装备产业 (H11054.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 39.32 | 市净率 3.44 | 股息率 1.19% [1.19%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数123调样频率半年类型主题热点收盘点位3,328.58点位涨跌幅3.00%成交金额2,561.83亿元市值10.58万亿元A股市值10.18万亿元流通市值9.29万亿元自由流通市值5.63万亿元A股场内基金资产规模2.87亿元前十大权重34.88%发布以来年化涨跌幅7.06%有数据以来全收益年化涨跌幅8.22%陆股通持仓金额占市值比例6.14% (5,621.86亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.14% (融资余额2,182.99亿元融券余额13.84亿元2026-04-30) | |
| 中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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装备产业(H11054) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备产业 | -- | 2009-07-22 | 2.87亿元 | -- | 3.00% (3,328.58) | 2026-05-06 | 14.65% | 14.93% | 7.34% | 11.55% | 64.02% | 63.70% | 35.39% | 19.63% | 99.23% | 8.22% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证装备产业ETF(562910) 562910.sh | 易方达基金管理有限公司 刘砚芳 (2025-11-20) | 2021-12-29 | 2.01亿元 2026-04-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.09% (0.9819) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 12.27% | 7.10% | 6.50% | 12.27% | 63.81% | 63.30% | 29.40% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | |
| 2 | 华夏中证装备产业ETF(516320) 516320.sh | 华夏基金管理有限公司 严筱娴 (2021-05-27) | 2021-05-27 | 8,695.79万元 2026-05-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-12 | 2.98% (1.1504) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 14.32% | 14.79% | 7.15% | 11.11% | 62.74% | 61.46% | 32.52% | -- | -- | 2.88% | -0.33% | -1.28% | |
| 3 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式(018315) 018315.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 2,494.71万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | 0.09% (1.3378) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 11.03% | 6.49% | 5.62% | 10.96% | 58.75% | 58.00% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | -- | |
| 4 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 2,299.22万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | 0.09% (1.3268) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 10.92% | 6.46% | 5.55% | 10.80% | 58.29% | 57.07% | -- | -- | -- | 10.77% | -- | -- | |
| 5 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接(021200) 021200.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-05-31 | 1,814.38万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2.84% (1.6059) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 13.40% | 14.01% | 6.79% | 10.33% | 58.03% | -- | -- | -- | -- | 27.78% | -1.26% | -5.99% | |
| 6 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 021201.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-05-31 | 494.56万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-30 | 2.84% (1.5966) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 13.27% | 13.98% | 6.71% | 10.17% | 57.55% | -- | -- | -- | -- | 27.40% | -1.38% | -6.47% |