CS人工智 (930713.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 61.98 | 市净率 8.33 | 股息率 0.53% [0.54%] )·市值加权 | 发布时间2015-07-31样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位6,375.71点位涨跌幅-2.49%成交金额1,584.76亿元市值5.64万亿元A股市值5.58万亿元流通市值5.36万亿元自由流通市值3.85万亿元A股场内基金资产规模332.37亿元前十大权重67.55%发布以来年化涨跌幅6.34%有数据以来全收益年化涨跌幅7.14%陆股通持仓金额占市值比例3.41% (1,548.05亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例3.79% (融资余额2,129.64亿元融券余额8.46亿元2026-06-11) | |
| 中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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CS人工智(930713) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-11
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS人工智 | -- | 2015-07-31 | 390.22亿元 | -- | -2.49% (6,375.71) | 2026-06-10 | 24.11% | 0.64% | 20.88% | 23.95% | 105.63% | 167.86% | 110.33% | 89.20% | 128.77% | 7.14% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证人工智能主题ETF(159819) 159819.sz | 易方达基金管理有限公司 张湛 (2020-07-27) | 2020-07-27 | 211.32亿元 2026-06-11 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -2.35% (1.8561) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 21.23% | -4.75% | 19.46% | 24.52% | 100.92% | 157.51% | 106.03% | 90.84% | -- | 11.10% | -- | -- | |
| 2 | 华夏中证人工智能主题ETF(515070) 515070.sh | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2019-12-09) | 2019-12-09 | 89.65亿元 2026-06-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -2.46% (2.3489) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.86% | -4.89% | 19.19% | 24.12% | 99.82% | 155.40% | 103.99% | 89.37% | -- | 14.03% | -- | -- | |
| 3 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734.jj | 易方达基金管理有限公司 张湛 (2020-07-27) | 2022-03-01 | 67.60亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -2.23% (2.1177) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.09% | -4.52% | 18.47% | 23.14% | 92.96% | 145.64% | 98.83% | -- | -- | 19.16% | -- | -- | |
| 4 | 易方达中证人工智能主题ETF联接(012733) 012733.jj | 易方达基金管理有限公司 张湛 (2020-07-27) | 2022-03-01 | 32.60亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -2.22% (2.1265) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.14% | -4.51% | 18.49% | 23.20% | 93.16% | 146.12% | 99.43% | -- | -- | 19.28% | -- | -- | |
| 5 | 天弘中证人工智能C 011840.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-02-14) 洪明华 (2025-07-30) | 2021-08-17 | 32.07亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-07-31 | -2.34% (1.8581) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.02% | -4.59% | 18.47% | 23.24% | 94.18% | 146.33% | 100.68% | -- | -- | 13.72% | -- | -- | |
| 6 | 平安人工智能ETF(512930) 512930.sh | 平安基金管理有限公司 白圭尧 (2026-05-19) | 2019-07-12 | 28.61亿元 2026-06-11 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -2.47% (0.6598) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.84% | -4.90% | 19.16% | 24.19% | 100.11% | 154.87% | 103.16% | 94.34% | -- | 17.57% | -- | -- | |
| 7 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C 008586.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2019-12-09) | 2020-06-16 | 24.28亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -2.34% (1.6641) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 19.62% | -4.63% | 18.09% | 22.60% | 92.25% | 142.76% | 96.08% | 82.25% | -- | 8.88% | -- | -- | |
| 8 | 华夏人工智能ETF联接(008585) 008585.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2019-12-09) | 2020-06-16 | 23.74亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -2.34% (1.6942) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 19.77% | -4.61% | 18.18% | 22.79% | 92.83% | 144.19% | 97.85% | 85.00% | -- | 9.21% | -- | -- | |
| 9 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D 021580.jj | 华夏基金管理有限公司 李俊 (2019-12-09) | 2024-06-03 | 11.14亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | -2.34% (1.6645) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 19.61% | -4.64% | 18.08% | 22.60% | 92.25% | 142.74% | -- | -- | -- | 54.75% | -- | -- | |
