管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/17 年 | 3.79亿元 / 110.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.12% | |
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管志玉 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳添90天滚动持有债券C 023359.jj | 4,724.27万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2025-06-30 | 2025-03-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.17% | 2.68% | 2.09% | 20.61% | 2.09% | 20.61% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A 023358.jj | 4,093.79万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2025-06-30 | 2025-03-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.20% | 2.68% | 2.28% | 20.61% | 2.28% | 20.61% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015.jj | 9.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-11-06 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.11% | 2.68% | 2.33% | 14.53% | 2.87% | 18.13% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014.jj | 1.37亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-11-06 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.12% | 2.68% | 2.54% | 14.53% | 3.13% | 18.13% |
| 中欧稳丰90天持有债券C 018881.jj | 7,737.71万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-01-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.11% | 2.68% | 1.54% | 23.95% | 1.63% | 25.46% |
| 中欧稳丰90天持有债券A 018880.jj | 13.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-01-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.12% | 2.68% | 1.74% | 23.95% | 1.84% | 25.46% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827.jj | 3.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-01-16 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.10% | 2.68% | 1.87% | 19.63% | 3.85% | 44.02% |
| 中欧润逸债券 007619.jj | 80.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-01-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.12% | 2.68% | 3.35% | 19.58% | 6.98% | 44.25% |