文世伦

华夏基金管理有限公司
管理/从业年限1.1 年/6 年非债券基金资产规模/总资产规模4.70亿 / 89.35亿当前/累计管理基金个数5 / 7代表基金华夏永利一年持有混合A基金经理风格债券型管理基金以来年化收益率4.44%
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文世伦 - 管理的基金

最后更新于:2024-04-19

基金名称(8) 总资产规模管理托管费用率任职日期离任日期任职时长今年以来投资收益率沪深300 今年以来投资收益率年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
华夏上证基准做市国债ETF
511100.sh
4.36亿0.15% + 0.05% = 0.20%
--2023-12-15
2023-12-13 -- 0年4个月任职表现2.12%3.22%2.49%5.11%2.49%5.11%
华夏鼎昭利率债债券C
020566.jj
--0.30% + 0.10% = 0.40%
--2024-02-08
2024-02-06 -- 0年2个月任职表现--3.22%0.58%6.94%0.58%6.94%
华夏鼎昭利率债债券A
020565.jj
--0.30% + 0.10% = 0.40%
--2024-02-08
2024-02-06 -- 0年2个月任职表现--3.22%0.60%6.94%0.60%6.94%
华夏鼎安一年定开债券发起式
015913.jj
20.15亿0.30% + 0.10% = 0.40%
3.65万2024-03-06
2024-02-26 -- 0年1个月任职表现2.66%3.22%1.19%2.56%1.19%2.56%
华夏永利一年持有混合C
013970.jj
1.07亿0.80% + 0.15% = 0.95%
983.49万2023-12-31
2023-03-21 -- 1年0个月任职表现3.37%3.22%3.13%-10.31%3.38%-11.07%
华夏永利一年持有混合A
013969.jj
3.63亿0.80% + 0.15% = 0.95%
983.49万2023-12-31
2023-03-21 -- 1年0个月任职表现3.49%3.22%3.54%-10.31%3.82%-11.07%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C
004924.jj
2.91万0.30% + 0.10% = 0.40%
678.77万2024-04-11
2024-04-09 -- 0年0个月任职表现1.37%3.22%0.40%0.23%0.40%0.23%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A
004923.jj
60.14亿0.30% + 0.10% = 0.40%
678.77万2024-04-11
2024-04-09 -- 0年0个月任职表现1.42%3.22%0.40%0.23%0.40%0.23%