李念中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/8 年 | 7.39亿元 / 7.39亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率9.34% | |
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李念 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证工业有色金属主题ETF(560870) 560870.sh | 8,903.77万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2026-05-12 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -11.59% | -6.04% | -11.59% | -6.04% |
| 国企ETF(510270) 510270.sh | 2,552.59万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-16 | 2025-08-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.34% | 0.42% | 5.37% | 6.19% | 5.37% | 6.19% |
| 中银沪深300等权重指数（LOF）(163821) 163821.sz | 3,586.13万元 | 0.75% + 0.15% = 0.90% 2026-07-16 | 2025-03-18 | -- | 1年4个月任职表现 | -2.41% | 0.42% | 9.34% | 11.61% | 12.83% | 16.01% |
| 中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034.jj | 1.85亿元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-05-20 | 2026-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | 5.26% | -0.77% | 5.26% | -0.77% |
| 中银中证科创创业人工智能指数发起(027033) 027033.jj | 1.08亿元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-05-20 | 2026-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 0.42% | 5.29% | -0.77% | 5.29% | -0.77% |
| 中银创业板50指数C 026771.jj | 1,133.32万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2026-03-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 0.42% | 4.44% | 0.25% | 4.44% | 0.25% |
| 中银创业板50指数(026770) 026770.jj | 7,841.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2026-03-17 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 0.42% | 4.51% | 0.25% | 4.51% | 0.25% |
| 中银中证港股通互联网指数发起C 025187.jj | 9,306.54万元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-07-16 | 2025-08-15 | -- | 0年11个月任职表现 | -29.16% | 0.42% | -38.88% | 10.63% | -38.88% | 10.63% |
| 中银中证港股通互联网指数发起(025186) 025186.jj | 2,601.90万元 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-07-16 | 2025-08-15 | -- | 0年11个月任职表现 | -29.12% | 0.42% | -38.81% | 10.63% | -38.81% | 10.63% |
| 中银中证央企红利50指数(020251) 020251.jj | 2,223.77万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2025-03-18 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.22% | 0.42% | 7.26% | 11.61% | 9.93% | 16.01% |
| 中银中证央企红利50指数C 020250.jj | 6,489.75万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 2025-03-18 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.39% | 0.42% | 6.93% | 11.61% | 9.47% | 16.01% |