装备产业 (H11054.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 39.56 | 市净率 3.36 | 股息率 1.27% )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数123调样频率半年类型主题热点收盘点位3,168.30点位涨跌幅0.67%成交金额1,715.29亿元市值9.98万亿元A股市值9.63万亿元流通市值8.86万亿元自由流通市值5.34万亿元A股场内基金资产规模3.01亿元前十大权重35.54%发布以来年化涨跌幅6.75%有数据以来全收益年化涨跌幅7.90%陆股通持仓金额占市值比例6.14% (5,621.86亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.16% (融资余额2,131.54亿元融券余额11.86亿元2026-03-17) | |
| 中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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装备产业(H11054) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-17
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备产业 | -- | 2009-07-22 | 3.01亿元 | -- | 0.67% (3,168.30) | 2026-03-18 | 8.94% | -0.67% | 14.28% | 18.84% | 42.77% | 54.63% | 25.94% | 12.49% | 83.74% | 7.90% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证装备产业ETF 562910.sh | 易方达基金管理有限公司 刘砚芳 (2025-11-20) | 2021-12-29 | 2.14亿元 2026-03-17 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -1.96% (0.9485) 2026-03-17 | 2026-03-17 | 8.45% | -1.28% | 12.30% | 17.61% | 42.78% | 57.01% | 24.57% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | |
| 2 | 华夏中证装备产业ETF 516320.sh | 华夏基金管理有限公司 严筱娴 (2021-05-27) | 2021-05-27 | 8,759.25万元 2026-03-17 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-12 | -1.98% (1.0869) 2026-03-17 | 2026-03-17 | 8.01% | -1.39% | 11.53% | 16.18% | 40.94% | 54.87% | 22.50% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | |
| 3 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 1,908.00万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -1.86% (1.2975) 2026-03-17 | 2026-03-17 | 7.69% | -1.44% | 11.28% | 16.13% | 39.62% | 52.50% | -- | -- | -- | 10.36% | -- | -- | |
| 4 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 021200.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-05-31 | 1,646.47万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.88% (1.5217) 2026-03-17 | 2026-03-17 | 7.45% | -1.30% | 10.74% | 14.88% | 37.89% | -- | -- | -- | -- | 26.35% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 930.90万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -1.86% (1.2873) 2026-03-17 | 2026-03-17 | 7.62% | -1.47% | 11.20% | 15.96% | 39.21% | 51.59% | -- | -- | -- | 10.03% | -- | -- | |
| 6 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 021201.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-05-31 | 458.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-30 | -1.88% (1.5135) 2026-03-17 | 2026-03-17 | 7.38% | -1.33% | 10.66% | 14.71% | 37.48% | -- | -- | -- | -- | 25.97% | -- | -- |