李子宸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 110.39万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.02% | 0.45% | 18.24% | 26.55% | 27.47% | 40.66% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A 017453.jj | 2.67亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.96% | 0.45% | 17.68% | 26.55% | 26.60% | 40.66% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 852.82万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.71% | 0.45% | 7.00% | 8.09% | 18.17% | 21.15% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A 012787.jj | 2,776.23万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.75% | 0.45% | 7.37% | 8.09% | 19.19% | 21.15% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 749.62万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.05% | 0.45% | 14.44% | 25.04% | 22.20% | 39.40% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A 009370.jj | 465.35万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.09% | 0.45% | 14.84% | 25.04% | 22.84% | 39.40% |