管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/17 年 | 3.79亿元 / 110.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.10% | |
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管志玉 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳添90天滚动持有债券C 023359.jj | 4,724.27万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2025-06-30 | 2025-03-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.27% | 2.29% | 2.20% | 20.16% | 2.20% | 20.16% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A 023358.jj | 4,093.79万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2025-06-30 | 2025-03-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.31% | 2.29% | 2.40% | 20.16% | 2.40% | 20.16% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015.jj | 9.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-11-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.25% | 2.29% | 2.31% | 13.33% | 3.02% | 17.68% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 022014.jj | 1.37亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-11-06 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.28% | 2.29% | 2.52% | 13.33% | 3.29% | 17.68% |
| 中欧稳丰90天持有债券C 018881.jj | 7,737.71万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-01-08 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.26% | 2.29% | 1.58% | 21.84% | 1.78% | 24.98% |
| 中欧稳丰90天持有债券A 018880.jj | 13.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-01-08 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.29% | 2.29% | 1.78% | 21.84% | 2.01% | 24.98% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827.jj | 3.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-01-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.20% | 2.29% | 1.85% | 18.68% | 3.95% | 43.47% |
| 中欧润逸债券 007619.jj | 80.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-01-11 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.25% | 2.29% | 3.30% | 18.64% | 7.12% | 43.70% |