文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/8 年 | 1.61亿元 / 497.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.01% | |
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文世伦 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市公司债ETF(511200) 511200.sh | 217.48亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2025-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.88% | 0.42% | 1.99% | 14.17% | 3.03% | 22.33% |
| 华夏上证基准做市国债ETF(511100) 511100.sh | 120.76亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2023-12-13 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.50% | 0.42% | 3.69% | 13.11% | 9.91% | 37.97% |
| 华夏鼎合债券C 023278.jj | 6.38万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.22% | 0.42% | 1.32% | 14.29% | 1.99% | 22.23% |
| 华夏鼎合债券(023277) 023277.jj | 52.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.29% | 0.42% | 1.43% | 14.29% | 2.15% | 22.23% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1,035.03元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-16 | 2024-02-06 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.45% | 0.42% | 2.12% | 14.75% | 5.29% | 40.39% |
| 华夏鼎昭利率债债券(020565) 020565.jj | 31.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-16 | 2024-02-06 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.47% | 0.42% | 2.15% | 14.75% | 5.37% | 40.39% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) 018179.jj | 15.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.34% | 0.42% | 3.19% | 9.74% | 5.42% | 16.91% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) 015913.jj | 21.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-02-26 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.27% | 0.42% | 3.08% | 13.12% | 7.59% | 34.63% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744.jj | 3,441.64万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-05-29 | 2026-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 6.87% | 0.42% | 3.11% | 0.12% | 3.11% | 0.12% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合(011743) 011743.jj | 1.27亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-05-29 | 2026-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | 7.11% | 0.42% | 3.31% | 0.12% | 3.31% | 0.12% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 4,076.07元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.58% | 0.42% | 1.98% | 9.74% | 3.35% | 16.91% |
| 华夏鼎英债券(011262) 011262.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-11-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.63% | 0.42% | 2.07% | 9.74% | 3.51% | 16.91% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 6,427.11元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-04-09 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.17% | 0.42% | 2.35% | 12.73% | 5.46% | 31.58% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券(004923) 004923.jj | 24.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-04-09 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.23% | 0.42% | 2.46% | 12.73% | 5.71% | 31.58% |