| 10 | 天弘中证人工智能(011839) 011839.jj | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-02-14) 洪明华 (2025-07-30) | 2021-08-17 | 10.23亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -2.34% (1.8761) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.13% | -4.57% | 18.54% | 23.36% | 94.58% | 147.34% | 101.90% | -- | -- | 13.95% | -- | -- | |
| 11 | 融通人工智能指数（LOF）(161631) 161631.sz | 融通基金管理有限公司 何天翔 (2017-04-10) 林丽娟 (2024-12-17) | 2017-04-10 | 8.05亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-05-14 | -2.31% (2.9080) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.55% | -4.55% | 18.82% | 23.82% | 95.65% | 149.10% | 103.87% | 92.14% | -- | 12.35% | -- | -- | |
| 12 | 万家中证人工智能主题ETF(159248) 159248.sz | 万家基金管理有限公司 贺方舟 (2025-07-10) | 2025-07-11 | 2.18亿元 2026-06-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-22 | -2.42% (1.8299) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 22.41% | -4.50% | 20.46% | 26.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 82.99% | -- | -- | |
| 13 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C 011833.jj | 西部利得基金管理有限公司 翟梓舰 (2024-11-30) 张昌平 (2026-01-30) | 2021-06-08 | 2.16亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-04 | -2.03% (1.8038) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 22.35% | -5.20% | 19.35% | 25.59% | 89.49% | 150.84% | 91.91% | 80.40% | -- | 12.50% | -- | -- | |
| 14 | 中欧中证人工智能主题指数发起(023461) 023461.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-04-02) | 2025-04-03 | 1.78亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -2.34% (1.9189) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 21.45% | -4.36% | 19.45% | 25.08% | 95.93% | -- | -- | -- | -- | 74.56% | -- | -- | |
| 15 | 融通人工智能指数(LOF)C 009239.jj | 融通基金管理有限公司 何天翔 (2017-04-10) 林丽娟 (2024-12-17) | 2020-04-01 | 1.78亿元 2026-03-31 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-05-14 | -2.32% (2.8378) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 20.33% | -4.59% | 18.70% | 23.57% | 94.86% | 147.11% | 101.43% | 88.35% | -- | 14.58% | -- | -- | |
| 16 | 西部利得中证人工智能主题指数增强(011832) 011832.jj | 西部利得基金管理有限公司 翟梓舰 (2024-11-30) 张昌平 (2026-01-30) | 2021-06-08 | 1.77亿元 2026-03-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-04 | -2.03% (1.8402) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 22.57% | -5.16% | 19.48% | 25.84% | 90.26% | 152.84% | 94.24% | 84.02% | -- | 12.95% | -- | -- | |
| 17 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385.jj | 白圭尧 (2026-05-19) | 2025-04-30 | 9,460.38万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-21 | -2.34% (1.8587) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 19.62% | -4.73% | 17.85% | 22.65% | 86.26% | -- | -- | -- | -- | 74.31% | -- | -- | |
| 18 | 中欧中证人工智能主题指数发起C 023462.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-04-02) | 2025-04-03 | 6,059.96万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -2.33% (1.9133) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 21.32% | -4.37% | 19.38% | 24.93% | 95.45% | -- | -- | -- | -- | 74.13% | -- | -- | |
| 19 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接(023384) 023384.jj | 白圭尧 (2026-05-19) | 2025-04-30 | 5,351.93万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-21 | -2.33% (1.8639) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 19.76% | -4.71% | 17.92% | 22.81% | 86.73% | -- | -- | -- | -- | 74.74% | -- | -- | |
| 20 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610.jj | 白圭尧 (2026-05-19) | 2025-06-23 | 4,554.34万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-21 | -2.33% (1.8621) 2026-06-11 | 2026-06-11 | 19.70% | -4.72% | 17.89% | 22.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 89.72% | -- | -- |