FANG SHENSHEN中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/19 年 | 10.50亿元 / 10.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率24.41% | |
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FANG SHENSHEN - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）C 023243.jj | 1.05亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年11个月任职表现 | 6.81% | 2.13% | 4.16% | 19.89% | 4.16% | 19.89% |
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）A 023242.jj | 2,519.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年11个月任职表现 | 6.86% | 2.13% | 4.42% | 19.89% | 4.42% | 19.89% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035.jj | 2.58亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 1年1个月任职表现 | -10.75% | 2.13% | 0.92% | 20.75% | 1.04% | 23.77% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034.jj | 6,517.51万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 1年1个月任职表现 | -10.72% | 2.13% | 1.15% | 20.75% | 1.29% | 23.77% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584.jj | 2.63亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年8个月任职表现 | 5.99% | 2.13% | 19.90% | 20.20% | 35.25% | 35.95% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583.jj | 1.23亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年8个月任职表现 | 5.85% | 2.13% | 20.78% | 20.20% | 36.89% | 35.95% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885.jj | 1.10亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年9个月任职表现 | 15.39% | 2.13% | 37.61% | 17.18% | 75.14% | 32.09% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884.jj | 1.00亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年9个月任职表现 | 15.56% | 2.13% | 38.76% | 17.18% | 77.72% | 32.09% |