18万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-09 | -1.94% (0.7081) 2026-09-11 | 2026-09-11 | -24.51% | -8.57% | -3.03% | -24.57% | -29.37% | -- | -- | -- | -- | -19.89% | 1.28% | 1.99% | |
| 14 | 富国中证全指软件指数发起式A 028795.jj | 富国基金管理有限公司 刘海燕 (2026-09-08) | 2026-09-11 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | -- | 2026-09-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- | |
| 15 | 富国中证全指软件指数发起式C 028796.jj | 刘海燕 (2026-09-08) | 2026-09-11 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | -- | 2026-09-11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- |