港股通内地金融 (H11146.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 5.74 | 市净率 0.58 | 股息率 5.02% [4.48%] )·市值加权 | 发布时间2010-06-02样本数48调样频率半年类型主题热点收盘点位1,059.54点位涨跌幅0.05%成交金额105.03亿港币市值16.17万亿港币A股市值5.60万亿港币A股场内基金资产规模15.69亿港币前十大权重79.52%发布以来年化涨跌幅1.23%有数据以来全收益年化涨跌幅8.82% | |
| 中证港股通内地金融指数从港股通范围内选取内地控股金融主题上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内内地金融上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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港股通内地金融(H11146) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股通内地金融 | -- | 2010-06-02 | 15.69亿元 | -- | 0.05% (1,059.54) | 2026-07-10 | -0.65% | -4.16% | -3.12% | -2.37% | 4.96% | 74.53% | 94.80% | 78.17% | 163.75% | 8.82% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证港股通内地金融ETF(513190) 513190.sh | 华夏基金管理有限公司 司帆 (2023-09-25) | 2023-09-25 | 15.69亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.08% (1.6786) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.60% | -4.86% | -4.92% | -6.82% | -1.86% | 58.34% | -- | -- | -- | 20.39% | -4.94% | -6.82% | |
| 2 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接(020422) 020422.jj | 华夏基金管理有限公司 司帆 (2023-09-25) | 2024-01-05 | 4,469.61万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.08% (1.6708) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -6.13% | -4.69% | -4.95% | -7.26% | -4.13% | 48.38% | -- | -- | -- | 22.66% | -5.48% | -9.08% | |
| 3 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 020423.jj | 华夏基金管理有限公司 司帆 (2023-09-25) | 2024-01-05 | 3,018.79万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.08% (1.6584) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -6.28% | -4.71% | -5.02% | -7.39% | -4.41% | 47.51% | -- | -- | -- | 22.30% | -5.63% | -9.37% | |
| 4 | 易方达中证港股通内地金融ETF(159091) 159091.jj | 易方达基金管理有限公司 刘依姗 (2026-07-08) | 2026-07-10 | -- | -- | -- | 2026-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | -- | -- |