装备产业 (H11054.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 27.34 | 市净率 2.50 | 股息率 1.63% [1.57%] )·总市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数129调样频率半年类型主题热点收盘点位2,394.39点位涨跌幅-0.20%成交金额1,269.00亿元总市值8.01万亿元A股市值7.68万亿元流通市值7.02万亿元自由流通市值4.31万亿元A股场内基金资产规模3.20亿元前十大权重33.39%有数据以来全收益年化涨跌幅5.53%陆股通持仓金额占市值比例7.22% (7,234.79亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.45% (融资余额1,943.17亿元融券余额17.64亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅1.43% | |
| 中证装备产业指数中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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装备产业(H11054) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备产业 | -- | 2009-07-22 | 3.20亿元 | -- | -0.20% (2,394.39) | 2026-10-09 | -16.84% | -7.94% | -15.39% | -19.41% | -17.54% | 9.40% | 11.90% | -27.77% | 40.40% | 5.53% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证装备产业ETF 562910.sh | 易方达基金管理有限公司 刘砚芳 (2025-11-20) | 2021-12-29 | 2.42亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.19% (0.7538) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -13.81% | -7.58% | -13.92% | -16.79% | -13.98% | 13.49% | 15.38% | -- | -- | -5.74% | 3.03% | 3.56% | |
| 2 | 华夏中证装备产业ETF 516320.sh | 华夏基金管理有限公司 颜昊轩 (2026-08-13) | 2021-05-27 | 7,750.65万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-18 | -0.20% (0.8371) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -16.81% | -7.97% | -15.14% | -19.22% | -17.66% | 8.52% | 10.22% | -28.12% | -- | -3.26% | 0.02% | -0.11% | |
| 3 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 2,499.18万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.17% (1.0325) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -14.31% | -7.18% | -13.82% | -16.89% | -14.44% | 11.14% | 12.71% | -- | -- | 1.00% | 2.53% | 3.10% | |
| 4 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 021200.jj | 华夏基金管理有限公司 刘蔚 (2026-06-11) | 2024-05-31 | 1,802.15万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.19% (1.1882) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -16.10% | -7.56% | -14.30% | -18.28% | -17.01% | 7.76% | -- | -- | -- | 7.59% | 0.74% | 0.54% | |
| 5 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 1,549.25万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.18% (1.0226) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -14.51% | -7.21% | -13.89% | -17.02% | -14.70% | 10.48% | 11.69% | -- | -- | 0.70% | 2.33% | 2.85% | |
| 6 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 021201.jj | 刘蔚 (2026-06-11) | 2024-05-31 | 463.12万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.19% (1.1798) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -16.30% | -7.58% | -14.36% | -18.40% | -17.26% | 7.13% | -- | -- | -- | 7.27% | 0.54% | 0.28% |