国企一带一路 (000859.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 10.19 | 市净率 0.98 | 股息率 3.57% [3.58%] )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位1,942.86点位涨跌幅0.78%成交金额1,120.89亿元市值25.59万亿元A股市值18.39万亿元流通市值17.58万亿元自由流通市值5.84万亿元A股场内基金资产规模11.17亿元前十大权重23.47%发布以来年化涨跌幅3.38%有数据以来全收益年化涨跌幅6.32%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,269.03亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.84% (融资余额2,135.73亿元融券余额12.55亿元2026-05-21) | |
| 中证国企一带一路指数从沪深市场参与一带一路建设的国企上市公司中，综合评估其市值规模、一带一路业务参与程度、盈利质量及股东回报、社会责任情况，选取其中较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企一带一路(000859) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企一带一路 | -- | 2019-05-16 | 11.17亿元 | -- | 0.78% (1,942.86) | 2026-05-21 | 6.02% | -5.07% | -2.46% | 12.15% | 24.86% | 27.11% | 26.33% | 30.23% | -- | 6.32% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证国企一带一路ETF(515150) 515150.sh | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-06 | 6.43亿元 2026-05-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-17 | -2.17% (1.6051) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 6.92% | -4.61% | -1.74% | 13.45% | 26.83% | 29.77% | 29.20% | 33.86% | -- | 7.50% | 0.90% | 1.97% | |
| 2 | 易方达中证国企一带一路ETF(515110) 515110.sh | 易方达基金管理有限公司 刘树荣 (2020-03-20) | 2019-11-06 | 3.86亿元 2026-05-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -2.14% (1.6889) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 6.44% | -4.84% | -2.06% | 12.65% | 25.76% | 30.32% | 31.65% | 40.81% | -- | 8.34% | 0.42% | 0.90% | |
| 3 | 添富中证国企一带一路ETF(515990) 515990.sh | 汇添富基金管理股份有限公司 董瑾 (2022-06-13) | 2019-11-06 | 8,849.24万元 2026-05-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -2.13% (1.5704) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5.83% | -5.05% | -2.51% | 11.83% | 23.84% | 24.68% | 22.99% | 26.26% | -- | 7.14% | -0.20% | -1.02% | |
| 4 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接(008907) 008907.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2023-08-29) | 2020-03-05 | 7,074.63万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-20 | -2.01% (1.6469) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5.29% | -4.82% | -2.56% | 10.85% | 21.74% | 22.40% | 20.79% | 23.58% | -- | 8.36% | -0.74% | -3.12% | |
| 5 | 易方达中证国企一带一路ETF联接(007788) 007788.jj | 易方达基金管理有限公司 刘树荣 (2020-03-20) | 2020-01-21 | 6,481.56万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -2.03% (1.7609) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5.98% | -4.61% | -2.05% | 11.76% | 24.20% | 28.55% | 28.00% | 35.58% | -- | 9.35% | -0.05% | -0.66% | |
| 6 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 007789.jj | 易方达基金管理有限公司 刘树荣 (2020-03-20) | 2020-01-21 | 4,466.28万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -2.03% (1.7476) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5.93% | -4.62% | -2.08% | 11.70% | 24.07% | 28.29% | 27.62% | 34.90% | -- | 9.21% | -0.09% | -0.79% | |
| 7 | 富国中证国企一带一路ETF联接(007786) 007786.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-12-31 | 1,912.13万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-17 | -2.06% (1.6232) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 6.46% | -4.36% | -1.79% | 12.62% | 24.99% | 26.83% | 26.93% | 31.09% | -- | 7.88% | 0.44% | 0.13% | |
| 8 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908.jj | 汇添富基金管理股份有限公司 孙浩 (2023-08-29) | 2020-03-05 | 1,684.70万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-20 | -2.01% (1.6165) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5.17% | -4.84% | -2.64% | 10.68% | 21.37% | 21.67% | 19.71% | 21.74% | -- | 8.04% | -0.86% | -3.49% | |
| 9 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 007787.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-12-31 | 957.29万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-17 | -2.06% (1.5821) 2026-05-21 | 2026-05-21 | 6.30% | -4.39% | -1.89% | 12.40% | 24.50% | 25.81% | 25.40% | 28.49% | -- | 7.44% | 0.28% | -0.36% |