国企一带一路 (000859.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 10.19 | 市净率 0.98 | 股息率 3.57% [3.58%] )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位1,942.86点位涨跌幅0.78%成交金额1,120.89亿元市值25.59万亿元A股市值18.39万亿元流通市值17.58万亿元自由流通市值5.84万亿元A股场内基金资产规模11.26亿元前十大权重23.74%发布以来年化涨跌幅3.38%有数据以来全收益年化涨跌幅6.43%陆股通持仓金额占市值比例1.27% (3,269.03亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.84% (融资余额2,135.73亿元融券余额12.55亿元2026-05-21) | |
| 中证国企一带一路指数从沪深市场参与一带一路建设的国企上市公司中，综合评估其市值规模、一带一路业务参与程度、盈利质量及股东回报、社会责任情况，选取其中较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企一带一路(000859) - 场内基金份额
最后更新于：2024-05-24
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| # | 基金名称(3) | 数据时间 | 净值 | 净值涨跌幅 | 基金场内份额 | 基金场内规模 | 过去1个交易日场内基金资金净流入 | 过去5个交易日场内基金资金净流入 | 过去20个交易日场内基金资金净流入 | 过去60个交易日场内基金资金净流入 | 过去120个交易日场内基金资金净流入 | 过去240个交易日场内基金资金净流入 | 过去1个交易日场内基金份额变化 | 过去5个交易日场内基金份额变化 | 过去20个交易日场内基金份额变化 | 过去60个交易日场内基金份额变化 | 过去120个交易日场内基金份额变化 | 过去240个交易日场内基金份额变化 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国中证国企一带一路ETF(515150) 515150.sh | 2026-05-22 | 1.6183元 | 0.82% | 4.01亿 | 6.48亿元 | 0元 | 0元 | -2.58亿元 | -2.42亿元 | -2.46亿元 | -2.52亿元 | 0% | 0% | -27.76% | -26.57% | -26.97% | -27.63% | |
| 2 | 易方达中证国企一带一路ETF(515110) 515110.sh | 2026-05-22 | 1.7027元 | 0.82% | 2.28亿 | 3.89亿元 | 0元 | 0元 | -360.66万元 | 1,222.61万元 | 1,767.82万元 | 3,158.58万元 | 0% | 0% | -0.87% | 2.70% | 4.10% | 8.56% | |
| 3 | 添富中证国企一带一路ETF(515990) 515990.sh | 2026-05-22 | 1.5826元 | 0.78% | 5,635.02万 | 8,917.98万元 | 0元 | -157.04万元 | -322.78万元 | -986.56万元 | -791.68万元 | -3,098.01万元 | 0% | -1.74% | -3.43% | -9.62% | -8.15% | -28.08% |