管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.4 年/17 年 | 4.15亿元 / 104.67亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.96% | |
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管志玉 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳泰120天持有债券C 026447.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-18 | 2026-05-15 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 4.65% | -0.08% | -0.30% | -0.08% | -0.30% |
| 中欧稳泰120天持有债券(026446) 026446.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-18 | 2026-05-15 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 4.65% | -0.09% | -0.30% | -0.09% | -0.30% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C 023359.jj | 2,663.90万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2026-05-20 | 2025-03-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.14% | 4.65% | 2.58% | 18.78% | 3.08% | 22.93% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券(023358) 023358.jj | 3,737.64万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2026-05-20 | 2025-03-11 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.21% | 4.65% | 2.78% | 18.78% | 3.32% | 22.93% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015.jj | 7.06亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2024-11-06 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.92% | 4.65% | 2.39% | 12.78% | 3.70% | 20.40% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起(022014) 022014.jj | 1.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2024-11-06 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.00% | 4.65% | 2.59% | 12.78% | 4.03% | 20.40% |
| 中欧稳丰90天持有债券C 018881.jj | 5,665.02万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2025-01-08 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.96% | 4.65% | 1.81% | 19.64% | 2.49% | 27.87% |
| 中欧稳丰90天持有期债券(018880) 018880.jj | 10.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2025-01-08 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.03% | 4.65% | 2.01% | 19.64% | 2.77% | 27.87% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) 015827.jj | 4.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2024-01-16 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.53% | 4.65% | 1.81% | 17.74% | 4.30% | 46.78% |
| 中欧润逸债券(007619) 007619.jj | 80.53亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2024-01-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.64% | 4.65% | 3.12% | 17.71% | 7.54% | 47.01% |