装备产业 (H11054.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 31.21 | 市净率 2.88 | 股息率 1.42% [1.38%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数129调样频率半年类型主题热点收盘点位2,699.88点位涨跌幅0.82%成交金额962.80亿元市值9.11万亿元A股市值8.75万亿元流通市值7.91万亿元自由流通市值4.87万亿元A股场内基金资产规模3.33亿元前十大权重35.38%发布以来年化涨跌幅2.15%有数据以来全收益年化涨跌幅6.49%陆股通持仓金额占市值比例6.14% (5,621.86亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.24% (融资余额2,012.17亿元融券余额14.99亿元2026-08-20) | |
| 中证装备产业指数中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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装备产业(H11054) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备产业 | -- | 2009-07-22 | 3.33亿元 | -- | 0.82% (2,699.88) | 2026-08-21 | -6.30% | 2.69% | -15.19% | -14.57% | 14.90% | 56.30% | 19.60% | -18.91% | 51.29% | 6.49% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证装备产业ETF 562910.sh | 易方达基金管理有限公司 刘砚芳 (2025-11-20) | 2021-12-29 | 2.49亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | 0.81% (0.8449) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -3.40% | 3.68% | -13.48% | -12.06% | 19.07% | 60.87% | 22.64% | -- | -- | -3.56% | 2.91% | 4.17% | |
| 2 | 华夏中证装备产业ETF 516320.sh | 华夏基金管理有限公司 颜昊轩 (2026-08-13) | 2021-05-27 | 8,456.33万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-18 | 0.81% (0.9439) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -6.20% | 3.03% | -14.86% | -14.36% | 14.73% | 54.99% | 17.78% | -19.10% | -- | -1.10% | 0.10% | -0.17% | |
| 3 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 2,499.18万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | 0.77% (1.1496) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -4.59% | 2.75% | -13.61% | -12.68% | 16.24% | 54.39% | 17.96% | -- | -- | 4.64% | 1.71% | 1.34% | |
| 4 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 021200.jj | 华夏基金管理有限公司 刘蔚 (2026-06-11) | 2024-05-31 | 1,802.15万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-16 | 0.77% (1.3314) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -5.99% | 2.93% | -14.08% | -13.65% | 13.51% | 48.08% | -- | -- | -- | 13.75% | 0.31% | -1.39% | |
| 5 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 1,549.25万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | 0.76% (1.1390) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -4.78% | 2.72% | -13.68% | -12.82% | 15.88% | 53.46% | 16.89% | -- | -- | 4.33% | 1.52% | 0.98% | |
| 6 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 021201.jj | 刘蔚 (2026-06-11) | 2024-05-31 | 463.12万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-16 | 0.77% (1.3225) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -6.17% | 2.90% | -14.15% | -13.78% | 13.17% | 47.19% | -- | -- | -- | 13.40% | 0.13% | -1.73% |