管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/17 年 | 3.27亿元 / 106.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.90% | |
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管志玉 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳泰120天持有债券C 026447.jj | 9,626.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-28 | 2026-05-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -1.73% | -0.81% | -6.38% | -0.81% | -6.38% |
| 中欧稳泰120天持有债券(026446) 026446.jj | 1.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-28 | 2026-05-15 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -1.73% | -0.78% | -6.38% | -0.78% | -6.38% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C 023359.jj | 3,873.31万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2026-05-20 | 2025-03-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.16% | -1.73% | 2.97% | 10.91% | 4.12% | 15.43% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券(023358) 023358.jj | 5,065.57万元 | 0.28% + 0.05% = 0.33% 2026-05-20 | 2025-03-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.28% | -1.73% | 3.18% | 10.91% | 4.41% | 15.43% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 022015.jj | 7.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2024-11-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.21% | -1.73% | 2.29% | 7.35% | 4.00% | 13.06% |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起(022014) 022014.jj | 1.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2024-11-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.32% | -1.73% | 2.50% | 7.35% | 4.37% | 13.06% |
| 中欧稳丰90天持有债券C 018881.jj | 5,092.83万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2025-01-08 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.22% | -1.73% | 1.76% | 12.45% | 2.75% | 20.07% |
| 中欧稳丰90天持有期债券(018880) 018880.jj | 10.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-20 | 2025-01-08 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.33% | -1.73% | 1.96% | 12.45% | 3.07% | 20.07% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) 015827.jj | 3.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-02 | 2024-01-16 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.68% | -1.73% | 1.73% | 13.48% | 4.45% | 37.83% |
| 中欧润逸债券(007619) 007619.jj | 80.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2024-01-11 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.99% | -1.73% | 3.03% | 13.47% | 7.91% | 38.05% |