翁凯骅浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/9 年 | 0元 / 59.25亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.82% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
翁凯骅 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331.jj | 2.17万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-02-26 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.22% | -1.73% | 1.24% | 10.25% | 1.77% | 14.89% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券(519330) 519330.jj | 32.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-02-26 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.44% | -1.73% | 1.61% | 10.25% | 2.30% | 14.89% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329.jj | 18.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-02-26 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.20% | -1.73% | 1.23% | 10.25% | 1.75% | 14.89% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券(519328) 519328.jj | 20.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-27 | 2025-02-26 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.40% | -1.73% | 1.58% | 10.25% | 2.26% | 14.89% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C 519325.jj | 2.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-22 | 2023-12-28 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.67% | -1.73% | 2.81% | 11.72% | 7.44% | 33.25% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券(519324) 519324.jj | 5,225.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-22 | 2023-12-28 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.87% | -1.73% | 3.17% | 11.72% | 8.39% | 33.25% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) 008802.jj | 6,190.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-19 | 2023-09-08 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.84% | -1.73% | 3.36% | 7.01% | 10.02% | 21.65% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889) 007889.jj | 4.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-11 | 2024-02-29 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.70% | -1.73% | 2.47% | 11.25% | 6.06% | 29.40% |