李子宸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 83.17万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.19% | 2.05% | 18.95% | 28.84% | 27.68% | 42.90% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A 017453.jj | 2.70亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.17% | 2.05% | 18.39% | 28.84% | 26.85% | 42.90% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 910.36万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-06-30 | 2023-08-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 4.64% | 2.05% | 7.52% | 8.93% | 19.23% | 23.08% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）A 012787.jj | 3,050.68万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-06-30 | 2023-08-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 4.67% | 2.05% | 7.89% | 8.93% | 20.25% | 23.08% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 800.07万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.09% | 2.05% | 15.67% | 27.21% | 23.43% | 41.63% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）A 009370.jj | 555.13万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.12% | 2.05% | 16.08% | 27.21% | 24.07% | 41.63% |