翁凯骅浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.5 年/9 年 | 0元 / 37.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.79% | |
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翁凯骅 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-02-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.29% | 1.74% | 0.83% | 18.90% | 0.83% | 18.96% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330.jj | 16.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-02-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.35% | 1.74% | 1.20% | 18.90% | 1.20% | 18.96% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329.jj | 3.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2025-02-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.27% | 1.74% | 0.81% | 18.90% | 0.81% | 18.96% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328.jj | 10.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-09 | 2025-02-26 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.32% | 1.74% | 1.17% | 18.90% | 1.17% | 18.96% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C 519325.jj | 2.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-22 | 2023-12-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.32% | 1.74% | 2.73% | 16.03% | 6.01% | 37.96% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A 519324.jj | 5,136.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-22 | 2023-12-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.38% | 1.74% | 3.09% | 16.03% | 6.81% | 37.96% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802.jj | 6,090.04万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-08 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.19% | 1.74% | 3.26% | 9.80% | 8.23% | 25.95% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 007889.jj | 8.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-29 | 2024-02-29 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.33% | 1.74% | 2.29% | 15.77% | 4.63% | 33.97% |