FANG SHENSHEN中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/19 年 | 10.50亿元 / 10.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率25.79% | |
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FANG SHENSHEN - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）C 023243.jj | 1.05亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年11个月任职表现 | 10.00% | 1.68% | 7.27% | 19.36% | 7.27% | 19.36% |
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）A 023242.jj | 2,519.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年11个月任职表现 | 10.05% | 1.68% | 7.54% | 19.36% | 7.54% | 19.36% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035.jj | 2.58亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 1年1个月任职表现 | -5.73% | 1.68% | 6.08% | 20.69% | 6.72% | 23.22% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034.jj | 6,517.51万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 1年1个月任职表现 | -5.69% | 1.68% | 6.32% | 20.69% | 6.99% | 23.22% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584.jj | 2.63亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年7个月任职表现 | 6.23% | 1.68% | 20.37% | 20.17% | 35.57% | 35.34% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583.jj | 1.23亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年7个月任职表现 | 6.09% | 1.68% | 21.25% | 20.17% | 37.20% | 35.34% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885.jj | 1.10亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 12.69% | 1.68% | 36.19% | 17.06% | 71.05% | 31.50% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884.jj | 1.00亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年8个月任职表现 | 12.84% | 1.68% | 37.32% | 17.06% | 73.54% | 31.50% |