文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/8 年 | 1.80亿元 / 416.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.95% | |
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文世伦 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市公司债ETF(511200) 511200.sh | 160.44亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2025-01-16 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.22% | 6.15% | 1.78% | 21.37% | 2.36% | 29.32% |
| 华夏上证基准做市国债ETF(511100) 511100.sh | 106.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2023-12-13 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.24% | 6.15% | 3.46% | 16.88% | 8.57% | 45.85% |
| 华夏鼎合债券C 023278.jj | 16.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.85% | 6.15% | 1.24% | 21.63% | 1.62% | 29.20% |
| 华夏鼎合债券(023277) 023277.jj | 56.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.90% | 6.15% | 1.35% | 21.63% | 1.76% | 29.20% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1,023.24元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-02-06 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.47% | 6.15% | 1.87% | 18.98% | 4.29% | 48.40% |
| 华夏鼎昭利率债债券(020565) 020565.jj | 10.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-02-06 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.49% | 6.15% | 1.90% | 18.98% | 4.36% | 48.40% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179) 018179.jj | 15.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.61% | 6.15% | 3.12% | 15.31% | 4.67% | 23.58% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) 015913.jj | 20.85亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-02-03 | 2024-02-26 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.54% | 6.15% | 3.02% | 17.26% | 6.82% | 42.31% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744.jj | 3,769.30万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-02-11 | 2026-02-06 | -- | 0年3个月任职表现 | 7.90% | 6.15% | 4.10% | 5.84% | 4.10% | 5.84% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合(011743) 011743.jj | 1.42亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-02-11 | 2026-02-06 | -- | 0年3个月任职表现 | 8.06% | 6.15% | 4.22% | 5.84% | 4.22% | 5.84% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 4,046.53元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.18% | 6.15% | 1.97% | 15.31% | 2.94% | 23.58% |
| 华夏鼎英债券(011262) 011262.jj | 15.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.22% | 6.15% | 2.07% | 15.31% | 3.09% | 23.58% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 6,420.14元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-04-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.77% | 6.15% | 2.38% | 17.04% | 5.05% | 39.09% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券(004923) 004923.jj | 30.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.81% | 6.15% | 2.48% | 17.04% | 5.27% | 39.09% |