李念中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/8 年 | 2.92亿元 / 2.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率11.99% | |
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李念 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企ETF 510270.sh | 2,271.68万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-08-22 | 2025-08-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.34% | 1.57% | 6.42% | 7.41% | 6.42% | 7.41% |
| 中银沪深300等权重指数（LOF） 163821.sz | 4,100.97万元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2025-06-30 | 2025-03-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 4.21% | 1.57% | 20.49% | 17.34% | 20.49% | 17.34% |
| 中银中证港股通互联网指数发起C 025187.jj | 8,539.51万元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-08-21 | 2025-08-15 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.27% | 1.57% | -8.31% | 11.90% | -8.31% | 11.90% |
| 中银中证港股通互联网指数发起A 025186.jj | 1,850.90万元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-08-21 | 2025-08-15 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.28% | 1.57% | -8.26% | 11.90% | -8.26% | 11.90% |
| 中银中证央企红利50指数A 020251.jj | 3,070.45万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.09% | 1.57% | 13.57% | 17.34% | 13.57% | 17.34% |
| 中银中证央企红利50指数C 020250.jj | 9,404.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-18 | -- | 0年10个月任职表现 | 3.07% | 1.57% | 13.28% | 17.34% | 13.28% | 17.34% |