FANG SHENSHEN中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/19 年 | 10.05亿元 / 10.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率26.44% | |
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FANG SHENSHEN - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）C 023243.jj | 1.36亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.20% | 2.79% | -0.33% | 20.66% | -0.33% | 20.66% |
| 中欧恒生消费指数发起（QDII）A 023242.jj | 2,528.12万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-03-07 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.22% | 2.79% | -0.11% | 20.66% | -0.11% | 20.66% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 023035.jj | 2.42亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.55% | 2.79% | 16.10% | 24.56% | 16.10% | 24.56% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 023034.jj | 5,904.38万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2025-01-14 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.55% | 2.79% | 16.35% | 24.56% | 16.35% | 24.56% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 021584.jj | 1.81亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.85% | 2.79% | 18.10% | 22.87% | 28.70% | 36.82% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 021583.jj | 7,659.28万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-01 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.86% | 2.79% | 19.15% | 22.87% | 30.44% | 36.82% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 015885.jj | 1.43亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.08% | 2.79% | 32.91% | 19.37% | 57.98% | 32.93% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 015884.jj | 1.41亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.11% | 2.79% | 34.02% | 19.37% | 60.11% | 32.93% |