装备产业 (H11054.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 39.44 | 市净率 3.25 | 股息率 1.26% )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数123调样频率半年类型主题热点收盘点位3,066.11点位涨跌幅-0.83%成交金额2,205.58亿元市值9.54万亿元A股市值9.24万亿元流通市值8.47万亿元自由流通市值5.09万亿元A股场内基金资产规模2.85亿元前十大权重33.96%发布以来年化涨跌幅6.56%有数据以来全收益年化涨跌幅7.72%陆股通持仓金额占市值比例6.14% (5,621.86亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.33% (融资余额2,225.48亿元融券余额10.77亿元2026-01-29) | |
| 中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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装备产业(H11054) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备产业 | -- | 2009-07-22 | 2.85亿元 | -- | -0.83% (3,066.11) | 2026-01-30 | 5.42% | 4.94% | 4.74% | 35.34% | 47.40% | 74.56% | 8.56% | -2.15% | 89.86% | 7.72% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证装备产业ETF 562910.sh | 易方达基金管理有限公司 刘砚芳 (2025-11-20) | 2021-12-29 | 1.86亿元 2026-01-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-08 | -0.82% (0.9220) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 5.42% | 4.99% | 5.42% | 35.93% | 48.14% | 73.80% | 7.92% | -- | -- | -1.97% | -0.002% | 0.74% | |
| 2 | 华夏中证装备产业ETF 516320.sh | 华夏基金管理有限公司 严筱娴 (2021-05-27) | 2021-05-27 | 9,919.53万元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-12 | -0.83% (1.0599) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 5.33% | 4.85% | 4.53% | 34.80% | 46.70% | 72.12% | 6.74% | -- | -- | 1.25% | -0.10% | -0.70% | |
| 3 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A 018315.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 1,908.00万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-16 | -0.76% (1.2666) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 5.12% | 4.70% | 5.05% | 33.65% | 44.97% | 68.25% | -- | -- | -- | 9.86% | -0.30% | -2.43% | |
| 4 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 021200.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-05-31 | 1,646.47万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.81% (1.4854) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 4.89% | 4.43% | 4.10% | 32.18% | 43.10% | -- | -- | -- | -- | 26.85% | -0.54% | -4.29% | |
| 5 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C 018316.jj | 刘砚芳 (2025-11-20) | 2023-07-25 | 930.90万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-16 | -0.77% (1.2570) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 5.08% | 4.67% | 4.97% | 33.44% | 44.53% | 67.24% | -- | -- | -- | 9.53% | -0.34% | -2.86% | |
| 6 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 021201.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-06-11) | 2024-05-31 | 458.87万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.81% (1.4780) 2026-01-30 | 2026-01-30 | 4.86% | 4.41% | 4.03% | 31.98% | 42.66% | -- | -- | -- | -- | 26.47% | -0.56% | -4.73% |