李子宸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 131.26万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2023-12-11 | 2024-08-22 | -- | 1年9个月任职表现 | 6.56% | 4.56% | 17.17% | 24.43% | 31.85% | 46.41% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） (017453) 017453.jj | 2.63亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年9个月任职表现 | 6.37% | 4.56% | 16.63% | 24.43% | 30.79% | 46.41% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 511.87万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 13.17% | 4.56% | 9.64% | 8.76% | 28.96% | 26.11% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF） (012787) 012787.jj | 1,251.92万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年9个月任职表现 | 13.33% | 4.56% | 10.02% | 8.76% | 30.20% | 26.11% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 331.57万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.17% | 4.56% | 13.19% | 23.23% | 24.71% | 45.10% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）(009370) 009370.jj | 299.15万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年9个月任职表现 | 5.32% | 4.56% | 13.59% | 23.23% | 25.49% | 45.10% |