文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/7 年 | 3.78亿元 / 109.72亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 华夏永利一年持有混合A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.22% | |
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文世伦 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 1.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% --2024-06-28 | 2023-12-13 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.19% | -0.64% | 3.56% | 1.18% | 3.56% | 1.18% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1.11万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.11% | 2.95% | 1.11% | 2.95% |
| 华夏鼎昭利率债债券A 020565.jj | 22.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-02-06 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.15% | 2.95% | 1.15% | 2.95% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 20.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3.65万元2024-05-31 | 2024-02-26 | -- | 0年5个月任职表现 | 3.72% | -0.64% | 2.24% | -1.28% | 2.24% | -1.28% |
| 华夏永利一年持有混合C 013970.jj | 8,262.40万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 983.49万元2024-06-24 | 2023-03-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.48% | -0.64% | 2.58% | -10.89% | 3.49% | -14.39% |
| 华夏永利一年持有混合A 013969.jj | 2.95亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 983.49万元2024-06-24 | 2023-03-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.71% | -0.64% | 2.98% | -10.89% | 4.04% | -14.39% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 2.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 678.77万元2024-05-31 | 2024-04-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.41% | -0.64% | 1.43% | -3.51% | 1.43% | -3.51% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 60.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 678.77万元2024-05-31 | 2024-04-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.49% | -0.64% | 1.46% | -3.51% | 1.46% | -3.51% |
