李子宸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y 020275.jj | 155.73万元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2023-12-11 | 2024-08-22 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.99% | 2.15% | 14.08% | 20.57% | 28.67% | 43.04% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） (017453) 017453.jj | 2.92亿元 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.72% | 2.15% | 13.55% | 20.57% | 27.53% | 43.04% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF）C 012788.jj | 222.57万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年11个月任职表现 | 7.62% | 2.15% | 7.20% | 7.38% | 22.63% | 23.21% |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合（FOF） (012787) 012787.jj | 779.97万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2026-02-06 | 2023-08-15 | -- | 2年11个月任职表现 | 7.85% | 2.15% | 7.58% | 7.38% | 23.90% | 23.21% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）C 009371.jj | 223.60万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-08-29 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.26% | 2.15% | 8.98% | 19.58% | 18.28% | 41.77% |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合（FOF）(009370) 009370.jj | 227.79万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.05% | 2.15% | 9.37% | 19.58% | 19.09% | 41.77% |